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短期关注主板3600点能否有效站稳

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发表于 2021-5-27 07:19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

创业板回撤整固 小盘股活跃性加强》5月26日,券商没有连续进攻,创业板选择回撤,食品白马重挫,所以市场修复的节奏不是逼空式的。指数震荡的幸福感比拉升要更强,盘面上的小盘股和题材也比昨天更活跃,赚钱效应提升才是有质量的行情。比较不错的情况是,市场量能没有快速缩减,说明场外资金对行情的共识度明显提升了。

盘面上看,三大指数开盘涨跌不一,随后走势出现分化,以券商为代表的的大金融继续活跃,沪指一度重回3600点,受宁德时代等权重股走弱影响,创业板指盘中跌超1%,可降解塑料在消息刺激下爆发,国产软件、中药、碳中和等轮番拉升。午后两市继续震荡,黄金、新冠疫苗、稀土永磁等板块表现活跃,个股红多绿少,市场赚钱效应不错。




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5月27日情报精选:王毅:中欧投资协定高度互利 中欧合作是大势所趋                 
                                 

政经证金


【新闻联播】

●李克强主持召开国务院常务会议,部署进一步支持小微企业个体工商户纾困和发展,确定加强农村义务教育薄弱环节的措施

●栗战书主持召开十三届全国人大常委会第九十四次委员长会议

●十三届全国人大常委会第二十九次会议6月7日至10日在北京举行

●长三角一体化:同下一盘棋、开创新格局。

●2020年中国生态环境状况公报发布

●第二届跨国公司领导人青岛峰会7月举办

●2021中国国际大数据产业博览会开幕


【重要消息】

国常会:加大普惠金融力度 多措并举帮助小微企业、个体工商户应对上游原材料涨价影响

央行:沪市4月份日均交易量为3282.1亿元 环比下降10.43%

●国常会:深入推进反垄断、反不正当竞争执法 依法查处恶意补贴、低价倾销等行为

●国常会:确定加强农村义务教育薄弱环节的措施

●商务部:希望法方发挥积极作用推动中欧投资协定尽早签署生效

●王毅:中欧投资协定高度互利 中欧合作是大势所趋

●新华热评:驱除楼市“榴莲”之味 重在挖断“炒房”的根

●中国吸烟危害健康报告发布 我国吸烟人数超3亿

●水利部:主汛期我国七大流域可能发生不同程度洪水

●乘联会:5月第三周日均车市零售4.2万辆 同比微增0.1%

●中国国新发起设立的综改试验基金群正式启动 总规模700亿元

●工信部相里朋:五大难点阻碍数字化数据要素市场建设

●人民银行启动金融数据综合应用试点

●中国禁止银行零售大宗商品相关产品?多家国有银行称暂未收到相关通知

●证监会同意5家企业创业板IPO注册

●富时罗素将评估小米纳入富时中国50指数的资格

●深交所首批公募REITs询价结果陆续出炉

●上期所王凤海:推进合成橡胶期货上市 进一步丰富完善橡胶行业风险管理工具

●15个重点城市已进行首批集中供地 总出让金额突破7000亿元

●上海今明两年计划完成中心城区成片二级旧里以下房屋改造约110余万平方米

●小米集团中国区总裁卢伟冰:全球手机缺芯至少影响未来一年

●重庆市市长唐良智:全力支持长安汽车在渝高质量发展

●河南省夏粮收购即将启动 小麦价格同比每斤上涨0.01元

●唐山钢坯两周跌超千元

●海南将对房地产市场网络虚假宣传等行为开展集中整治

●华为智慧金融峰会下月召开 多场重磅会议有望引爆年内最强风口

●LED照明市场二季度再迎涨价潮 市场需求全面复苏

●机构:一季度iPhone 12系列收入占智能手机行业总收入的34%

●美国拟在西部近海开建大规模风电项目

●SK计划收购日本零部件供应商

●日本4月来自中国的机床订单额增至3.3倍

●日本政府5月经济报告下调对经济的评估

●东京电力公司拟转移3万吨核污染水 为排放入海做准备

●青瓦台:文在寅表示正同中国就韩美首脑会谈的结果进行沟通

●福特:预计到2030年40%的汽车销售将是电动车

●纳斯达克寻求取消对直接上市计划中融资规模的限制


行业概念

1、塑料污染治理行动方案正在制定,行业替代空间巨大

相关上市公司:金发科技(600143)、彤程新材(603650)

2、成本端支撑钛白粉继续调涨,看好上半年行业景气度

相关上市公司:龙蟒佰利(002601)、中核钛白(002145)

3、七部门推进水泥行业绿色发展  行业高景气度有望延续

相关上市公司:海螺水泥(600585)、冀东水泥(000401)

4、4月机床订单大增,民企龙头重点受益

相关上市公司:汇川技术(300124)、创世纪(300083)


个股情报


新股申购:迈拓股份、欧林生物、呈和科技

新股上市:东鹏饮料

可转债申购:暂无

可转债上市:暂无


晚间私募传闻:

金一文化:将契合电商业务发展新趋势 整合公司旗下各电商渠道

农产品:开创农产品批发市场“网络化”经营模式

首航高科:光热电站项目预计2021年发电量仍会有较大幅度提升

兴业矿业:银漫矿业采区预计六月上旬复工

东方海洋:公司大健康产业已布局第三方医学检验实验室等四大平台


定增&重组&转债

太化股份:启动收购四家标的公司部分股权行为

*ST九有:控股股东将变更为中裕嘉泰 实控人将变更为李明

津劝业:子公司拟收购鑫瑞浦源100%股权

和胜股份:拟定增募资不超2.97亿元

吉艾科技:拟定增募资不超5.48亿元


重大投资&合同

天健集团:中标约14亿元坪山大道综合改造工程(中段)施工项目

棕榈股份:联合中标连云港石化产业基地生态环境整治提升工程项目

四川路桥:拟参股投资G7611线高速公路招商项目

新疆天业:拟投建年产25万吨超净高纯醇基精细化学品及高性能树脂项目

新疆交建:拟投资新疆和田陆港枢纽中心一期项目

紫金矿业:刚果(金)卡莫阿-卡库拉铜矿第一序列采选工程投产

天宸股份:拟筹建上海天宸康复医院

中工国际:签订1.59亿元合同

中利集团:子公司与湖北绿动签署《战略合作协议》

文灿股份:与力劲科技子公司签订战略合作协议

元琛科技:拟10亿元投建元琛科技新材料循环产业园

高能环境:中标9705.9万元固体废物处置配套工程等项目

金盾股份:成交3352万元用风机与换热机组项目

深南电A:终止投资中山装配式建筑工业化园区项目

中国人寿:拟174.75亿元认购广发银行增发股份


业绩&分红

木林森:预计上半年净利润同比增长161%-204%


增持&减持&回购

岳阳林纸:副总经理李正国拟减持不超过0.002%

欣锐科技:实控人及其一致行动人拟合计减持不超3%股份

康龙化成:近日股东君联闻达和君联茂林减持公司总股本1.02%股份

博创科技:天通股份拟减持不超2%公司股份

格力电器:拟75亿-150亿元回购公司股份

恒顺醋业:拟回购不超1003万股 回购价不超过人民币28元/股

每日互动:实控人拟300万元-600万元增持股份



                        

创业板回撤整固   小盘股活跃性加强                 
                                  【盘面要点回顾】
1、5月26日,券商没有连续进攻,创业板选择回撤,食品白马重挫,所以市场修复的节奏不是逼空式的。指数震荡的幸福感比拉升要更强,盘面上的小盘股和题材也比昨天更活跃,赚钱效应提升才是有质量的行情。比较不错的情况是,市场量能没有快速缩减,说明场外资金对行情的共识度明显提升了。
2、盘面上看,三大指数开盘涨跌不一,随后走势出现分化,以券商为代表的的大金融继续活跃,沪指一度重回3600点,受宁德时代等权重股走弱影响,创业板指盘中跌超1%,可降解塑料在消息刺激下爆发,国产软件、中药、碳中和等轮番拉升。午后两市继续震荡,黄金、新冠疫苗、稀土永磁等板块表现活跃,个股红多绿少,市场赚钱效应不错。截止收盘沪指涨0.34%,深成指跌0.36%,创业板指跌0.95%。
3、多路资金普遍预期百周年之前是一个风险偏好有利的时间窗口。展望后市,风险偏好拐点确实可能六月下旬就形成,但需要注意流动性环境更为关键,而核心关注是外部:美债利率何时过2%,是否会到2.5% 以及联储的倾向。目前看联储忽略通胀是将急转弯的痛苦留给未来,将轻松留给当下。
策略上,未来高景气的消费和科技板块依旧有较强的吸引力,整体市场将在相关板块带动下继续呈震荡向上走势,推荐关注科技题材较为集中的科创板继续上涨机会,可重点关注板块内议价能力较高的龙头标的。
【今日头条回顾】
事件:据日经中文网,日本工作机械工业会5月25日发布了4月的机床订单额(确定值)数据,来自中国大陆的订单额为上年同月3.3倍的378亿日元。金额仅次于2017年11月,达到历史第2高的水平。面向半导体和个人电脑等的设备投资维持强劲,同时汽车和工程机械等领域的机床需求也在扩大。
点评:
日本对华机床订单金额从2020年6 月以来呈现持续快速增长,继3月同比大增2.3倍后,4月同比增速进一步扩大,显示行业景气度提速。
从供给端看,依旧是供不应求的状态。统计局数据显示,3月金属切削机床产量6 万台,同比+42.9%,主要机床厂家和刀具厂家目前订单均处于供不应求的状态,多数主机厂订单排产均到Q3-Q4,刀具厂的交货周期也有不同程度延迟。
从需求端看,机床被称为工业母机,是工业制造使用最普遍、最重要的通用设备。全球5000亿市场,中国市场占据1500亿元。随着下游市场持续复苏,电子(5G 及苹果产业链)、航天军工、工程机械等行业需求持续旺盛。
前瞻指标显示,短期内机床行业火爆的状态仍将持续。研究显示,核心部件数控系统的销量一般领先机床销售3-6 个月,根据MIRDATA,2021Q1 国内数控系统的销量达13.7万套,同比+197%,环比+16%,自2020Q2以来保持较快增长。
中长期看,行业或迎来周期拐点。过去10年国内机床行业需求从400亿美元下降至220亿美元,按照8-10年更新周期,十年周期拐点已至,随着更新需求+国产机床数控化率提升,预计2021-2025年国产数控金属切削机床市场规模CAGR达23%,年均更新需求达千亿元。
具体到A股市场,从业绩看,受益于订单全面高速增长,各大头部厂商预收账款和存货的规模快速增加,民企增速远高于国企,相关优质有竞争力的民营企业龙头值得留意。
【复盘总结】
观点:指数震荡修复
1.小盘股修复情绪提升
2.白马股出现分化
3.短期关注主板3600点能否有效站稳
题材方向:碳中和、金融、黄金


                        

【涨停分析】                 
                                  2021年5月26日,两市共81只个股成功封涨停(含ST),较上个交易日增加5只。沪深两市全天涨跌不一,沪指涨幅0.34%,创业板指跌幅0.95%,以下为部分精选涨停个股分析:
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                                           题材前瞻
                 



重磅展会倒计时,这一超跌板块具备修复潜力!                 
                                 

消费电子

政策评估:★★★★☆

2021亚洲国际消费电子展将于2021年6月26日至6月28日于北京亦创国际会展中心举行。随着5G应用、人工智能、智能家居、机器人、健康科技、大数据、物联网等技术的快速发展,消费电子行业正进入全新的变革发展的新阶段,成为新一轮产业变革的核心驱动力,正在对世界经济、社会进步和人类生活产生极其深刻的影响,随着科技创新能力、市场消费需求的不断升级,中国在全球消费电子领域的地位愈加突出,中国消费电子市场已经成为国内外企业竞相争夺的主力战场。

市场评估:★★☆☆☆

板块目前已显著低估,性价比凸显。

强势龙头:歌尔股份(002241)

公司预计2021年上半年归母净利润区间为15.61-17.96亿元,同比增长100%-130%。H1业绩高增长主要原因为:公司虚拟现实产品、智能无线耳机产品销售收入增长,盈利能力改善;同时公司持有的 Kopin Corporation 权益性投资公允价值变动损益增加。公司拟分拆子公司歌尔微至创业板上市。子公司歌尔微是公司下属的微电子、半导体业务平台,主要聚焦在 MEMS麦克风、MEMS传感器、微系统模组相关业务,产品主要应用于智能手机、智能无线耳机、汽车电子等领域。2020年歌尔微实现营收31.94亿元,净利润3.94亿元。

操作策略:中银证券赵琦等在《智能硬件驱动成长,Q1业绩大增》(2021-4-26)一文中给予 买入 评级。

风险提示:智能硬件产品需求不及预期,行业竞争加剧。



                                 
                                           价值掘金
                 



歌尔股份(002241):智能硬件驱动成长,Q1业绩大增                 
                                 
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【操作纪律】
1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。
2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。
3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。
4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。
5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。
6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。
7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。


                                 
                                           产业纵横
                 



政策推进+需求爆发,这一行业迎来超级风口!龙头正在全力扩产                 
                                 

据国家发改委,目前正在研究制定《“十四五”塑料污染治理的行动方案》,提出积极稳妥推广使用替代产品,要科学论证各种替代产品,包括可降解塑料不同技术工艺路线的安全性和可控性。

华西证券认为,短期内,随着政策推进及需求快速放量的情况下,供不应求的市场局面将保持,拥有可降解塑料原材料产能的生产企业仍将受益

投资观点:

(1)现阶段需求主要靠政策推动,各地方在加大推行力度(国信证券)

在中央加强塑料污染治理力度的大趋势之下,生物降解塑料在包装用薄膜、一次性塑料袋、一次性餐具和农用地膜等领域有望实现广泛应用。

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据测算,以上四大重点应用领域合计约有1019 万吨的潜在需求空间。其中,包装薄膜(潜在空间864 万吨)、一次性塑料袋(潜在空间61 万吨)、一次性餐具(潜在空间17 万吨)和农用地膜(潜在空间77 万吨)。全球生物降解塑料渗透率普遍在3%以下,中国的渗透率为仅0.62%

需求放量有三大催化因素,政府行动是重点:1)限塑令政策和执行力度;2)全民环保意识的增强;3)技术进步和政府补贴带来可降解成本的下降。

目前,中央层面已经连续推出多项政策加强塑料污染治理力度

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(2)2025年达600亿元以上市场潜力,PBAT/PLA 是主力品种(华西证券、华安证券、天风证券)

据预测,在极为保守的假设条件下,预计在未来5年市场需求量分别达到80,116,154,240,332万吨。在可降解塑料均价2万元/吨的情况下,市场需求将在2025年达到660多亿元人民币。随着政策力度加大以及可降解塑料应用的不断扩大,这一市场需求将得以更大程度上的释放。

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市场普遍预计,PLA和PBAT为未来主流的可降解塑料产品,未来发展潜力较大。我国生物降解塑料国内产能已达50 万吨左右,其中PLA 产能已达5 万吨/年,PBAT 产能已超20 万吨/年,并且还有大批在建或拟建项目。传统化工企业纷纷瞄准机遇布局

PLA:海正、丰源等公司初步具备量产技术,金丹科技、金发科技PLA 产能规划在建中,且全球PLA未来主要新增产能在国内

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PBAT:国内公司产能及合成技术水平较高,金发科技、瑞丰高材、彤程新材等公司布局该领域。

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相关标的(华安证券)PBAT金发科技、恒力石化、万华化学、彤程新材、瑞丰高材、莫高股份、道恩股份、东华科技等); PLA金丹科技、丰原生化(暂未上市)、海正生物(暂未上市)。

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                                           深度调研
                 



国际金价上探1900美元关口,概念股有望再获追捧!                 
                                  赤峰黄金(600988)
所属概念:黄金
事件驱动:消息面上,国际金价上测1900美元关口,为最近约五个月首次。
技术图解:
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行业前景:
从估值角度来看,当前金属价格上涨创近年来新高,其中铜金价为近10年来89%/96%分位,打开进一步向上的价格预期。金属价格不断创新高时,市值/资源量更能够给出资产价值的合理范围,矿业公司的估值逻辑可能由盈利估值向资源维度切换。并且考虑多种产品价格的波动下,无法统一当量资源品种,多元化龙头矿业公司更加适用资源折价系数(=市值/资源价值)去判断市值高点。(中信证券)
核心优势:
公司采取有色金属矿业采选与综合资源回收利用业务双轮驱动的发展战略,聚焦黄金矿业采选业务,其中子公司吉隆矿业、华泰矿业、五龙黄金从事黄金采选业务,于 2018 年收购的万象矿业,目前主要从事铜矿开采和冶炼,并计划重启金矿的生产;雄风环保与广源科技主要从事综合资源回收业务,借政策东风,行业前景广阔。(信达证券)
风险提示:
宏观经济波动的风险;核心产品价格下行的风险;相关产业政策变动的风险;项目进展不及预期的风险。
奥飞娱乐(002292)
所属概念:影视传媒
事件驱动:近日,华为云计算技术有限公司与上海国际旅游度假区管理委员会、中国电影科学技术研究所(简称中国电影科研所)、上海鸣锣影视科技有限公司签署战略合作框架协议。四方拟在5G数字影视产业云共享平台、中国影视工业化示范基地、华为(浦东)5G数字影视国际创新中心等方面建立长期全面稳定的战略合作关系。
技术图解:
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行业前景:
疫情之后,从行业供需的边际变化来看,我们认为供给方变化可概括为:1)参与者出清:甲种证机构数下滑;2)项目去库存:开机备案数减少与库存上映;3)确定性增强:预售等新合作模式;4)收入来源多元化:需求方情况可概括为:1)影视内容消费刚需较强;2)2019 年之中国产内容表现尤为强势;3)网络平台竞争持续之外,内容渠道有可能继续增加。基于以上分析, 我们认为长期来看,有较强的组局和制作能力、平台资源与监管能力,拥有融资平台优势及适应新形势新技术前瞻布局的,能够持续生产优质内容的头部制作公司业绩有望回暖,估值有望提升。(国海证券)
核心优势:
公司以IP为核心,涵盖漫画、动画、授权、媒体、玩具、婴童、游戏、实景娱乐等的多元产业格局, 线上部分,奥飞拥有国内原创漫画平台有妖气(注册用户 3000 万,连载动画作品 4.3 万部),同时,公司拥有嘉佳卡通卫视(嘉佳卡通卫视 2018 年利用“IPTV+有线”双落地的方式,推进全国覆盖的策略,推出多个王牌节目,累计覆盖用户数达 2.16亿户); 线下部分 ,拥有实景娱乐,2019 上半年公司已开设共10家门店,包括 7 家直营店,3 家加盟店,现阶段多个加盟及文旅项目正在洽谈中,如 2019 年 5 月,公司与重庆欢乐谷达成战略合作将联手华侨城集团建成超级飞侠实景主题区,为公司主题商业 2020 年的战略布局蓄力,有望形成线上与线下各产业相互协同、深入发展的运营平台。新增电商推广,电商销售增速明显。(国海证券)
风险提示:
市场市场竞争加剧风险;IP 开发不及预期的风险,IP 孵化周期长、成本高,可能存在投资回收周期长、回报率不稳定;业绩不及预期带来商誉减值的风险。
金发科技 (600143)
所属概念:改性塑料
事件驱动:国家发展改革委环资司相关人士近日在河南濮阳南乐生物降解新材料产业发展大会上透露,发展改革委正在研究制定《“十四五”塑料污染治理的行动方案》。《行动方案》提出,积极稳妥推广使用替代产品,要科学论证各种替代产品,包括可降解塑料不同技术工艺路线的安全性和可控性。
技术图解:
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行业前景:
2020 年是中国的“禁塑元年”,1 月 16 日国 家发改委和生态环境部发布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》(下称《意见》), 吹响了可降解替代的号角。《意见》针对不同塑料制品制定了不同的替代方案,并明 确了替代的时限。《意见》明确提出,推广应用替代产品。在商场、超市、药店、书 店等场所,推广使用环保布袋、纸袋等非塑制品和可降解购物袋,鼓励设置自助式、 智慧化投放装置,方便群众生活。推广使用生鲜产品可降解包装膜(袋)。建立集贸 市场购物袋集中购销制。在餐饮外卖领域推广使用符合性能和食品安全要求的秸秆 覆膜餐盒等生物基产品、可降解塑料袋等替代产品。在重点覆膜区域,结合农艺措 施规模化推广可降解地膜。我们先前测算,2025 年国内可降解塑料市场需求将达到 564 万吨,规模将扩容至千亿级别。——(东北证券陈俊杰《改性材料平台化,千亿龙头呼之欲出》2021-5-1)
核心优势:
公司主要产品包括改性塑 料、完全生物降解塑料、高性能碳纤维及复合材料、特种工程塑料、轻烃及氢能源、 环保高性能再生塑料、医疗健康等七大类,广泛应用于汽车、家用电器、现代农业、 轨道交通、航空航天、高端装备、新能源、通讯、电子电气、建筑装饰和医用耗材 等行业,产品远销全球 130 多个国家和地区。 2018 年公司改性塑料产量达到 138 万 吨,市场占有率为 7.4%,属于国内改性材料产销规模最大的单位之一。2018 年之 后,我国汽车产销量 28 年来首次年度下滑,汽车是塑料下游的主要应用领域,因此我国塑料制品产量出现较大幅度的回落。2019 年之后,公司改性塑料产品应用从家电和汽车行业两大市场,逐步向电子电器、通讯器材、健康卫生用品等领域不断开拓,随着市场需求不断提升,应用比例不断提高,公司迎合新行业的趋势,布局了现代农业、低速出行、光伏产业和医疗健康等行业,向更高质量。——(东北证券陈俊杰《改性材料平台化,千亿龙头呼之欲出》2021-5-1)
风险提示:
原材料价格上升;防疫物资需求下降。


                                 
                                           热点聚焦
                 



4月机床订单大增,民企龙头重点受益                 
                                 

※外围市场

1、据日经中文网,日本工作机械工业会5月25日发布了4月的机床订单额数据,来自中国大陆的订单额为上年同月3.3倍的378亿日元。金额仅次于2017年11月,达到历史第2高的水平。面向半导体和个人电脑等的设备投资维持强劲,同时汽车和工程机械等领域的机床需求也在扩大。

点评:日本对华机床订单金额从2020年6 月以来呈现持续快速增长,继3月同比大增2.3倍后,4月同比增速进一步扩大,显示行业景气度提速。中长期看,行业或迎来周期拐点。过去10年国内机床行业需求从400亿美元下降至220亿美元,按照8-10年更新周期,十年周期拐点已至,随着更新需求+国产机床数控化率提升,预计2021-2025年国产数控金属切削机床市场规模CAGR达23%,年均更新需求达千亿元


※经济数据

1、据上海有色网,受供应持续偏紧影响,5月25日攀西地区主流钛精矿(TiO2≥47%)较前一日上涨100元/吨,市场主流报价为2550-2600元/吨。

点评: 受国外厂家开工不稳,而国内外需求水涨船高,加之钛精矿价格高位给予的成本支撑的大背景下,钛白粉行业已经迎来五轮涨价,即将突破历史高点。展望后市,市场需求目前多以刚需为主,生产环节整体的在手订单交付日期开始向7 月中旬及以后延伸,后期或有龙企开展大规模检修,而国外厂家现货供应暂无宽松可能,看好上半年钛白粉行业的高景气


※政策风向

1、据发改委,目前正在研究制定《“十四五”塑料污染治理的行动方案》(以下简称“《行动方案》”)。《行动方案》提出,积极稳妥推广使用替代产品,要科学论证各种替代产品,包括可降解塑料不同技术工艺路线的安全性和可控性。

点评:“十四五”时期,国内禁塑政策将在更大范围铺开,生物降解塑料替代空间广阔,相关企业迎来成长机遇。其中主要布局PBAT的上市公司为金发科技、恒力石化。同时,万华化学、华峰新材、彤程新材、金丹科技、瑞丰高材等上市企业也有新建产能计划。

2、据财联社,日前工信部等七部门发布关于提升水泥产品质量规范水泥市场秩序的意见,其中提出,持续推进水泥行业绿色发展。鼓励企业实施创新发展,积极采用先进的节能减排和综合利用技术,提高水泥行业能源资源利用效率等等。

点评:水泥行业作为碳排放量占比较大的重点行业之一,未来也有望迎来针对性的碳达峰行动方案和路线图,行业供给端产能将继续保持刚性。水泥行业当前库存仍处于低位,随着行业旺季需求的释放以及供给端的约束,水泥行业的高景气有望延续。在此背景下,水泥等低估值顺周期板块有望上行,龙头品种弹性将更为显著。


※关联市场

1、周三,沪指冲高回落小幅收涨,创业板指跌近1%,可降解塑料掀涨停潮。

评估:整体来看,市场难有指数级别的机会,更多是结构性、阶段性和局部性行情。市场在经过昨日大涨后,今日顺势调整属于正常现象,短期市场有望呈现出权重搭台题材唱戏的局面,短线投资者可继续把握抗通胀、强主题和事件驱动三大品种的投资机会


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消息面利好A股市场
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消息面一般影响A股市场
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消息面利空A股市场

以上评估仅为信息参考,不作为投资依据。市场有风险,投资需谨慎!


                                 
                                           投资日历
                 



投资日历(5月27日)                 
                                 
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两市机构资金合计净流出227.85亿元                 
                                 

截止5月26日收盘,两市机构资金合计净流出227.85亿元,61个行业中有14个行业呈现净流入状态。

其中,机构重点增持:造纸印刷(9.12亿)、贵金属(4.89亿)、银行(4.68亿)、塑胶制品(4.13亿)、公用事业(2.82亿);

机构重点抛售:电子元件(-48.27亿)、酿酒行业(-22.28亿)、材料行业(-15.28亿)、电子信息(-14.68亿)、券商信托(-14.46亿);

个股方面,05月26日机构净流入前五的股票分别为:兴业证券(7.31亿)、复星医药(7.24亿)、云南白药(5.41亿)、鸿达兴业(4.01亿)、依依股份(3.88亿);

机构净流出前五的股票分别为:中远海控(-8.49亿)、智飞生物(-8.11亿)、京东方A(-6.41亿)、苏宁环球





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