同花顺金融大师和谐版|同花顺金融大师和谐版|金融大师和谐版下载

阳光电源(300274)国际化加速

[复制链接]
发表于 2021-7-16 08:33:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

指数低开高走 周期板块继续强势》7月15日,指数低开高走,创业板延续攻势,这里面既有市场自身的韧性,也有重磅经济数据对于行业逻辑的强化。GDP增速虽然小幅低于预期,但是高新技术投资快速增长,强化了科技股的行情,也让市场强化了经济新引擎的认识。从中报窗口数据去看,科技股的业绩将是对目前股价最好的印证。

盘面上看,三大指数早盘弱势震荡,午后集体拉升翻红,钢铁股在消息刺激下大幅走高,本钢板材等多股涨停,保险、银行等权重板块全天强势,带动上证50指数涨超2%,中国平安反弹逾3%,钛白粉、稀土永磁、白酒等表现活跃,个股二八分化明显,小票整体较为低迷,两市近3000股飘绿,成交额连续11个交易日破万亿。




                           catbg01.gif                  每日复盘
catbg02.gif                  



7月16日情报精选:全国碳排放权交易于7月16日开市                 
                                 

政经证金

【新闻联播】

●决策层将出席亚太经合组织领导人非正式会议

●《中共中央 国务院关于支持浦东新区高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区的意见》发布

●我国上半年国内生产总值增长12.7% 经济回稳向好

●夏粮收购超去年同期水平

●俄防长:俄军武器装备现代化程度达71%

【重要消息】

中共中央、国务院:目标到2035年浦东现代化经济体系全面构建 现代化城区全面建成

中共中央、国务院:增强浦东新区自主创新能力 强化高端产业引领功能

中共中央、国务院:加快浦东新区关键技术研发 聚焦集成电路、生命科学、人工智能等领域

中共中央、国务院:研究在浦东特定区域从事集成电路等关键领域核心环节生产研发的企业5年内减按15%税率征收所得税

中共中央、国务院:支持浦东设立科创板拟上市企业知识产权服务站

中共中央、国务院:支持在浦东设立国际金融资产交易平台

中共中央、国务院:支持浦东构建贸易金融区块链标准体系 开展法定数字货币试点

中共中央、国务院:研究在全证券市场稳步实施注册制 在科创板引入做市商制度

中共中央、国务院:积极稳妥推进浦东新区具备条件的国有企业混合所有制改革和整合重组

中共中央、国务院提出浦东新区建设国际数据港和数据交易所

中共中央、国务院:推进中国(上海)自由贸易试验区及临港新片区先行先试

中国社科院倪鹏飞:炒房的风险会越来越大

●国务院医改领导小组:决定在11个综合医改试点省份率先推动公立医院高质量发展

●商务部:中美双方应共同努力推动第一阶段经贸协议落实

●商务部:将按照必要合理的原则审查影响国家安全的外商投资

●商务部:将完善现代供应链体系 提高供应链现代化水平

●商务部:将积极推动各地及重点企业加快推进智慧商店建设

●全国住房公积金服务标识即日起启用

●国家邮政局:上半年快递业务量同比增长45.8%

●全国碳排放权交易于7月16日开市

●生意社:七月上旬丁酮价格上涨12.76%

●证监会发布《证券期货违法行为行政处罚办法》

●香港证监会:评估发展香港成为区域碳交易中心的可行性

●香港金管局联同中小企贷款协调机制再延长贸易融资贷款还款期90天

●上交所卢文道:多元化证券纠纷解决机制取得了重大突破

●北京银保监局:截至5月末长护险覆盖超40万人 鼓励拓展商业涉老保险产品

●首批双创50场外指数基金大卖近70亿

●上海:确保保障性租赁住房形成一定供应规模

●上海市卫生健康发展“十四五”规划印发

●广东发布2021年能耗双控工作方案 大力发展海上风电、光伏等可再生能源

●中国(云南)自贸试验区出台产业发展规划

●中国宝武发起国内规模最大碳中和主题基金 总规模500亿元

●全国首家12英寸晶圆再生工厂合肥量产

●欧佩克月报:预计2022年全球石油需求将增长330万桶/日 达到疫情前水平

●机构:预计2021年平板电脑和笔记本电脑总收益同比增长25%

●德勤:企业正在加速投资无线网络领域

行业概念

1、央行缩量等价续作MLF,货币政策稳字取向不变

相关上市公司:南京银行(601009)、东方财富(300059)

2、数据中心三年行动计划发布,产业链迎新一轮景气周期

相关上市公司:光环新网(300383)、数据港(603881)

3、河南省禁止电煤外运  煤炭板块有望持续受捧

相关上市公司:潞安环能(601699)、陕西黑猫(601015)

4、二季度GDP增速放缓,宏观政策仍会保持前瞻性      

相关上市公司:宁德时代(300750)、天赐材料(002709)

个股情报

新股申购:金房节能、霍普股份、唯赛勃

新股上市:浩通科技、青达环保

可转债申购:

可转债上市:

晚间私募传闻:

燕京啤酒:启动冬奥营销战略,全面激活北京冬奥权益

丽珠集团:高端宠物药的原料药品种已有多个在研

齐翔腾达:需求火爆订单饱和 全线产品无货需预订

粤桂股份:上半年度硫酸销售均价与上年同期相比上涨约170%

高澜股份:子公司高澜创新科技研发的动力电池液冷产品已实现样件及小批量供货

定增&重组&转债

凌云股份:拟定增募资不超13.8亿元 凌云集团、中兵投资参与认购

帝科股份:拟12.47亿元收购江苏索特100%股权 明起复牌

*ST赛为:拟以5.5亿元转让马鞍山学院100%举办者权益

曲美家居:挪威子公司拟收购Ekornes Holding AS 9.5%股权

百川畅银:将收购威立雅下属三家公司100%股权

奇精机械:实控人变更为宁波市国资委

东江环保:终止重大资产重组 改为现金方式收购雄风环保70%股权

重大投资&合同

常铝股份:子公司中标1.12亿元疫苗车间项目

蓝帆医疗:200亿支/年高端健康防护丁腈手套项目一期部分生产线建成投产

江西铜业:拟投建年产10万吨锂电铜箔、22万吨铜杆及3万吨铸造材料项目

中材国际:子公司苏州中材签署21.04亿元经营合同

合兴包装:拟投建4.6亿元智能环保纸包装项目

中远海控:中远水星签订近15亿美元造船协议

天邑股份:签订1.61亿元WiFi6无线路由器终端采购合同

高新兴:与深圳地铁签署1.28亿元供货合同

首华燃气:拟以15亿元投建天然气地下储气库项目

珠海港:与参股公司天伦燃气达成战略合作

中南建设:拟新设3家注册资本5亿元以上的合伙企业

金城医药:200吨/年烟碱产业化项目处于建设阶段

南兴股份:拟租赁厂房用于建设南兴装备韶关高端制造基地

业绩&分红

国联股份:半年度净利预增约84%-86%

桐昆股份:预计上半年净利同比增长305%-320%

我武生物业绩快报:上半年净利润1.47亿元 同比增38%

佩蒂股份:预计上半年净利同比增长38.63%–57.11%

长江电力业绩快报:上半年净利同比增长6.22%

未名医药上修业绩预告:预计上半年盈利7735万元-1.16亿元

立昂微:预计上半年净利同比增长166%-182%

万通智控:预计上半年净利同比增长371%-401%

上海石化:预计上半年净利11.1亿元-13.6亿元 同比扭亏为盈

振江股份:上半年净利预增128.95%至171.88%

华达科技:上半年净利预增114%-127%

药明康德:预计上半年净利润同比增长53%-55%

索通发展:上半年净利预增319.93%到368.39%

来伊份:上半年净利预增775%左右

ST龙韵披露上交所首份半年报:上半年净利同比增长37%

恒通股份:上半年净利同比预增183%-239%

三峰环境:上半年净利同比预增96%-139%

万达信息:预计上半年盈利2000万元-3000万元 扭亏为盈

值得买:预计上半年净利同比增长15%-35%

金雷股份:上半年净利同比预增45%-56%

新强联:上半年净利预增61.49%-90.4%

三只松鼠:上半年净利同比预增81%-94%

康龙化成:上半年净利同比预增4%-24%

渤海租赁:上半年预亏6亿元-12亿元 亏损缩窄

华策影视:预计上半年净利同比增长40%-60%

春秋航空:6月旅客周转量环比下降10.89%

天地源:上半年实现合同销售额同比增长65.74%

南方航空:6月旅客周转量同比上升23.9%

中国国航:6月旅客周转量同比上升41%

中国中冶:上半年新签合同额6150.6亿元 同比增长32%

中国东航:6月旅客周转量同比上升55.38%

葛洲坝:上半年新签合同额2251.53亿元 同比增长53.72%

上海电力:上半年合并口径发电量同比上升21.09%

增持&减持&回购

三诺生物:拟以1.2亿-2亿元回购公司股份

仙坛股份:控股股东一致行动人拟6个月内累计增持2000万元-3000万元

浦发银行:行长及四位副行长15日合计买入超43万股

迪威尔:股东杨建民、陆卫东拟合计减持不超7.5%股份

乐凯胶片:股东彭山鑫城拟减持不超过2%股份

博腾股份:股东重庆两江新区产业发展集团拟减持不超过2%股份

国创高新:深圳茂源拟减持不超6%股份



                        

指数低开高走  周期板块继续强势                 
                                  【盘面要点回顾】
1、7月15日,指数低开高走,创业板延续攻势,这里面既有市场自身的韧性,也有重磅经济数据对于行业逻辑的强化。GDP增速虽然小幅低于预期,但是高新技术投资快速增长,强化了科技股的行情,也让市场强化了经济新引擎的认识。从中报窗口数据去看,科技股的业绩将是对目前股价最好的印证。
2、盘面上看,三大指数早盘弱势震荡,午后集体拉升翻红,钢铁股在消息刺激下大幅走高,本钢板材等多股涨停,保险、银行等权重板块全天强势,带动上证50指数涨超2%,中国平安反弹逾3%,钛白粉、稀土永磁、白酒等表现活跃,个股二八分化明显,小票整体较为低迷,两市近3000股飘绿,成交额连续11个交易日破万亿。
3、六月进出口超预期,受益于全球经济稳步修复,海外供需持续增加,支撑我国出口型制造业业绩维持高位。中期来看,消费服务行业持续复苏,科技行业持续维持高增速,A 股整体基本面支撑较强。未来在流动性合理宽松,基本面较强支撑的背景下,震荡向上格局还将持续。
策略上,继续业绩预期向好、赛道成长空间大、市场关注度高的品种做主攻,价值股在此阶段或难以走出右侧行情;操作方面,建议投资者继续围绕中报预告情况,逢低布局高景气度逐步得以确认的军工、通信等板块。
【今日头条回顾】
事件:据国家统计局,今年二季度国内生产总值(GDP)同比增长7.9%,略低于市场预期中值8.1%,两年平均增长5.5%;二季度环比增速为1.3%;上半年GDP同比增长12.7%。
点评:
二季度GDP逊于预期,但整体增速依然维持稳健水平,从分项数据看,工业、投资、消费等数据均有所回落。
消费方面(6月同比12.1%,前值12.4%),受汽车零售拖累(受芯片短缺以及原材料价格上涨的影响),社消零售总额同比增速连续三个月放缓。结构上看,线上消费增速较快(网上零售额同比增长23.2%),乡村增速略高于城镇。
投资方面(6月同比25.6%,预期26%),基建和房地产投资同比增速下滑,制造业投资表现亮眼。制造业投资方面,计算机相关、医疗仪器设备相关同比分别增长47.5%、34.2%,两年平均分别增长26.3%、18.7%。地产投资延续高位回落的态势,但整体仍维持较强韧性;基建投资增长动能偏弱。
工业方面(6月同比增长8.3%,前值8.8%),高技术制造业增加值继续较快增长,同比增长18%。其中,新能源汽车同比大增135.3%,1-6月同比增加逾200%。
展望后市,随着下半年基数逐步抬升,叠加政府控杠杆(楼市降温)、出口能否延续高增存疑,市场普遍预计GDP将逐季回落,但6%的年增长率目标能够实现。预计宏观政策仍会保持前瞻性,更积极、更扩张一些,更加突出稳增长、调结构,在美国正式收水前会保持一个相对宽松的政策。
具体到A股市场,新能源车相关数据表现亮眼,短期看,中下游排产饱满,下半年将延续快速增长态势;中长期角度看,新能源车是高确定高增长的“赛道”,当前较高估值有望被高增长消化,相关产业链配置价值凸显。
【复盘总结】
观点:指数震荡整固
1.经济细分数据强化科技股偏好
2.下半年流动性预期偏向友好
3.注意创业板对上涨斜率的修正
题材方向:化工、光伏、消费医疗


                        

【涨停分析】                 
                                  2021年7月15日,两市共76只个股成功封涨停(含ST),较上个交易日增加1只。沪深两市全天低开高走,沪指上涨1.02%,创业板指上涨1.40%,以下为部分精选涨停个股分析:
1626335482263330.png


                                 
                                           题材前瞻
                 



硅料价格两连跌,光伏行业拐点已至!                 
                                 

光伏

政策评估:★★★★☆

7月以来,多晶硅市场报价连续两周走低,缓解中游制造压力,推动下游装机率提升,进而提升全行业景气度。目前行业已经处在拐点,预计后续节奏是6-7月博弈期,8月达到相对平衡,9月开始提装机量,总体来说全年装机预期和高景气依旧存在。2020年全球光伏新增装机130GW,测算2030年全球光伏新增装机将达到1200-1400GW,未来10年将迎10倍左右增长,CAGR达25%-27%。

市场评估:★★★★☆

行业景气回升,板块估值仍有提升空间。

强势龙头:阳光电源(300274)

公司是国内最大的光伏逆变器制造商,2020年公司光伏逆变器全球发货35GW,较 2019年出货量增长1.05倍,全球市场份额约27%。公司将以合肥为中心,增设南京、深圳研发基地;布局海外第二工厂,提升海外员工本地化率,将有助公司保持在核心技术、生产管理、全球市场营销等方面的竞争优势,支撑主业长期发展。

操作策略:东兴证券郑丹丹等在《逆变器龙头地位巩固,国际化加速》(2021-5-6)一文中给予 推荐 评级。

风险提示:光伏行业发展或不达预期;公司业务发展与成本管控或低预期。



                                 
                                           价值掘金
                 



阳光电源(300274):逆变器龙头地位巩固,国际化加速                 
                                 
1626345935407344.png
1626345942442376.png
【操作纪律】
1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。
2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。
3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。
4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。
5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。
6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。
7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。


                                 
                                           产业纵横
                 



单季净利润有望创6年新高!低估值下,板块迎配置机会                 
                                 

7月15日,券商板块强势上涨,方正证券、东方财富领涨。

申万宏源认为,预计券商板块 2Q 归母净利润将创下近 6 年单季度新高(3Q15-2Q21),证券行业步入长景气周期,业务能力分化下个股长期盈利成长性及 ROE 差距在扩大。居民增配权益及权益资产/财富管理正在迎来黄金十年,板块长逻辑确定,估值相对底部。

投资观点:

(1)2Q21净利润有望创6年新高,行业维持高景气(申万宏源许旖珊《板块 2Q21 利润预将创近 6 年新高,证券行业步入长景气周期》-20210712)

预计 42 家上市券商(含东财)2Q21 合计归母净利润 519 亿元,同比+18%,环比+17%,可比口径将创下近 6 年单季度新高值(3Q15-2Q21),预计 1H21 归母净利润同比+23%。

分业务条线预测:

1)经纪业务:预计行业 2Q21 经纪业务与利息净收入合计同比增约 34%,且财富管理转型领先的券商将取得更快的经纪业务增速

2)投行业务:预计行业 2Q21 投行业务收入同比增约 35%。主要因为上半年IPO 发行保持常态化,1-6 月 IPO发行家数和规模均同比增长。

1626340201965261.png

3)资管业务:预计行业 2Q21 资管业务(含控股公募)收入同比增约 33%。

4)投资收入:预计行业 2Q21 投资收入同比下滑约 11%,其中传统方向自营收益同比下滑,但衍生品业务收入仍高增。

5)信用减值:预计行业 2Q21 信用减值计提同比减少约 48%。考虑到资产质量已经大幅改善,我们判断 2021 行业减值将显著少增

(2)金融科技实力成为业内竞争的新领域(广发证券陈福等《金融科技:券商竞争的隐形主赛道》-20210714)

金融科技的重要性日渐成为行业经营者的共识。证券行业的竞争具有同质化特征,创新业务优势尚未显著拉开差异化之际,科技实力正成为各家券商公司角力的新领域

近年来,证券行业对金融科技的投入不断提升。据协会披露的数据显示,证券行业信息技术投入金额从 2017 年的 159.86 亿元增长至 2020 年的 262.87 亿元,年均增速18.03%,信息技术投入占营收比重从2017年的4.90%增长到2020年的7.47%。

1626340201862727.png

然而,与海外大行相比,本土券商仍显不足。一是资金投入差距。根据摩根大通、花旗集团年报显示,2019 年度摩根大通、花旗集团信息技术投入分别是我国证券全行业信息技术投入的 3.34 倍、2.41 倍。二是人才投入差距。截至 2019 年末,我国证券行业信息技术人才有 13,241 人,占行业注册人员数量的 3.75%。而国际领先金融机构信息技术人员占比普遍达到 20%,如高盛集团的工程师背景员工的数量已经超过了 9,000 人,占比约 25%。

1626340201401691.png

当下,国内券商布局金融科技可谓恰逢其时。一方面,财富管理业务转型已成行业共同选择;另一方面,近年新开户数量维持高位,随着居民储值方式由投资性房地产转向金融资产,更多长尾客户会成为证券公司客户。从实践来看,国内券商的金融科技已经广泛应用于证券行业经纪交易等标准化业务上,并且投入产出效应显著。尤其是在金融科技上大幅投入的富途、老虎等互联网券商已呈现出清晰的商业模式和迅猛的发展势头。

如果说财富管理、投行资本化、衍生品等创新业务是各大券商竞争的显性主赛道,那么,金融科技则是隐形的主赛道。两者缺一不可。

相关标的(广发证券)东方财富、中信证券、华泰证券、招商证券、国泰君安

1626340201497200.png


                                 
                                           深度调研
                 



白酒千元市场接受度良好,行业整体有望持续上行                 
                                 

山西汾酒(600809)

所属概念:白酒、食品饮料

事件驱动:山西汾酒目前多数地区回款进度超过60%,省内回款70%以上,公司推进高端化战略与品牌升级,复兴版发力千元价格带,市场接受度较好,销量已经能够达到19年老版青30水平。7月初青花40正式上市,定价3199元,进军超高端市场。

技术图解:

1626334075972275.png

行业前景:

长期来看,高端白酒仍为黄金赛道,目前茅台批价持续高位,普五批价有望下半年站稳千元,国窖1573批价900-920元,跟随普五提价预期较强。从估值水平来看,2021年6月以来高端白酒估值出现一定幅度回调,高景气度延续下估值性价比逐步体现。次高端方面,价格带持续扩容,高端白酒价格持续处于高位为次高端打开价格空间,从历史表现来看次高端白酒业绩弹性较高。各酒企投入加大、酱酒布局推动次高端白酒扩容,下半年低基数效应逐渐减弱,建议关注行业红利以及公司自身的经营改善与业绩弹性。(光大证券陈彦彤《坚持高端白酒,把握边际改善机会》2021-7-13)

核心优势:

产品线布局完善,从几十元的光瓶酒到600 元的次高端,应对外部环境变化能力强,玻汾在四五十元的光瓶酒价格带上占据绝对的品质和品牌的优势,根据消费需求的变化,略调整去年玻汾不增量的前期规划,疫情背景下玻汾需求向好,我们预计玻汾今年仍有稳健增长助力公司实现目标。同时青花在经济活动、商务消费需求恢复正常后,预计能延续去年的快速放量势头。(光大证券陈彦彤《坚持高端白酒,把握边际改善机会》2021-7-13)

风险提示:

疫情对白酒需求影响较大,宏观经济出现大幅波动等。

太钢不锈(000825)

所属概念:钢铁

事件驱动:近日,唐山355系列带钢价格上调120元/吨,报5750元/吨,达到近两个月以来新高。市场对于全国范围内推进钢铁产量压减工作已形成较强预期,加之全国碳交易市场临近开放等因素,推动钢材价格淡季上行。

技术图解:

1626334075322682.png

行业前景:

钢铁行业2 季度开始供给端或将受政策影响开始压缩,在需求保持旺盛情况下, 钢材价格保持高位运行,一季度以来的利润空间存在支撑,且有进一步上行空间;预计普碳钢才价格2021-2023 年均价有望恢复至1.09 万元、1.10 万元、1.12 万元。普碳钢价格在今年出现大幅增长后,后期将维持高位运行,预计2021-2023 年售价在5000 元左右。——(浙商证券马金龙《不锈钢龙头,三大优势齐爆发》2021-04-25)

核心优势:

经过多年发展,太钢不锈已成为全球不锈钢行业领军企业。太钢不锈与全球80 多个国家和地区开展经贸合作,不锈钢等产品在国际市场广受好评,同时公司普碳钢才产量占比较大,近年来更是开发出高端硅钢产品,并在市场上占据重要低位。公司拥有完整的钢铁生产工艺流程及相关配套设施拥有800 多项以不锈钢为主的核心技术,多项不锈钢技术开发与创新成果获国家科技进步奖。公司不锈钢等重点产品进入石油、石化、铁道、汽车、造船、集装箱、造币等重点行业,应用于秦山核电站、三峡大坝、“和谐号”高速列车、奥运场馆、神舟系列飞船和嫦娥探月工程等重点领域。——(浙商证券马金龙《不锈钢龙头,三大优势齐爆发》2021-04-25)

风险提示:

不锈钢价格波动风险、控产量导致产量下降、并购及海外布局不达预期。

上机数控(603185)

所属概念:光伏

事件驱动:目前全球BIPV仍处于起步阶段,总装机量仅占全球光伏市场的1%,未来发展空间广阔。据机构测算,2025年,BIPV市场空间有望达693亿元,20-25年CAGR+82.8%。展望后市,分布式光伏推广有望提速,产业链或迎来可观的增量需求。

技术图解:

1626334075993542.png

行业前景:

2020 年全球光伏新增装机130GW,根据相关机构测算2030 年全球光伏新增装机将达到1200-1400GW,未来10 年将迎10 倍左右增长,CAGR 达25%-27%。在巨大的市场需求面前,不用过度担心硅片产能过剩,可更关注优质企业降本增效、科技创新上的努力;预计具核心竞争力公司将保持较好盈利能力。——(浙商证券王华君《硅片降价为常态、促需求提升;具核心竞争力企业盈利有保障》2021-07-01)

核心优势:

产能:公司产能释放持续超预期,相关机构判断公司一期5GW 项目及二期8GW 项目实际产能释放有望达到20GW,将助力公司成硅片领域新的中坚力量。订单:公司已公布在手订单均指向210 尺寸。测算2021年-2022 年在手订单已达15GW、19GW,保障公司产能销售。成本:随着公司规模扩张,公司与同行硅料价差将逐步抹平。而公司凭借行业先进设备及自身切片端优势迅速降低学习成本,带动非硅成本快速下降。——(东北证券董瑜《上机数控:相机而动,竿头日上》2021-01-24)

风险提示:

大幅扩产导致竞争格局恶化、光伏产品涨价终端需求不及预期、技术迭代风险。



                                 
                                           热点聚焦
                 



二季度GDP增速放缓,宏观政策仍会保持前瞻性                 
                                 

※经济数据

1、据国家统计局,今年二季度国内生产总值(GDP)同比增长7.9%,略低于市场预期中值8.1%,两年平均增长5.5%;二季度环比增速为1.3%;上半年GDP同比增长12.7%。

点评:二季度GDP逊于预期,但整体增速依然维持稳健水平,从分项数据看,工业、投资、消费等数据均有所回落。展望后市,随着下半年基数逐步抬升,叠加政府控杠杆(楼市降温)、出口能否延续高增存疑,市场普遍预计GDP将逐季回落,但6%的年增长率目标能够实现。预计宏观政策仍会保持前瞻性,更积极、更扩张一些,更加突出稳增长、调结构,在美国正式收水前会保持一个相对宽松的政策


※政策风向

1、据央行官网,考虑到目前正值税期高峰等因素,金融机构对中长期资金仍有一定需求,为维护银行体系流动性合理充裕,7月15日人民银行开展1000亿元中期借贷便利(MLF)操作。当日有4000亿元MLF到期,MLF利率维持在2.95%不变。

点评:此前市场预期央行全面降准后,有望带动本月MLF利率下降,而本次央行缩量等价续作MLF,显示货币政策依旧稳字当头,不会有所谓的“大宽松”出现。具体到A股市场,当日央行在全面降准的基础上依旧缩量续作了1000亿MLF,进一步明确了央行保持货币政策边际微松的政策取向,削弱了市场对货币供应收紧的担忧,大金融板块有望获益更多

2、据工信部官网,工信部近日印发《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》(以下简称“《行动计划》”),明确用3年时间,基本形成布局合理、技术先进、绿色低碳、算力规模与数字经济增长相适应的新型数据中心发展格局。

点评:文件明确,到2023年底,全国数据中心机架规模年均增速保持在20%左右,平均利用率力争提升到60%以上。按照55%的利用率以及每个柜机安装10台服务器测算,未来新增服务器规模在1100万台以上。而据相关机构预测,2021-2023年全国服务器出货量约为848万台,明显低于新增需求。供不应求下,龙头或超预期扩产,受益行业红利

3、据新浪网,近日,一则关于河南省发改委保障省内电煤供应的调度通知。通知称,为确保省内电煤供应,要求河南能化集团、平煤集团、郑煤集团、神火集团及其他煤炭生产企业,所有煤矿生产电煤一律不得售往省外;省内所有煤矿生产煤炭可以转作电煤使用的一律不得入洗。

点评:近期北方地区暴雨连连,导致部分煤炭运输路线中断,叠加各地安检力度持续加大,主产地部分煤矿停产检修等因素,夏季需求高峰下,煤炭供需矛盾持续趋紧,煤炭价格持续走高。具体到A股市场,近期煤企普遍迎来业绩释放期,已有煤企中报预告大增十倍以上,有望提振煤炭板块热度。


※关联市场

1、周四,上证50指数大幅反弹涨逾2%,钢铁、大金融板块集体飙升,北向资金净流入超150亿。

评估:整体来看,全面降准首日保险、银行等大金融发力,带动上证50指数涨超2%。操作上,市场的风格切换效益加快,板块轮动明显,波动也有所加大,投资者切勿盲目追高,注意控制仓位。方向上留意本阶段调整较为充分的银行券商板块


备注:

字体颜色
定义
红色
消息面利好A股市场
蓝色
消息面一般影响A股市场
绿色
消息面利空A股市场

以上评估仅为信息参考,不作为投资依据。市场有风险,投资需谨慎!


                                 
                                           机密爆料
                 



国内知名的暖通节能服务提供商,多项核心技术业内领先!                 
                                 

今日申购的新股是:金房节能(001210)

新股申购详情:金房节能此次发行总数2269万股,网上发行为907.6万股,发行市盈率22.99倍,申购代码为:001210,申购价格:28.01元,单一帐户申购上限9000股,申购数量500股整数倍。

战略方向:公司是国内知名的暖通节能服务提供商,专注于节能供热领域,主要从事供热运营服务、节能改造服务和节能产品的研发、生产和销售。公司主要产品及服务包括供热运营服务、节能改造服务、节能产品。公司曾获得中国建筑业协会评选的“全国建筑节能技术创新企业”等多项荣誉。

1626340421546751.png

投资要点:

(1)拥有成熟的自主研发体系和多项核心技术(招股说明书)

公司拥有稳定的核心技术骨干和研发队伍,围绕节能环保技术、节能运营和节能服务形成了成熟的自主研发体系和多项核心技术,在烟气余热回收、供热管网输配能耗控制、供水温度气候补偿控制、集中供热分布式变频二级泵系统节能控制等方面具有行业领先的节能技术优势。供热运营业务成本主要由燃气成本构成,公司自主研发的烟气余热回收装置、气候补偿器及多种自控设备,可以有效提高锅炉使用效率,实现节能降耗。公司掌握的供热节能技术已广泛应用于城市供热系统,多项自研产品在行业内口碑良好。

(2)节能技术和运营经验支撑公司实现低耗供热(招股说明书)

节能技术和运营经验是公司得以实现低耗供热的两大支撑。自成立之日起,公司始终坚持“环保、节能”发展道路。除不断增强技术研发能力外,公司在多年供热运营实践中,积极总结运行经验,提升管理能力,供热节能管理实力日益增强。此外,公司已建立了全方位的信息化管控系统,锅炉房及换热站远程监控、采暖用户室内温度远传监测、节能运行监测等可以保证公司供热服务运营良好,且避免浪费无效能源。同时,公司拟筹建的供热运营管控平台,将整合公司的供热信息资源,通过网络化智能管理提升公司运营管理效率,为实现智能化供热发展方向奠定基础。

(3)具有较高品牌知名度和稳定的客户资源(招股说明书)

公司深耕供热行业二十九年,目前已成为北京市重要的民营供热企业之一,是集供热投资运营、供热委托运营、合同能源管理、节能技术服务为一体的专业化供热服务商。公司的“金房”、“KINGFORE”和“KINGFORE 金房”商标在北京市供热领域具有较高的知名度和美誉度。公司与首开股份、金融街、金隅嘉业、万科股份、龙湖中佰、恒大地产、绿地控股、招商嘉铭等知名房地产开发商建立了良好的合作关系。公司通过成熟的供热运营服务模式,为客户提供专业化服务,曾获得中国房地产学会、北京房地产协会颁发的“中国房地产供暖领军企业”称号。



                        

两市机构资金合计净流出244.55亿元                 
                                 

截止7月15日收盘,两市机构资金合计净流出244.55亿元,61个行业中有17个行业呈现净流入状态。

其中,机构重点增持:酿酒行业(37.16亿)、银行(29.30亿)、保险(10.35亿)、钢铁行业(10.35亿)、电子信息(6.11亿);

机构重点抛售:电子元件(-83.75亿)、汽车行业(-40.67亿)、软件服务(-37.01亿)、医药制造(-23.49亿)、电力行业(-21.25亿);

个股方面,7月15日机构净流入前五的股票分别为:隆基股份(14.57亿)、浪潮信息(13.00亿)、天齐锂业(11.28亿)、东方财富(8.75亿)、N中熔(8.47亿);

机构净流出前五的股票分别为:比亚迪(-18.51亿)、京东方A(-16.75亿)、中远海控(-16.45亿)、三峡能源(-8.36亿)、TCL科技(-7.27亿)。



                                 
                                           投资日历
                 



投资日历(7月16号)                 
                                 
1626341440113668.png
1626341440905370.png




回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

( 工信部备案号:京ICP备20021548号 )

GMT+8, 2021-7-27 22:36 , Processed in 0.058985 second(s), 20 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表