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联创电子 (002036)

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发表于 2021-5-25 07:55:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

创业板探底回升 白酒板块领涨》5月24日,创业板依旧顽强,白酒也依旧顽强,局部强势,整体弱势的格局和上周相比没有太多变化。主板完成回踩,创业板完成探底回升,接下来就要看再起势的时候能不能一跃而上了。但是按照目前盘面的状况来看,单纯依靠抱团白马的牵引,指数向上的难度依旧较大,如何依靠有限的资金去激活更多的存量板块才是关键。

盘面上看,两市早盘探底回升,券商护盘白酒股领涨,带动三大指数翻红,创业板指走出V型走势,碳中和、造纸、钠离子电池、国产软件等轮番拉升,题材表现较为活跃。午后股指横盘震荡,科技股走势强劲,科创50指数涨超1%,个股呈现涨多跌少格局。




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5月25日情报精选:中钢协:后期钢价难以持续大幅上涨                 
                                 

政经证金


【新闻联播】

●李克强:浙江不仅要做小商品集散地 还要做大宗商品战略中转基地

●全国政协召开“巩固拓展脱贫攻坚成果 全面实施乡村振兴战略”专题协商会;

●我国新冠疫苗接种超5亿剂次

●脱贫减贫成就生动体现我国人权事业进步

●农发行1000亿元信贷资金支持今年夏粮收购


【重要消息】

又见新基金超募 明星基金经理侯昊新基认购56亿超出上限

●发改委召开座谈会分析经济运行情况 关注原材料涨价等问题

●工信部召开工业低碳行动方案研讨会议

●发改委经济运行局组织召开经济运行分析座谈会

●住建部召开40个城市发展保障性租赁住房工作座谈会

●国家知识产权局:加强对知识产权保护宏观战略的调查研究

●农业农村部和腾讯联合启动“耕耘者”振兴计划

●中钢协:后期钢价难以持续大幅上涨

●中国有色金属工业协会会长:坚决做好大宗商品保供稳价工作

●报告显示我国乘用车油耗水平持续下降

●国网首席专家惠东:2035年锂电池储能预计约1.1-1.6亿千瓦

●专家:中国运动医学市场规模千亿元级

●机构:房地产去库存呈现“南强北弱”特征

●需求快速降温 消息称手机厂减少5G元件订单

●集邦咨询:一季度全球电视出货量为4996万台 年增11.5%

●芯片短缺影响29款车型 一汽大众拟减产30%

●Mysteel监测:钢价基本回吐“五一”以来涨幅

●央行行长易纲与中国银行业协会外资银行代表团座谈

●全国股转公司设立新三板江苏基地

●股转公司董事长徐明:加强与沪深交易所沟通协作 推动转板上市落地

●上海外贸快速增涨 今年前四月进出口总值1.22万亿

●广州花都区:严禁炒房 坚决打击小产权房非法销售行为

●仁怀市2035年远景目标:推动茅台“两个10万吨”目标早日实现

●上海:打造更多各具特色的绿色低碳发展样板和示范

●浙江出台金融支持碳达峰碳中和指导意见

●G7接近就跨国企业的纳税规则达成协议

●耶伦首次出访将参加在伦敦举行的七国集团会议

●机构预计今年全球存储芯片市场规模1552亿美元

●印度首都宣布第五次延长封城

●英国政府对美国开征的钢铝关税启动评估

●因全球半导体短缺 日本铃木汽车部分工厂6月将暂时停产

●韩国央行将对央行数字货币进行试点测试

●智利SQM计划扩产锂产能

●产业链人士:存储芯片合约价格三季度将有两位数增长


行业概念

1、重磅会议推动生态保护补偿制度建设,生态碳汇迎风口

相关上市公司:平潭发展(000592)、福建金森(002679)

2、电池技术迎重大革新,相关受益概念值得留意

相关上市公司:宁德时代(300750)、欣旺达(300207)

3、4月楼市延续“小阳春”,行业景气度较好

相关上市公司:世联行(002285)、招商蛇口(001979)

4、国资委继续推进新基建  相关产业有望保持高景气

相关上市公司:新易盛(300502)、用友网络(600588)


个股情报


新股申购:崧盛股份

新股上市:百川畅银、泰福泵业、浙江新能、九丰能源

可转债申购:三角转债

可转债上市:暂无


晚间私募传闻:

浙江美大:积极策划618活动 今年电商目标翻一番

新奥股份:已预留20亿元资本开支支持城燃项目并购计划

先河环保:已在碳排放权交易所开立账户 买入部分已经备案碳资产

ST新海:舍弃新能源和通信并驾齐驱的战略 重点发展通信业务

正平股份:青海平安驛·河湟民俗文化体验地经营状况良好

西麦食品:未来公司将重点打造热食冲调燕麦和冷食燕麦

两面针:目前没有整合生产经营螺蛳粉的计划

申通快递:将以运营策略为导向 打造新一代快递生态操作系统昆仑系统

西部矿业:有计划逐步开发前期储备的铁矿项目

青海春天:公司与英国几家单位正在开展合作

远东股份:加强国内西北、西南及海外非洲、亚洲等地区的市场拓展

东方嘉盛:推动双轮驱动发展模式 重点拓展“跨境电商+医疗健康”领域

东方嘉盛:加大智慧冷链一体化布局 新增及储备客户增长明显

*ST沈机:将继续聚焦主责主业 加强产品研发及市场开拓

胜利股份:已转型为清洁能源专业化公司 将持续关注氢能等清洁能源发展和应用

天阳科技:已参与建行数字货币的技术开发与测试工作中

长源电力:氢能发展是公司关注的发展方向

申通快递:正与多个社区团购平台进行网格仓开仓合作

润建股份:公司与华为携手打造更强的云上能力


定增&重组

东方银星:转型半导体存在不确定性

申华控股:拟对金杯技校100%股权进行预挂牌转让

仁和药业:拟收购三浦天然化妆品等七家公司股权

方盛制药:拟转让佰骏医疗部分股权 引入战投德维特公司

中核钛白:拟定增募资不超70.91亿元

弘信电子:拟购买苏州市华扬电子股份有限公司100%股权停牌

中成股份:调整定增预案 下调募资额至不超2.5亿元

盈康生命:拟6.31亿元收购苏州广慈100%股权

京东方A:定增总额下调为不超过198.7亿元

*ST罗顿:终止筹划重大资产重组


重大投资&合同

棕榈股份:中标2.2亿元景观绿化EPC项目

中南传媒:子公司签订8.63亿元政府采购合同

金诚信:签署4900万美元谦比希铜矿东南矿体采掘合同

广汇能源:拟投资建设二氧化碳捕集(CCUS)及驱油项目

多氟多:拟建设20GWh锂电池项目

特变电工:子公司拟投建多个新能源电站项目

首钢股份:与腾讯云签署战略合作协议 推进区块链等领域合作

科思科技:产品中标某地面雷达通用信息处理设备项目

永福股份:预中标国网时代华电大同热电储能工程全过程工程咨询服务项目

天邑股份:预中标中国电信2021年天翼网关4.0集中采购项目

亚光科技:与中车汉格签署《合作协议》 就新能源船舶电力推进系统合作

*ST围海:中标4.8亿元工程项目


增持&减持&回购

春光科技:持股2.5%股东方秀宝拟清仓式减持

蓝海华腾:控股股东及其一致行动人等股东拟合计减持不超2.85%股份

泰格医药:高管拟减持公司不超257万股

宣亚国际:股东伟岸仲合拟清仓减持

塞力医疗:控股股东拟减持公司不超6%股份

航新科技:股东柳少娟、李凤瑞拟合计减持不超过3.25%股份

天融信:股东拟减持公司不超3%股份

*ST众泰:长城长富拟减持不超2.03%股份

御银股份:实控人拟减持不超2%股份

透景生命:两股东拟合计减持不超4%股份

复星医药:复星高科技及其控股股东已累计增持公司2593万股H股股份

苏泊尔:股价回购上限由77.8元/股调整为76.52元/股

普元信息:拟以5000万-7000万元回购股份

邮储银行:邮政集团拟不少于5000万元增持公司股份

赛诺医疗:实控人及一致行动人拟增持300万-600万元股份

七彩化学:拟以5000万元-1亿元回购公司股份

裕兴股份:拟6500万元至1.3亿元回购股份

皮阿诺:拟以5000万-1亿元回购股份



                        

创业板探底回升   白酒板块领涨                 
                                  【盘面要点回顾】
1、5月24日,创业板依旧顽强,白酒也依旧顽强,局部强势,整体弱势的格局和上周相比没有太多变化。主板完成回踩,创业板完成探底回升,接下来就要看再起势的时候能不能一跃而上了。但是按照目前盘面的状况来看,单纯依靠抱团白马的牵引,指数向上的难度依旧较大,如何依靠有限的资金去激活更多的存量板块才是关键。
2、盘面上看,两市早盘探底回升,券商护盘白酒股领涨,带动三大指数翻红,创业板指走出V型走势,碳中和、造纸、钠离子电池、国产软件等轮番拉升,题材表现较为活跃。午后股指横盘震荡,科技股走势强劲,科创50指数涨超1%,个股呈现涨多跌少格局。截止收盘沪指涨0.3%,深成指涨0.62%,创业板指涨0.85%。
3、短期A股对通胀担忧有限,经济预期开始逐步下行,但风险偏好处于偏高位置,流动性环境仍将支持A股市场震荡偏向上,依然存在一定的结构性行情操作时间窗口,未来主要的风险来自于美国通胀担忧及流动性预期变化,但短期对A股市场尚不构成系统性风险。
策略上,进入6月后,关注制造业的持续景气和原材料成本下降,优先增配军工为代表的高端制造行业,增配光伏、新能源汽车、家电等先进制造板块。
【今日头条回顾】
事件:据新华社消息,决策层5月21日下午主持召开中央全面深化改革委员会第十九次会议,审议通过了《关于深化生态保护补偿制度改革的意见》(以下简称“《意见》”)等五个文件。
点评:
生态补偿制度是建设生态文明的重要制度保障。2016年4月,国务院办公厅印发《关于健全生态补偿机制的意见》,确立分领域(森林、草原、湿地、荒漠、海洋、水流、耕地)重点任务。截至目前,国内生态补偿机制建设取得积极成效,但仍存在补偿覆盖范围有限、政策重点不突出、奖惩力度偏弱等问题,进一步深化相关制度改革势在必行。
本次会议提出,要围绕加快推动绿色低碳发展、促进经济社会发展全面绿色转型,完善分类补偿制度。预计森林、草原、湿地等生态碳汇项目有望迎来更多政策扶持。
林业碳汇是国际上公认的应对气候变化的重要方式之一,据测算,每亩林地可产生碳汇量约为1吨/年。在今年全国两会上,生态碳汇被列入政府工作报告。发改委表示,2021年将从六个方面推动实现碳达峰,其中之一便是“努力增加生态碳汇”。
“十四五”生态建设目标提出,力争到2025年全国森林覆盖率达到24.1%,森林蓄积量达到190亿立方米。到2035年,森林覆盖率达到26%,森林蓄积量达210亿m3。
在现有碳交易试点中,广东、重庆、北京和福建都鼓励林业碳汇自愿减排项目。日前,生态环境部发布三项碳交易规则,明确全国碳排放权交易市场的交易产品为碳排放配额,生态环境部可以根据国家有关规定适时增加其他交易产品。预计未来林业碳汇项目将有望在政策支持下获得批准CCER 并从中参与碳市场获得额外收益。
落脚到A股市场,强政策支持下,林业碳汇市场有望加速成长,园林工程、造纸等相关概念股迎成长机遇。
【复盘总结】
观点:指数进入箱体震荡
1.白酒股牵引力仍在衰减
2.热点轮转速度仍在加快
3.关注主板回踩之后再启动
题材方向:碳中和、建党主题、银行


                        

【涨停分析】                 
                                  2021年5月24日,两市共83只个股成功封涨停(含ST),较上个交易日增加6只。沪深两市全天探底回升,沪指涨幅0.31%,创业板指涨幅0.85%,以下为部分精选涨停个股分析:
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                                           题材前瞻
                 



汽车行业被动补库开启,这一细分或成最优配置!                 
                                 

汽车零部件

政策评估:★★★★☆

2021年4月汽车市场延续复苏态势,叠加去年疫情影响的低基数效应,4月产销量实现大幅同比增长,但同比增幅边际趋缓。根据1-4月份乘用车需求测算2021年全年乘用车增速大约4.0%。展望5月预计行业同比增速-3.3%- +0.9%。行业确认进入补库阶段,乘用车板块经过复苏期估值修复充分,而乘用车利润增速低于零部件。汽车板块内大概率发生子行业轮动,零部件板块有望成为最优配置。

市场评估:★★☆☆☆

板块内部轮动,零部件性价比凸显。

强势龙头:中鼎股份(000887)

公司通过并购整合全球细分领域龙头企业实现技术的反哺与市场的优化,当前公司在密封、减震、冷却和空气悬架四大领域具备全球领先的技术,与此同时客户结构完成彻底改善,涵盖大众、奔驰、宝马、特斯拉等全球顶级传统以及新能源汽车厂商。随着疫情得到有效控制,公司Q1营收与利润均提升,2021年已经完成AMK工业、Greenmotion 的出售剥离,聚焦核心主业,增加海外业务恢复的速度和确定性,盈利能力有望进一步改善。

操作策略:东北证券李恒光等在《Q1稳定增长,并购实现技术反哺》(2021-5-8)一文中给予 买入 评级,6个月目标价14.00元。

风险提示:车市复苏不及预期,新能源汽车销量不及预期。



                                 
                                           价值掘金
                 



中鼎股份(000887):Q1稳定增长,并购实现技术反哺                 
                                 
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【操作纪律】
1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。
2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。
3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。
4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。
5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。
6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。
7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。


                                 
                                           产业纵横
                 



Q2持续表现强势!再迎全年最好布局窗口,机构强调看多逻辑                 
                                 

二季度以来,食品饮料板块整体表现强势,4、5月份行业涨幅不仅明显跑赢了同期市场均值,且始终位于申万大类行业涨幅榜前列。

申万宏源认为,站在中长维度来看,食品饮料板块仍然是非常优异的赛道,多数的公司都是长跑冠军

投资观点:

(1)当前时点下持续看好白酒及啤酒板块(民生证券)

白酒:Q2是持有白酒股最好的时间段,判断权重股已见底,同时预计板块结构性繁荣局面仍将持续

当前整件飞天批价在3200元附近窄幅震荡,散瓶飞天也来到2700元以上的历史新高位置,持续利好五粮液、国窖1573、青花郎等高端产品的需求及挺价效果,批价上行也带动渠道利差持续处于改善通道

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次高端方面,得益于高端品种的价格拉动,次高端主力流通产品批价也处于小幅上行通道。3月开始,行业逐步进入控量挺价期,预计二季度价格端向好逻辑将成为板块主要利多因素

从历史经验来看,Q2尤其是5、6月份是一年之内持有白酒股最好的时间段,因此我们再次强调看多白酒板块。判断一线高端白酒已见底,但弹性弱于二三线白酒,建议以时间换空间;而20Q2基数较低的次高端品种预计仍是短期弹性之选。

啤酒:厂商现金流充裕稳健,一季报陆续发布,业绩增长落地,也即将迎来消费旺季。目前行业估值合理,边际改善逻辑强化。

(2)关注原材料涨价驱动龙头提价带来的投资机会(中泰证券)

复盘历史数据来看,在原材料价格上涨阶段,食品行业普遍会通过提价,来对冲成本对盈利能力的负向影响。

本文通过定量分析发现:

(1)啤酒、乳制品、调味品、速冻食品行业毛利率较低,对原材料、包材价格的变动更为敏感,更易通过直接提价方式转移成本压力。

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(2)提价执行后,一方面产品吨价提升,缓解了毛利率下降压力;另一方面,提价效应普遍可持续2-4个季度,同时叠加产品结构升级红利,因此提价周期后行业盈利能力往往能得到改善。

(3)行业集中度较高的子行业,龙头上游议价能力强,成本费用控制良好;下游定价能力强,提价效应可充分兑现,因此提价后毛利改善效果更好(以调味品行业中的海天味业、乳制品中的伊利股份为例)。

基于以上分析,在当前原材料涨价背景下,建议关注具备提价权的大众品行业龙头,看好其后续通过提价及产品结构提升来抵御成本压力

相关标的(中泰证券)青岛啤酒、华润啤酒、重庆啤酒、伊利股份、海天味业、中炬高新、恒顺醋业、涪陵榨菜、绝味食品、天味食品、安井食品

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                                           深度调研
                 



酒企淡季纷纷控货提价,白酒行业向好趋势不改!                 
                                  老白干酒(600559)
所属概念:白酒
事件驱动:泸州老窖近日发布公告称,百年酒5月26日起终端结算价上调25元/瓶;贵州醇酱香5年产品5月17日起涨价15%,市场指导价提高到799元每瓶。酒鬼酒近日也宣布,50度500mL酒鬼酒将于5月20日起停止供货。
技术图解:
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行业前景:
从行业变化来看,疫情之后坚定“等风来”,再次强调中期维度两个确定性。当前行业基本面仍在短期磨底阶段,各级经销商及终端的库存去化仍是首要任务,高端白酒率先开启了节后的打款政策,基本面仍然最具确定性。我们认为,在基本面磨底阶段、把握行业两个中期确定性,板块的配置价值已经非常显著:1)行业基本面的中期确定性:疫情只影响短期的库存周期,不影响中长期行业景气度判断。2020年新冠疫情对于白酒行业的短期库存有所扰动,造成短期库存的高企。但是短期库存的波动不会影响行业整体周期的判断,同时近期政府在信贷政策上有所放松、新基建投资有望带动整体投资热度,白酒板块的宏观因子有望边际向上。2)资金轮动的中期确定性:年初以来消费相对滞涨, 白酒有望受益于资金轮动行情。(东方证券)
核心优势:
公司产品有十八酒坊和老白干两大系列。老白干定位全国市场,从中低端酒向高中低方向转型,从光瓶酒到大小青花瓷系列、红五星、古法系列到千元价位的 1915。十八酒坊目前在河北市场较为出名,经营年份类中高端酒。公司通过产品向上升级,已经占据了河北次高端白酒市场很大份额。(东方证券)
风险提示:
经济下滑,消费需求下降;行业政策风险;发生食品安全问题。
东方通(300379)
所属概念:5G、国产软件、华为概念
事件驱动:近日,在高通5G技术与合作峰会上,荣耀CEO赵明最新现身,他宣布荣耀正式与高通达成战略合作,未来荣耀全系产品将采用高通平台,从6月开始,荣耀的芯片供应将全面恢复。荣耀市场份额最低时候已是3%,目前已恢复至8%。赵明称,荣耀Magic新机和数字系列的一些机型都将在未来两个月发布,将搭载骁龙平台,而荣耀50系列将于6月发布,会搭载骁龙778G5G平台。
技术图解:
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行业前景:
从行业规模来看,2020年5G将直接带动经济总产出8109亿元,直接带动经济增加值1897亿元。预计未来2~3年,我国5G网络建设仍将呈持续推进趋势,逐步实现广域覆盖,具有5G特性的消费级创新应用可能在2022-2023年规模增长,行业应用仍将处于导入期并分批次逐步落地商用,行业应用技术支撑能力显著提升,更多新产品将迎来发展机遇。(安信证券胡又文《疫情影响不改大安全市场长期增长逻辑》2020-11-29)
核心优势:
公司2019 年,受益于自主创新、信息安全领域市场需求的推动、产业趋势的持续发展,公司基础软件、信息安全、应急安全等主营业务持续保持增长。通过扩大生态合作、渠道拓展、行业纵深等手段,在市场中持续保持了国产软件基础设施的第一品牌形象。其中下游政府行业全年完成收入 1.74 亿元,同比大幅增长 70.65%。分产品来看,行业安全实现收入 3.26 亿元,同比增长 47.49。(安信证券胡又文《疫情影响不改大安全市场长期增长逻辑》2020-11-29)
风险提示:
组网进度不及预期、下游应用市场需求疲软
联创电子 (002036)
所属概念:光学
事件驱动:此前,彭博社报道苹果公司定于今年6月开发者大会WWDC上发布一款混合现实头显(首款VR/AR眼镜),配置和功能方面想象空间颇大,有望成为爆款。
技术图解:
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行业前景:
根据 Yole 的报告,2018 年 3D 传感技术市场规模为 37.43 亿美元,预测 2023 年为 186.14 亿美 元,CAGR 为 38%。归功于几大手机厂商的应用,消费电子增长最快,2018 年市场规模为 18.1 亿 美元,预计 2023 年为 137.7 亿美元,CAGR 超过 50%。手机镜头行业将会深度受益 3D 深度镜头快速起量。——(东方证券蒯剑《光学业务驶入快车赛道,产能释放助力业绩高增长)
核心优势:
公司深耕光学十余年,形成光学为主,触显、智能终端代工、集成电路为辅的产业格局。光学业务起步于 2009 年,主要产品为手机镜头、车载镜头、高清广角镜头及其配套影像模组,覆盖智能手机、平板电脑、运动相机、智能驾驶、VR/AR 等多个领域,是公司目前的主要利润来源和发展重心。2016 年,通过集成电路产业基金收购韩国美法思 15.43%的股份,并与其合资成立江西联智进行集成电路业务的开拓。2019 年开始涉足智能终端代工业务。公司由此逐步形成以光学为主、触显&智能终端代工&集成电路为辅的产业格局。公司坐拥一流 客户:手机领域有华勤、闻泰、龙旗等 ODM 客户及中兴、H 客户、联想等品牌手机客户;车载镜 头产品通过了 Mobileye、英伟达、H 客户、T 客户、法雷奥、大陆、安波福等终端厂商、方案商、Tier1 厂商的认证并量产出货;高清广角方面服务于 Gopro(运动相机)、大疆(无人机)、H 客 户(安防)等知名厂商。——(东方证券蒯剑《光学业务驶入快车赛道,产能释放助力业绩高增长》2020-12-1)
风险提示:
竞争加剧,中美贸易摩擦,下游需求不及预期。


                                 
                                           热点聚焦
                 



电池技术迎重大革新,相关受益概念值得留意                 
                                 

※经济数据

1、据新浪财经,统计局发布数据显示,2021 年1-4 月份,全国房地产开发投资40240 亿元,同比增长21.6%;商品房销售面积50305 万平方米,同比增长48.1%,房地产销售表现强劲。

点评: 前四月房地产基本面延续韧性表现,除新开工、拿地之外,各项数据均保持高位增长态势,行业景气度依旧较好。展望后市,考虑到“因城施策”常态化,政策稳定性提高,行业风险溢价率将持续下降。由于行业库存整体维持低水平,预计2021年楼市景气度维持相对理想。目前地产板块拥有较低的估值和较高的业绩确定性,行业龙头和部分二线龙头具有较高的安全边际。

2、据纸点,玖龙纸业开启5月份第五轮上涨,5月24日起玖海龙牛卡、瓦楞纸涨250元/吨,地龙牛卡、白面牛卡、涂布牛卡涨200元/吨,再生牛卡涨150元/吨。国内不少中小纸厂纷纷跟涨,瓦楞纸、箱板纸、纱管纸等纸种上调100元/吨。

点评:伴随天气回暖和节假日增加,下半年箱板瓦楞纸需求向上;叠加2021年进口废纸降为零,原材料供应趋紧,5月有望成为箱板瓦楞纸提价拐点,后期纸价有望逐月上提;同时优质原材料供应趋紧,预计依赖高质量原材料的高端纸种提价落实更佳。


※政策风向

1、据新华社消息,决策层5月21日下午主持召开中央全面深化改革委员会第十九次会议,审议通过了《关于深化生态保护补偿制度改革的意见》(以下简称“《意见》”)等五个文件。

点评:本次会议提出,要围绕加快推动绿色低碳发展、促进经济社会发展全面绿色转型,完善分类补偿制度。预计森林、草原、湿地等生态碳汇项目有望迎来更多政策扶持。林业碳汇是国际上公认的应对气候变化的重要方式之一,据测算,每亩林地可产生碳汇量约为1吨/年。在今年全国两会上,生态碳汇被列入政府工作报告。强政策支持下,林业碳汇市场有望加速成长,园林工程、造纸等相关概念股迎成长机遇

2、据财联社,国资委党委委员、副主任翁杰明日前撰文指出,推进新兴产业发展壮大,适应数字产业化、产业数字化要求,持续推进5G网络、数据中心、物联网、卫星互联网等新型基础设施建设,加快培育一批云计算、大数据、集成电路、人工智能等领军企业。

点评:此前公布的“十四五”规划中用了一整章的篇幅阐述新基建的发展规划,同时明确提出要构建新型基础设施标准体系,此举将有效保障新基建的长期快速发展。目前,数字经济核心产业增加值已经成为提升GDP的核心指标之一,未来新基建领域相关产业均有望保持高景气。


※关联市场

1、周一,创业板指探底回升涨近1%,白酒股强势领涨,科技股卷土重来。

评估:整体来看,期A股对通胀的担忧逐渐缓解,预计央行将进一步维持流动性合理充裕,对股票市场整体有利。从目前到7月或是较好的做多窗口期,内有政策面的维稳预期,外有流动性的继续宽松,投资者可重点关注科技股、二线消费龙头、金融股及建党百年主题等品种的轮动性机会


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消息面利好A股市场
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消息面一般影响A股市场
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以上评估仅为信息参考,不作为投资依据。市场有风险,投资需谨慎!


                                 
                                           机密爆料
                 



国内LED驱动电源领域领跑者,自主掌握多项核心技术!                 
                                 

今日申购的新股是:崧盛股份(301002)

新股申购详情:崧盛股份此次发行总数2363万股,网上发行为673.45万股,发行市盈率18.12倍,申购代码为:301002,申购价格:18.71元,单一帐户申购上限6500股,申购数量500股整数倍。

战略方向:公司自成立以来一直专注于中、大功率LED驱动电源产品的研发、生产和销售业务,是目前国内中、大功率LED驱动电源产品的主要供应商之一。公司产品主要供应下游LED照明生产厂商用于制造中、大功率LED照明产品,终端产品主要应用于城市路桥、高速公路、隧道、机场等大型户外LED照明设施,以及工业厂房、仓库等LED工业照明设施,同时正向植物照明等新兴应用领域拓展。

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投资要点:

(1)自主掌握 LED驱动电源多项核心技术(招股说明书)

公司自主掌握 LED 驱动电源的恒功率驱动技术、多功能的调光技术、雷击浪涌抑制技术、可编程技术等多项核心技术。公司产品采用先进的电路技术、结合在材料和结构上的创新,保证了产品在转换效率、功率因素、THD、防水、防雷、高低温、电磁兼容、寿命等方面的高性能。围绕户外道路照明和工矿照明两大应用领域,公司现已形成29个系列、超300个畅销产品型号,主要的中大功率产品覆盖25W-760W的功率范围,针对工矿照明就有9个系列可选,是工矿照明 LED 驱动电源领域产品规格高度齐全的品牌之一。公司的产品布局可覆盖户外道路照明和工矿照明的大多数应用,为公司相对全面的市场覆盖奠定了坚实的基础。

(2)相对完善的产品质量控制体系,保障产品品质稳定(招股说明书)

公司较早通过了ISO9001:2015质量管理体系认证。公司高度重视产品质量,围绕客户满意度、制程一次性通过率和产品准时交付率等指标构建了一套贯穿于公司研发、采购、生产、仓储、销售等各环节的,相对完善的产品质量控制体系,保障产品品质稳定。具体而言,在设计验证阶段,公司建立了“EVT-DVT-PVT”的设计验证体系,在设计端的各环节保证产品设计符合高品质产品要求;在原材料采购方面,公司建立了严格的测试和认证流程,关键原材料指定由国内外一线品牌供应商供货,与供应商达成了明确的质量标准,并签订质量保证协议,保证原材料的品质;在产品制程方面,公司建立了“IQC-IPQC-TQC-QA”全制程的品质控制体系,将制程一次性合格率纳入制造部门及员工个人的 KPI 考核体系,保证品质控制制度与措施的有力执行。凭借高标准的质量控制体系以及强执行力的质量控制措施,公司保持了较好的产品品质管理效果,公司产品在行业客户群体中拥有良好的口碑。

(3)品牌优势突出,拥有优质稳定的客户资源(招股说明书)

公司“崧盛电源”是“深圳知名品牌”、“优秀 LED 电源品牌”,公司客户主要为 LED 照明行业内较有影响力的客户。凭借良好的产品品质、高效的生产执行和产品交付能力,公司业务规模从 2018 年的 4.39 亿元快速增长至 2020年 6.76 亿元的规模。在公司业务规模持续增大的发展过程中,公司的主要客户相对稳定,公司在主要客户内部的市场份额不断提高,公司良好的市场和客户基础为公司业务规模的持续扩大创造了有利条件,推动公司业务规模持续扩大。



                        

两市机构资金合计净流出217.43亿元                 
                                 

截止5月24日收盘,两市机构资金合计净流出217.43亿元,61个行业中有14个行业呈现净流入状态。

其中,机构重点增持:券商信托(23.71亿)、酿酒行业(21.89亿)、软件服务(10.86亿)、食品饮料(4.98亿)、电子信息(3.97亿);

机构重点抛售:医药制造(-38.81亿)、汽车行业(-31.63亿)、有色金属(-27.90亿)、电子元件(-22.28亿)、农牧饲渔(-22.11亿);

个股方面,05月24日机构净流入前五的股票分别为:天齐锂业(7.78亿)、财达证券(5.98亿)、老白干酒(5.86亿)、金龙鱼(5.69亿)、立讯精密(5.46亿);

机构净流出前五的股票分别为:京东方A(-14.04亿)、长安汽车(-11.81亿)、中远海控(-8.56亿)、牧原股份(-8.32亿)、TCL科技(-7.64亿)。



                                 
                                           投资日历
                 



投资日历(5月25日)                 
                                 
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