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光电子产业博览会召开在即,概念股有望迎风口!

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发表于 2021-6-28 08:57:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

创业板站上反弹新高 金融股集体发力》6月25日,创业板终于站上了新高,医美板块出力不少,但关键还是券商和银行的发力。没有主线的市场,指数依旧向上修复,只能说明市场内在的偏好依旧较强。但是主线不能一直缺失,医美、科技、白酒必须要有一只能够尽快结束休整,不然其他板块轮完了,市场还是免不了兑现。

盘面上看,大小指数全天高开高走,沪指重回3600点上方,券商、银行等大金融板块强势崛起,创业板指领涨两市,权重东方财富大涨7%,资金回流白酒、医美等趋势板块,煤炭、钢铁等资源股卷土重来。




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6月28日情报精选:发改委下达气象基础设施2021年第二批中央预算内投资计划

【新闻联播】

●李小鹏视频会见德国联邦交通与数字基础设施部部长

●外汇局:5月中国外汇市场总计成交17.98万亿元人民币

●浙江省首条自主建设运营的电气化铁路开通

【重要消息】

国家统计局:5月份规模以上工业企业实现利润同比增长36.4%

本周解禁市值规模近千亿 兆易创新等多只热门概念股在列

●发改委:预计7月份煤价将进入下降通道 价格将出现较大幅度下降

●三部委印发《“十四五”积极应对人口老龄化工程和托育建设实施方案》

●中钢协:呼吁有关部门加强对境内外资贸易商的监管

●1-5月电信业务收入、总量同比分别增6.7%和27.9%

●生意社:淡季来临 涤纱市场维稳走货

●银行业迎来绿色金融评价方案 绿债纳入评价体系

●证监会核发1家企业IPO批文 本周共10家企业获得IPO批文

●证监会副主席阎庆民:支持科技创新企业通过科创板、创业板、新三板精选层上市挂牌融资

●上交所:终止吉利汽车科创板发行上市审核

●上期所:锌周库存环比减少30%

●广州新一轮房贷利率上涨潮来了 多家银行跟进“提价”

●海南启动打击治理离岛免税“套代购”走私专项行动

●美国国务卿:美国目前暂不解除对欧盟游客入境限制措施

●波士顿联储主席暗示有望于2022年年底加息一次

●白宫新闻秘书珍·普萨基:白宫正在审议加强汽车排放标准的计划

●世行向中国环境项目贷款共计6.3亿美元

1、供不应求驱动煤价上行,业绩窗板块或有估值修复

2、消费税改革扰动有限,Q2次高端酒业绩有望超预期

3、5月工业利润延续高增,但行业恢复仍不均衡

4、重磅会议弘扬红色文化,红色旅游板块或迎主题机会

个股情报

新股上市:宁波色母、工大高科、力芯微

可转债上市:

华灿光电:将积极布局高端产品技术和市场化应用

国创高新:将积极采取有效措施促进业务恢复性增长

启迪环境:战略定位由环境产业建造服务商向运营服务商转变

瀛通通讯:未来将根据市场情况考虑是否进一步扩大产能

明德生物:目前公司聚焦IVD领域布局三大产品线

和远气体:公司将会加大工业尾气捕集回收

精测电子:已取得华为供应商资格 业务量较小

居然之家:会借助自身流量优势迅速拓展APP用户数量

定增&重组&转债

洛凯股份:拟5696.4万元受让凯隆电器50.5%股权

云内动力:终止收购蓝海华腾18.15%股权事项

垒知集团:控股股东及其一致行动人之间拟内部转让不超1100万股股份

晨曦航空:定增申请获中证监注册批复

洛凯股份:拟5696.4万元受让凯隆电器50.5%股权

天安新材:拟收购鹰牌集团所持四家公司各66%股权 并定增募资不超3亿元

华友钴业:控股股东将变更为华友控股 实控人将变更为陈雪华

*ST众泰:意向投资人致博投资终止投资公司

东方精工:百胜动力拟引入扬州金木、杭州安丰盈科等4名投资者

山东华鹏:终止发行股份购买资产事项

冀东水泥:拟收购金隅冀东水泥47.09%股权并将其吸收合并

东方日升:日升电力拟5.79亿元转让其所持三家公司100%股权

联美控股:与华为云签署《共同构建智慧供热框架合作协议》

宗申动力:控股子公司产品进入型号装备项目

伟明环保:中标昌黎县城乡静脉产业园特许经营项目

安徽建工:子公司中标10.55亿元工程项目

通用电梯:拟不超3000万元认购朗诗绿色生活香港首次公开发行股份

盘江股份:拟向新光发电公司增资7.66亿元 以建设盘江新光燃煤发电项目

金莱特:全资子公司签署5.61亿元工程项目施工合同

中鼎股份:安徽安美科成为国内某头部品牌主机厂空气悬挂系统产品批量供应商

隆基股份:与森特股份签署战略合作协议

晨鸣纸业:拟对上海晨鸣增资7亿元

业绩&分红

南钢股份:上半年净利润预计同比增长103%

易德龙:拟4000万元-8000万元回购股份

汇纳科技:控股股东及董事拟合计减持不超3.11%股份

东杰智能:中合盛拟减持不超8.44%股份

森霸传感:盈贝投资拟减持不超4%股份

南卫股份:蓝盈创投拟减持不超5.85%股份

新天药业:股东甲秀创投累计减持近5%股份





创业板站上反弹新高 金融股集体发力

1、6月25日,创业板终于站上了新高,医美板块出力不少,但关键还是券商和银行的发力。没有主线的市场,指数依旧向上修复,只能说明市场内在的偏好依旧较强。但是主线不能一直缺失,医美、科技、白酒必须要有一只能够尽快结束休整,不然其他板块轮完了,市场还是免不了兑现。

3、短期市场处于七一特殊窗口期,情绪驱动的行情逻辑仍然在延续中。风格轮动较快,需要特别留意的地方在于,识别主力是否是借助金融等权重股护盘指数、各类题材股有进有出且有些单纯游资炒作的个股可能面临资金逐步撤离的走势。

【今日头条回顾】

点评:

1)即度数越高、比例税率越高,该方案不适用于行业现状:一方面,当前我国主流酒企产品度数均为高度酒(53度),但价格横跨几十元至上千元不等,“一刀切”做法并不符合公平与效率的税收原则;另一方面,即便该方案实施,大型龙头酒企依旧能通过提价的方式将税负转嫁为下游消费者,小酒企业受损,行业分化加剧。

因此,这轮消费税改革方案可行性低(不符合规律/实施难度大),且即便实施,品牌力突出、渠道掌控强的高端与次高端酒企有能力转嫁,行业分化或进一步加剧。

展望后市,消费税仅是短期扰动因素,后疫情时代行业景气上行、名酒分化成长大趋势不改,短期不确定因素引起的板块调整将带来配置良机。

【复盘总结】

1.金融板块支撑市场情绪

3.关注科技股会否引发兑现情绪

2021年6月25日,两市共92只个股成功封涨停(含ST),较上个交易日减少12只。沪深两市全天震荡走高,沪指涨幅1.15%,创业板指涨幅2.09%,以下为部分精选涨停个股分析:

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题材前瞻




暑期出游旺季来临,该板块复苏趋势不改!

政策评估:★★★★☆

市场评估:★★☆☆☆

强势龙头:首旅酒店(600258)

操作策略:光大证券唐佳睿等在《诺金公司有望注入,环球影城开业在即背景下看好区域机会》(2021-6-25)一文中给予 买入 评级。

风险提示:自有渠道建设缓慢;加盟扩张低于预期;疫情减缓不及预期。




价值掘金




首旅酒店(600258):头部连锁企业的品牌效应凸显

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1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。

3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。

5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。




产业纵横




涨价趋势受成本支撑将延续!技术革新下,龙头价值显现

西南证券认为,2021 年的钛白粉价格已升至 10年内最高点,虽然目前大客户需求继续增加,但中小型下游企业对高价抵触情绪较强,我们认为在成本支撑下短期价格还将迎窄幅调涨。

(1)原料价格上涨提供较强的成本支撑(申港证券曹旭特《内外因素联动 钛白粉景气延续》-20210606)

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(2)供给端迎来技术革新,龙头企业强者恒强(西南证券沈猛《景气高点之后:短期或有窄幅涨价,长期行业将迎洗牌》-20210601)

根据美国国家地质勘探局(USGS)数据,2020 年钛白粉全球产能约 840 万吨/年,我国钛白粉产能占比为 47.6%;按生产工艺来看,硫酸法和氯化法分别占比 43%和 57%,硫酸法产能主要集中在中国,欧美国家钛白粉工艺均以氯化法为主

与硫酸法生产钛白粉相比,氯化法生产的钛白粉纯度更高、工艺流程短、设备小、占地面积小、操作连续化效率高、氯气闭路循环利用、“三废”排放少等优点。面对国内环保政策缩紧的情况,氯化法制造钛白粉对硫酸法替代空间巨大

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深度调研




光电子产业博览会召开在即,概念股有望迎风口!

所属概念: 光学光电子

技术图解:

行业前景:

核心优势:

风险提示:

利尔化学(002258)

事件驱动:据生意社监测显示,黄磷5月26日报价25500元/吨,7日涨幅42.99%。目前贵州、四川、云南地区黄磷开工率分别为38.5%、68.5%和15.9%,云南地区开工率较5月初大幅下降46.5%。

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展望后市,相对于其他农药,草甘膦对人体的健康危害较小,美国环保署(EPA)对草甘膦进行安全性评估后,证实草甘膦不是致癌物,可以安全使用并允许大范围使用。自百草枯被多国禁用以来,草甘膦已成为市场份额最大的除草剂品种。分析人士认为,草甘膦价格还有上升空间。2014年初时草甘膦价格最高涨至3.56万元/吨,比现价高出1万元/吨。草甘膦价格经历了2019年市场库存消化后,反弹趋势明显,价格仍有上调可能。另外,今年的极端天气和新冠疫情加剧了全球粮食供给体系的不稳定性和不确定性,粮食安全更受重视,草甘膦的海内外需求增强。(西南证券)

公司是全球继美国陶氏益农之后最先全面掌握氰基吡啶氯化工业化关键技术的企业,在国内率先开发出了氯代吡啶系列产品中的毕克草、毒莠定、氟草烟等除草剂产品。目前公司绵阳生产基地是国内最大的氯代吡啶类除草剂系列农药产品研发及生产基地,氯代吡啶类产品技术代表国内领先水平,毕克草和毒莠定原药产销量居全国第一、全球第二。(西南证券)

公司草铵膦新工艺推进不顺利,草铵膦价格大幅下跌。

所属概念:医美

技术图解:

行业前景:

核心优势:

风险提示:

医美产品竞争加剧风险;新品开发不及预期风险;医疗事故风险;医美技术替代风险等。




热点聚焦




5月工业利润延续高增,但行业恢复仍不均衡

1、据新华社,国家统计局27日发布数据显示:1—5月份,全国规模以上工业企业实现利润总额34247.4亿元,同比增长83.4%,比2019年1—5月份增长48.0%,两年平均增长21.7%。

2、据界面网,受海运费增加、人民币升值、大宗商品价格持续上涨等因素影响,化纤产品涨价之声此起彼伏,如从去年8月低点算起,氨纶价格同比暴涨150%。

1、据央视财经,中共中央政治局6月25日下午就用好红色资源、赓续红色血脉进行第三十一次集体学习。决策层强调,要打造精品展陈,坚持政治性、思想性、艺术性相统一,用史实说话,增强表现力、传播力、影响力,生动传播红色文化。

2、据新浪财经,6月23日,广东省财政厅在关于广东省十三届人大四次会议第1364号代表建议答复的函中表示,目前,国家正在加紧推进消费税法立法,在前期征求意见阶段已反馈了有关意见和建议,其中包括建议按白酒不同度数设定不同比例税率或取消从量定额等。

1、上周,A股止跌反弹,沪综指全周上涨2.34%。

备注:

定义

消息面利好A股市场

消息面一般影响A股市场

消息面利空A股市场

以上评估仅为信息参考,不作为投资依据。市场有风险,投资需谨慎!




机密爆料




可再生塑料循环经济企业,率先打通回收、再生全产业链业务!

新股申购详情:英科再生此次发行总数3325.8134万股,网上发行为848.05万股,发行市盈率23.33倍,申购代码为:787087,申购价格:21.96元,单一帐户申购上限8000股,申购数量500股整数倍。

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(1)率先打通全产业链业务,建立了全球回收网络(安信证券诸海滨等《全产业链布局塑料循环利用,建立起全球回收网络优势》(2020-10-12))

(2)产品品类多元化,质量稳定(招股说明书)

(3)废塑料进口量骤减刺激国内回收积极性(安信证券诸海滨等《全产业链布局塑料循环利用,建立起全球回收网络优势》(2020-10-12))

截止6月25日收盘,两市机构资金合计净流出96.83亿元,61个行业中有23个行业呈现净流入状态。

机构重点抛售:软件服务(-36.24亿)、电子元件(-18.93亿)、汽车行业(-18.87亿)、电力行业(-16.70亿)、通讯行业(-15.66亿);

机构净流出前五的股票分别为:润和软件(-9.00亿)、三峡能源(-8.73亿)、上海机场(-8.72亿)、恒瑞医药(-5.61亿)、天齐锂业(-5.01亿)。




投资日历




投资日历(6月28号)

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