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2021新要素论坛圆满落幕,数据安全概念股有望受益

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发表于 2021-7-2 09:13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

稳定窗口结束 医药接力科技》7月1日,维稳窗口结束,科技股都跪了,留下医药打掩护。创业板突破新高的点和维稳窗口高度重回,因此短期兑现带来的波动压力是需要立刻消化的。后起的金融、医药如果能够带领指数站稳,维持住科技行情的人气不退潮,那么创业板本轮的行情就还有空间。接下来几天,看创业板对压力的消化方式。

盘面上看,三大指数早盘高开低走,午后集体拉升翻红,创业板指一度站上3500点,临近尾盘再度跳水,各板块分化较为明显,中药、医美、白酒等防御性板块逆势走强,前期强势的半导体芯片、华为鸿蒙、光伏等大跌,券商股高开低走,军工股尾盘重挫,两市超3000股下跌,炒作接力情绪较差。




                                           每日复盘
                 



7月2日情报精选:银保监会表示引导银行保险机构持续加大对京津冀交通、生态、产业升级、冬奥等重点领域金融支持                 
                                 

政经证金

【新闻联播】

●财政部:对实际种粮农民发放一次性补贴200亿元

●住建部:加快完善住房制度 努力保持房地产市场平稳健康发展

●四部委:到2025年基本建成优质高效整合型医疗卫生服务体系

●发改委下达长三角一体化发展专项2021年中央预算内投资12亿元

●上半年中国百城新房价格累计涨1.7% 珠三角涨幅最高

【重要消息】

央行:6月对金融机构开展常备借贷便利操作共85.5亿元

央行:6月对金融机构开展中期借贷便利操作共2000亿元

成立790只、募资超1.5万亿 上半年新基金发行创历史新高

渣打:中小企业信心指数维持疫情暴发以来次高水平

集邦咨询:马来西亚无限期封城导致供货受阻 高端MLCC最为吃紧

●四部委:更好发挥中医药特色和比较优势 建设30个左右国家中医药传承创新中心

●四部门:加强国家中医疫病防治基地建设

●中国光伏行业协会调研新疆光伏产业

●一季度中国PC显示器出货量同比增长48.6% 价格结构向千元以上迁移

●百川盈孚:1日国内六氟磷酸锂、磷酸铁锂电解液报价均上涨

●生意社:7月份国内有机硅DMC市场行情继续高位运行

●银保监会:引导银行保险机构持续加大对京津冀交通、生态、产业升级、冬奥等重点领域金融支持

●证监会同意两家公司创业板IPO注册

●中期协:6月全国期货市场成交量较上月下降7.03%

●深圳证监局:今年协助完成多家非法从事场外配资公司、上游软件开发公司的收网抓捕

●沪市主板半年预增公告呈新趋势:钢铁、能源、电力、化工增长明显

●科创板15家公司发预增公告 生物医药、半导体大幅增长

●贝莱德获得公募基金业务许可证后申请首只产品

●沙特和俄罗斯已就提高石油产量达成初步协议

●法国最高行政法院敦促法国政府加大减排力度

●美国上周首次申领失业救济人数为36.4万人 续创去年3月14日当周以来新低

行业概念

1、6月财新制造业PMI回落,经济恢复动能犹在

相关上市公司:招商银行(600036)、杭州银行(600926)

2、国际天然气期货价格创新高  产业链企业或持续受益

相关上市公司:广汇能源(600256)、新奥股份(600803)

3、政策推动中西医协同发展,中药股估值性价比显现

相关上市公司:紫鑫药业(002118)、江中药业(600750)

4、首份上市银行中报业绩向好,或催化板块估值修复行情

相关上市公司:常熟银行(601128)、南京银行(601009)

个股情报

新股申购:读客文化

新股上市:海泰科

可转债申购:

可转债上市:

晚间私募传闻:

三维通信:互联网广告传媒业务收入稳步增长

森马电商:公司预计从10月开始业绩大幅提升

海特高新:半导体业务成功引入战投

横店东磁:公司磁性材料供应特斯拉、华为等客户

奋达科技:目前华为订单量较往年有大幅提升 有望进入公司前五大客户

罗普斯金:公司铝型材可应用于光伏电池组件框架及支撑结构件

定增&重组&转债

中国海防:国资委将控股股东的全部股权无偿划转至中国船舶集团

中船防务:中国船舶集团间接控制公司58.52%股份

帝科股份:筹划收购江苏索特100%股权 停牌

*ST众泰:公司管理人公开招募重整投资人

广和通:筹划购买资产并募集配套资金事项 停牌

禾丰股份:拟公开发行不超15亿元可转债

吉宏股份回复问询函:本次收购古窖酒业股权切实可行

*ST园城:拟购买元集新材100%股权并募集配套资金 复牌

纳尔股份:终止收购上海芯超100%股权 复牌

重大投资&合同

龙建股份:联合体中标国道218线PPP项目

华光环能:子公司中标1.69亿元锡沂高新区新建工业污水处理厂及尾水导流工程

杭州园林:联合体预中标环境整治工程总承包项目

亚玛顿:与淮海基金签署战略合作协议 协助对接光伏建筑一体化项目客户

汇金通:中标1.03亿元国家电网项目

睿昂基因:与大塚制药签署白血病基因检测产品《独家经销协议》

中油工程:联合体签署祖拜尔Mishrif脱气站扩建EPC总承包及运行维护项目合同

金力泰:控股子公司上海金杜与国内某飞机制造商签署《技术合作协议》

东方铁塔:中标1.07亿元国家电网特高压工程项目

金晶科技:子公司深加工生产线正式投产

博汇股份:40万吨环保芳烃装置及配套工程正式投产

远东股份:6月收到子公司中标金额合计14.23亿元

海格通信:签订3.42亿元经营合同 标的为无线通信产品等

东方电缆:中标13个采购项目 涉及资金约8.3亿元

业绩&分红

智明达:半年度净利润预增100%-160%

招商证券:上半年净利同比预增27%-37%

中国石化:上半年预盈365亿元-385亿元 同比扭亏为盈

旗滨集团:预计上半年净利润同比增长316%-360%

华创阳安:预计上半年净利润同比增长30%-60%

财达证券:上半年净利润预增85%-125%

东吴证券:预计上半年净利润同比增加25%到35%

柏楚电子:预计上半年净利润同比增加100%

兴业证券:上半年净利润预增40%-60%

中国银河:上半年净利同比预增15%-20%

紫金矿业:预计上半年净利同比增长156%到173%

中航机电:半年度净利润预增40%-60%

百隆东方:预计上半年净利润同比增加280%-330%

东方证券:预计上半年净利润同比增长60%-80%

广大特材:预计上半年净利润同比增加63%-74%

中金公司:上半年净利同比预增45%到65%

铜陵有色:上半年净利同比预增233%

华孚时尚:上半年预盈2.9亿元-3.5亿元 同比扭亏为盈

传音控股:半年报净利预增约57.35%

华特气体:上半年净利同比预增35%到55%

中国石油:预计上半年净利润同比增加750亿-900亿元 实现扭亏为盈

大连重工:上半年净利预增285.92%-405.20%

晨光文具:半年度净利润预增31%-50%

明牌珠宝大幅上调业绩预告:预计上半年净利同比增长2368%-2721%

长电科技:预计上半年净利同比增长249%

露笑科技:上半年净利预增5.71%-38.75%

蔚蓝锂芯:上半年净利同比预增346%-388%

公牛集团:预计上半年净利同比增加62%-93%

北摩高科:预计上半年净利同比增长80%-110%

天奈科技:预计上半年净利润同比增加235%-357%

浙商证券:预计上半年净利润同比增长30%-40%

华昌化工:上半年预盈8.5亿元-9亿元 同比增6078%-6442%

迈为股份:预计上半年净利同比增长22%-43%

上港集团:上半年预盈约85.42亿元 同比增122.5%左右

东安动力:6月发动机销量同比增17.32%

江铃汽车:6月汽车销量同比下降19.92%

增持&减持&回购

雷赛智能:拟1亿元-1.9亿元回购股份

易德龙:拟4000万元-8000万元回购股份

秦安股份:拟回购450万股-900万股股份

美的集团:已耗资7.81亿元回购0.15%股份

火炬电子:实控人1日增持逾1000万元股份

新开源:股东华融天泽拟减持不超3%股份

诺普信:实控人及一致人拟合计减持不超5%股份

豆神教育:第一大股东提前终止股份减持计划并拟协议转让公司2.11%股份

中来股份:股东嘉兴聚力伍号减持0.95%股份

太龙照明:实控人拟减持不超4.66%股份



                        

稳定窗口结束   医药接力科技                 
                                  【盘面要点回顾】
1、7月1日,维稳窗口结束,科技股都跪了,留下医药打掩护。创业板突破新高的点和维稳窗口高度重回,因此短期兑现带来的波动压力是需要立刻消化的。后起的金融、医药如果能够带领指数站稳,维持住科技行情的人气不退潮,那么创业板本轮的行情就还有空间。接下来几天,看创业板对压力的消化方式。
2、盘面上看,三大指数早盘高开低走,午后集体拉升翻红,创业板指一度站上3500点,临近尾盘再度跳水,各板块分化较为明显,中药、医美、白酒等防御性板块逆势走强,前期强势的半导体芯片、华为鸿蒙、光伏等大跌,券商股高开低走,军工股尾盘重挫,两市超3000股下跌,炒作接力情绪较差。
3、从数据来看,创业板中,超过800只个股3月25日以来跑输创业板指,占比超过八成;科创板中,跑输科创50指数个股有210多只,占比超七成。整个A股科技股中(主要包括电气设备、电子、计算机、通信等板块),只有不到300只个股涨幅超过30%,近八成个股跑输上述两大科技指数。因此,无论是指数还是抱团核心内部,均存在着较大分化。
策略上,当前指数沪弱深强结构,市场主要做多方向在芯片半导体、新能源车、光伏等高景气度板块,整体仍属结构性行情,因此,参与市场时可积极选择以上资金介入较深,同时半年报预增明确,赚钱效应较高的板块。
【今日头条回顾】
事件:据财新网,2021年6月财新中国制造业PMI(采购经理指数)微降至51.3,低于5月0.7个百分点,为三个月以来的低点。
点评:
6月财新PMI数据走势与官方一致,显示制造业增长势头有所减弱,主要受广东疫情及国内供应链扰动。
一方面,制造业供需均放缓,尤其是生产指数已降至去年4月以来最低,但仍在临界值以上。其中新订单指数录得三个月来最低,新出口订单指数仅略高于荣枯分界线(财新出口订单指数好于官方PMI)。
另一方面,库存指数今年来首次进入扩张区间,同时成本涨幅放,采购量回落,均与官方一致。考虑到出厂价格PMI与PPI环比具有高度一致性,预计6月PPI环比回落,年内或已见顶。
展望后市,尽管经济扩张速度连续三个月放缓,但仍位于枯荣线之上,显示制造业稳步扩张格局未变,下半年经济恢复动能犹在。从内看,基建或将为内需进行有效托底,下半年专项债发行空间大;从外看,随着疫情在印度、越南等新兴市场国家的蔓延,订单回流中国的确定性较强,下一阶段出口仍具有一定的支撑。
从货币政策来看,央行二季度例会明确当前经济形势整体依然稳定,货币政策进一步宽松的概率并不大,也印证了近期央行展开的300亿元逆回购投放更多指向维护半年末流动性平稳,往后看,货币政策保持维“稳”趋势难以扭转。
具体到A股市场,随着货币政策回归正常化,信贷额度边际收紧,在融资需求保持高位的背景下,预计未来几个月贷款利率会逐渐上升,对银行股形成利好。
【复盘总结】
观点:指数震荡整固
1.维稳窗口结束加大兑现压力
2.医药股支撑抱团人气
3.关注创业板高位兑现压力
题材方向:军工、光伏、医美


                        

【涨停分析】                 
                                  2021年7月1日,两市共67只个股成功封涨停(含ST),较上个交易日减少1只。沪深两市全天震荡回落,沪指跌幅0.07%,创业板指跌幅0.63%,以下为部分精选涨停个股分析:


                                 
                                           题材前瞻
                 



涨价潮再起,这一板块下半年或迎拐点!                 
                                 

轮胎

政策评估:★★★★☆

近期,随着炭黑、天然橡胶、钢丝帘线等原材料价格不断上涨,国际轮胎巨头也纷纷发布涨价函,且幅度更大。在国际轮胎价格持续走高,叠加美国对东南亚的轮胎双反政策的情况下,1-5月,国内轮胎出口同比大幅增长37.6%。二季度,由于汽车生产淡季和海运价格疯涨等原因,轮胎开工趋缓。但汽车板块通常在下半年更为景气,外贸方面对于轮胎也是紧缺的情况,因此轮胎市场需求将有所增长。

市场评估:★★★☆☆

利好刺激,板块或维持强势。

强势龙头:赛轮轮胎(601058)

公司作为国内轮胎行业龙头潜心深耕20年,目前国内外产能建设同时发力,产能扩张再提速。随着公司沈阳、潍坊、柬埔寨、越南项目的陆续投产,预计2023年公司将拥有约8,260万条设计产能,较2020年约提升69%。在“双反”初裁中,公司的反补贴税率为6.23%,反倾销税率为0%,大幅低于其他企业税率。未来公司在全球竞争中将凭借过硬的研发实力、优异的品牌推广和全球化的销售渠道脱颖而出。

操作策略:开源证券金益腾在《公司首次覆盖报告:公司掌舵人确定,轮胎战舰再度起航角逐万亿赛道》(2021-5-8)一文中给予 买入 评级。

风险提示:产能释放不及预期、下游需求萎靡、“双反”等贸易摩擦加剧。



                                 
                                           价值掘金
                 



赛轮轮胎(601058):深耕轮胎行业二十载,产能释放稳步推进                 
                                 
【操作纪律】
1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。
2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。
3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。
4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。
5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。
6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。
7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。


                                 
                                           产业纵横
                 



基本面有望逐步改善!把握短期股价下跌的布局良机                 
                                 

7月1日,食品饮料板块逆势上涨,欢乐家、青海春天领涨。

兴业证券认为,预计白酒、啤酒基本面持续向上,大众品的基本面会在下半年逐渐改善,短期业绩承压导致的股价下跌或是中长期布局良机。

投资观点:

(1)整体估值略微下降,基金配置比例提升(中信建投安雅泽等《高端消费持续高景气,关注大众消费恢复趋势》-20210627)

2021 年年初至今(6 月25 日),食品饮料主要受饮料制造板块包括白酒、啤酒板块估值回落的影响,整体估值略微下降。从 PE(TTM)来看,年初至今(6 月 25 日),食品饮估值由 53.65 下降至 48.43,降幅9.73%。同期,白酒板块估值由 59.48 降低至 55.69,降幅 6.73%;啤酒估值由 87.49 降低至 62.05,降幅 29.08%;黄酒估值由85.24 降低至 47.88,降幅 43.83%;乳品估值由 40.42 降低至 29.32,降幅为 27.46%;肉制品估值由 26.59 降低至18.46,降幅为 30.58%。

从基金配置的角度来看,今年食品饮料为基金配置的重点至 2021 年 Q1 末,基金对食品饮料行业配置比例最高,达到 16.49%,较2020 年末时提升 0.49pct。从历史持股占比来看,基金对食品饮料板块的持股在其流通股中的占比自 2015 年以来一直呈波动上升趋势,至 2021 年 Q1 末,基金的持股在食品饮料标的流通股中占比达 6.44%,为申万行业第二,仅次于休闲服务。

分板块来看,白酒和乳品的基金持股比例较高,2021 年 Q1 末时分别达到 9.67%、11.02%,其中,白酒较去年同期上升 3.65pct,乳品的基金持股比例则上升 1.75pct。食品综合、啤酒的基金持仓比例在 2021Q1 末分别为 4.41% 、1.87%,较上年同期分别下降 0.60pct、上升 0.77pct。调味品基金持仓比例在 2021Q1 末为 3.12%,较上年同期上升了 0.31pct。

(2)大众品把握确定改善,静待成长回调(申万宏源吕昌等《坚守龙头白酒 布局食品改善》-20210626)

大众品在 21Q2-21Q3 面临高基数、成本上行、费用增加的三重考验,短期没有明确的催化剂,估值普遍处于历史均值以上。成本上行已是共识,但未必在2021一致预期中充分反映。从细分板块看,啤酒、乳制品的成本压力可控,企业已经或可能通过结构提升、直接提价转化,调味品成本压力最大。竞争格局边际激烈的主要是新兴成长赛道,如复合调味品,关注预制菜、冷冻烘焙领域未来格局的边际变化。高基数不是根本问题,下半年需要等待的是成本和费用压力趋缓带来的经营拐点,以及估值继续消化后出现的合适买点。

长期来看,把握新品类领域的成长机会和传统领域的盈利改善机会:

啤酒:存量玩家分享高端化红利,啤酒的逻辑类似白酒次高端,是食品饮料行业除白酒外,最具板块效应的领域,未来 5 年,结构升级带来吨酒价格年化5%的持续提升,带动盈利年化 15-20%的稳定增长。

乳制品和肉制品原奶价格上行期带来的盈利改善逻辑已在验证,伊利加码产能建设加速扩大领先优势;肉制品方面,双汇发展短期业绩承压,随着猪价下行和肉制品产品结构和营销改善,关注下半年的边际变化。

调味品今年竞争格局和成本趋势对行业不利,但行业长期空间依然广阔,待成本和费用压力充分体现在报表端,以及估值进一步回落后,下半年个股或出现左侧布局机会。关注预制菜、烘焙、卤味连锁等成长赛道,行业空间足够广阔,但也要警惕格局的边际变化,把握细分龙头的回调机会。

相关标的(东方证券)安井食品、绝味食品、有友食品、千禾味业、三只松鼠



                                 
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2021新要素论坛圆满落幕,数据安全概念股有望受益                 
                                 

深信服(300454)

所属概念:国产软件、网络安全

事件驱动:近日,2021新耀东方上安会-新要素论坛在新国际博览中心圆满落幕。本次论坛主题为数据安全治理、个人信息保护。论坛对国家新出台的《数据安全法》,《个人信息保护法(草案)》新法规进行了深入的讨论。与会嘉宾表示,《重要数据识别指南》标准草案也即将上网征求意见。

技术图解:

行业前景:

从政策角度来看, 随着我国《网络安全法》的实施和网络安全相关规划的不断推进,相关政策也为安全产业的发展提供了新的契机和更有力的支持。比如《网络安全法》确立了网络安全保障在整个信息化建设中的核心和关键地位,对遏制网络安全威胁、推动网络安全标准化工作、促进网络安全技术和产品开发等都具有重要意义。除此以外,网络安全法中关于安全认证、审查、检查等的规定能有效促进企业提升网络安全意识,加大网络安全投入;并促进金融、能源、电信等关键行业加大对网络安全产品和服务的采购、部署,进一步提升安全产业规模的增长率。(天风证券)

核心优势:

公司是我国企业级安全、云计算与 IT 基础架构领先厂商,上半年公司受疫情影响,业绩增长减缓,尤其以企业级无线为主的基础网络和物联网业务下滑明显。随着公司在产品研发上投入持续加大,产品竞争力保持领先地位,信息安全等主要产品市占率仍然占据行业头部位置,我们认为公司全年仍将实现业绩的高速增长(东方财富证券)

风险提示:

疫情影响加大;市场竞争加剧;云计算新品市场推广不及预期。



药明康德(603259)

所属概念:医药、创新药

事件驱动:近期,公司发布公告,于2021年6月8日实施公司截至2020年12月31日止年度的利润分配方案后,根据2018年A股激励计划首次授予授出的限制性A股股票的回购数量调整至18.41万股限制性A股股票,回购价格调整至每股A股人民币18.69元。

技术图解:

行业前景:

根据EvaluatePharma 数据,全球医药研发费用将从2017 年的1651 亿美元(折合人民币约10800 亿元)增长到2024 年的2039 亿美元(折合人民币约13300 亿元),复合增长率为3.1%。小型医药研发公司/生物技术/虚拟制药公司因为自身的原因,外包意愿较大型药企更高。小型医药研发公司/生物技术/虚拟制药公司研发资金大多来自融资,近十年来全球生物制药及化学制药领域融资额及融资事件数持续增长,全球生物制药及化学制药领域融资额2011-2020 年融资额从54.47亿美元增长至562.1亿美元,年复合增速达到 26.3%。融资市场的火热,将为小型医药研发公司/生物技术/虚拟制药公司带来更多实现药物研发的机会,而CRO/CDMO 公司作为赋能者,也将受益于市场的高景气。2015~2019 年中国CRO 行业整体复合增速是全球复合增速的两倍以上,预计到2024 年中国CRO 市场将达到221 亿美元,复合增速达到26.5%,其中临床板块占据最大份额达到137 亿美元。——(华安证券韩晨《中国医药外包龙头,赋能全球创新》2021-03-09)

核心优势:

药明康德成立于2000 年12 月,公司为全球生物医药行业提供全方位、一体化的新药研发和生产服务。通过赋能全球制药、生物科技和医疗器械公司,药明康德致力于推动新药研发进程,为患者带来突破性的治疗方案。目前,药明康德正承载着来自全球30 多个国家的4100 多家活跃客户伙伴的研发创新项目,在中国、美国和德国等地拥有29 个研发生产基地/分支机构,在全球拥有约21900名科学家及技术人员,员工总数至2020 年底达到26240 名。公司主营业务分为四大板块:中国区实验室服务、CMO/CDMO 服务、临床研究及其他CRO 服务、美国区实验室服务。业务层面上公司是少数能提供全方位、一体化的新药研发生产的公司:公司拥有一体化服务模式和开放式平台模式,建立了整个新药研发产业链服务平台,基于业内领先的技术实力与服务能力,为全球客户提供优质高效的一体化研发生产服务。——(华安证券韩晨《中国医药外包龙头,赋能全球创新》2021-03-09)

风险提示:

经济周期和政策变化的风险;竞争恶化的风险;汇率波动风险;境外经营及国际政策变动的风险;医药研发生产需求服务需求下降风险。


宝信软件(600845)

所属概念: 数据中心、工业互联网

事件驱动: 近日,公司发布2021年上半年业绩预增公告,预计21H1归母净利润同比增长30.4%-42.5%。预计21H1扣非归母净利润同比增长28.3%-40.8%。整体业绩增长超出预期。

技术图解:

行业前景:

IDC方面,随着下游云计算、物联网、5G等行业快速发展,数据中心需求旺盛,2011-19年行业规模CAGR达35.4%。汽车智能网联化进程不断加快,车载视频数据量呈现指数级增长,据测算,预计每年产生数据量41818PB,占国内总数据量的0.5%,且未来随着智能化不断提升,数据量有望持续高增,给IDC行业提供新的增量需求。公司背靠武钢,在土地、水、电、能耗等方面资源优势显著,且依靠工业软件方面的能力,成本控制能力极佳。工业互联网方面,我国工业互联网尚处起步阶段,渗透率低,19年工业软件市场规模仅占全球的6.4%,未来提升空间巨大。钢铁行业在政策推动下,供给格局不断优化,钢铁巨头智能化升级释放巨大需求。公司作为宝钢下属公司,深度受益宝武集团工业互联网需求释放。此外,工业软件国产化进程加快,国产品牌领导者有望率先受益。——(西部证券邢开允《“IDC+工业互联网”两翼齐飞,高景气行业的强α》2021-03-16)

核心优势:

宝信软件前身是1978 年成立的上海宝钢自动化部;2001 年,上海宝钢信息产业有限公司通过资产置换上市,更名为上海宝信软件股份有限公司。公司主营软件开发和外包服务两大核心业务板块,19年收入占比分别为66.7%和30.0%。其中,软件开发对应工业信息化业务、自动化业务和智能化业务;服务外包对应IDC 和运维业务。随着“新基建”持续加码,公司聚焦智慧制造和智慧城市两大市场,围绕“新基建”战略举措多方面布局,积极拓展工业互联网平台与新一代信息基础设施两大业务方向。产品线丰富,应用领域广阔。公司核心产品分为12 大类,包括物联网大数据产品、工业互联网产品、轨道交通产品、智慧城市产品、信息化产品、信息服务产品、自动化产品、自动化服务产品、智能装备产品、云应用产品、iCentroView 和iHyperDB 产品,主要面向下游物联网、工业互联网、工业信息化、智慧装备、智慧城市、自动化等市场。——(西部证券邢开允《“IDC+工业互联网”两翼齐飞,高景气行业的强α》2021-03-16)

风险提示:

IDC 上架放缓;工业互联网开拓不及预期。



                                 
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首份上市银行中报业绩向好,或催化板块估值修复行情                  
                                 

※经济数据

1、据财新网,2021年6月财新中国制造业PMI(采购经理指数)微降至51.3,低于5月0.7个百分点,为三个月以来的低点。

点评:6月财新PMI数据走势与官方一致,显示制造业增长势头有所减弱,主要受广东疫情及国内供应链扰动。从货币政策来看,央行二季度例会明确当前经济形势整体依然稳定,货币政策进一步宽松的概率并不大,也印证了近期央行展开的300亿元逆回购投放更多指向维护半年末流动性平稳,往后看,货币政策保持维“稳”趋势难以扭转

2、据新浪财经,6月30日晚间,常熟银行发布了上市银行首份中期业绩快报,营业收入、净利润增速均较一季度有所提升,其中净利润增速提升超10个百分点,超出市场预期。

点评:在2020的低基数效应下,尤其在20H1的较低基数下,市场普遍预计银行中报业绩将保持较快增长。分析认为,一季度或为年内盈利增速低点,低基数效应下,银行中报整体净利润有望达到10%,部分优质银行预计超过20%。具体到A股市场,近一个月以来银行板块整体明显回调,截止6月25日,板块当前估值约为0.71xPB,处于历史低位,安全边际较高。随着银行2021年中报业绩较优,能催化银行股修复行情

3、据新浪网,近日,由于对未来两周天气将变热的预测,推动美国天然气期货升至29个月高点,而此时美国的天然气储量也低于预期,出口也在增长。

点评:夏季本是天然气需求淡季,但受多重因素影响,目前国际天然气价格均处于历史罕见的同期高位。一方面,全球需求总体快速复苏,IEA 预测2021 年全球天然气需求将增长 3.2%,有望恢复至2019年水平之上;另一方面,天然气库存低位,叠加中国地区工业用气需求快速回升,而美国天然气出口持续满负荷运行。中长期看,在能源结构调整的大背景下,天然气消费需求有望持续保持高速增长,天然气产业链上的生产、储存、运输和消费等环节企业将持续受益

※政策风向

1、据界面新闻,6月30日,国家卫生健康委、国家中医药局、中央军委后勤保障部卫生局联合发布《关于进一步加强综合医院中医药工作推动中西医协同发展的意见》(以下简称《意见》)。

点评:近年来,国家对于中医药振兴发展的支持力度不断提升。5 月发布的《关于支持国家中医药服务出口基地高质量发展若干措施的通知》提出多项举措,推动中医药服务贸易,助力中医药服务国际化。同时,“十四五”期间,国家还将从打造国家中医医学中心和区域中医医疗中心、加快提升中医药传承创新能力、促进省域优质中医医疗资源的扩容下沉等七个方面支持中医药振兴发展。在政策大力扶持下,中医药迎来历史性发展契机。中药板块前期跌幅较大,短期利好驱动下,估值修复可期。

※关联市场

1、周四,三大股指尾盘跳水集体收跌,军工、华为鸿蒙概念股重挫。

评估:当前市场仍然呈现结构性行情的特点,指数波动幅度不大,但板块投资机会较多。短期来看,从7月份开始到8月底,各家上市公司将陆续开始公布半年报。预计三季度资金会聚焦一些半年业绩超预期的板块上。从长期看,坚信国家未来的发展方向离不开强国富民,仍然看好科技、消费、医疗、新能源、高端制造、智能驾驶等领域的持续发展。


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以上评估仅为信息参考,不作为投资依据。市场有风险,投资需谨慎!


                                 
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新股申购详情:读客文化此次发行总数4001万股,网上发行为760.15万股,发行市盈率13.06倍,申购代码为:301025,申购价格:1.55元,单一帐户申购上限7500股,申购数量500股整数倍。

战略方向:公司从事图书、报纸、期刊、电子出版物批发、零售,文化艺术交流策划,纸制品,文化办公用品,服装服饰,工艺礼品,针纺织品,塑胶制品,电子数码产品销售,会务服务,展览展示服务,企业管理咨询(除经纪)。主要业务有纸质图书业务、数字内容业务、版权运营业务、新媒体业务。公司获得了中国出版协会民营工作委员会评选的2018年度民营书业影响力品牌、当当“2019TOP10供应商奖”、京东2019年“读者最喜爱的品牌”及“金牌供应商”、天猫“天猫优秀文艺出版品牌”等多项荣誉。

投资要点:

(1)精品图书运营策略保障盈利能力(招股说明书)

公司以“激发个人成长”为宗旨,整合文艺、社科以及少儿等领域的优质版权,综合多种载体形式为读者提供以图书为主体的精品内容。公司不盲目扩张品种规模,优先考虑内容质量,严格按照“读客方法”着重打造精品图书,从而图书品种效率高、图书盈利能力强,继而在图书策划环节持续投入,保持品种高效率的健康增长模式。公司的图书平均销量相比竞争对手具有一定的优势,表明公司“精品”图书战略成功,平均销量较高,往年发行的图书不仅长销而且畅销。公司 2019 年新上市图书平均销量表现优异,相比竞争对手较高,公司在往年新书保持长销且畅销的同时,可以根据市场需求持续推出畅销新书,确保了图书畅销的可持续性。

(2)前瞻性版权运营战略带来新的业务空间(招股说明书)

公司早在成立之初即考虑到图书内容的潜在价值,在签订版权协议时便尽可能签订复制发行权、信息网络传播权和改编及汇编权等延伸权利,为公司探索新的业务空间提供了可能。同时,公司认为伴随国家文化产业的发展,传统文化将进一步繁荣,因而积极开展布局。

(3)新媒体运营结合精细化营销准确把握市场变化(招股说明书)

公司主要运营“书单来了”、“影单来了”等微信公众号,与多家媒体机构及微博号、微信公众号等多个社交网络号保持长期合作关系,以确保新书信息能快速精准触达读者。公司的公众号持续吸引追求进步的年轻人。新媒体运营不仅可以将好书主动推送到读者面前,还可以在与读者的双向沟通中,准确把握市场变化,感知读者需求,重点推出符合市场需求的图书,做好事前营销。



                        

两市机构资金合计净流出463.62亿元                 
                                 

截止7月1日收盘,两市机构资金合计净流出463.62亿元,61个行业中有11个行业呈现净流入状态。

其中,机构重点增持:医药制造(33.96亿)、银行(23.75亿)、房地产(12.54亿)、食品饮料(7.56亿)、家电行业(6.43亿);

机构重点抛售:电子元件(-98.03亿)、软件服务(-47.23亿)、券商信托(-45.37亿)、材料行业(-40.76亿)、汽车行业(-36.54亿);

个股方面,07月01日机构净流入前五的股票分别为:万 科A(6.85亿)、舍得酒业(5.51亿)、药明康德(5.48亿)、兴业银行(5.23亿)、N利元亨(5.10亿);

机构净流出前五的股票分别为:比亚迪(-23.38亿)、东方财富(-21.18亿)、隆基股份(-13.61亿)、润和软件(-10.77亿)、京东方A(-8.74亿)。



                                 
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