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华为汽车板块强势上涨,润和软件、亚太股份领涨

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发表于 2021-5-13 08:43:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

指数无惧外围风险 医疗美容再度走强》5月12日,白马、医疗反弹才能救指数,救大盘,因为机构主力都抱团在这里。外围下跌,台湾股市下跌,都和我们没关系,它们吃肉的时候我们也没跟着,各自的逻辑不一样。相反,外围利空的时候,机构兜住我们的筹码,先打一波反冲锋,等市场企稳再拉高做反弹派发给我们,震荡市里机构主力就会反着情绪来。

盘面上看,三大股指早盘低开,随后保持弱势震荡,部分资金回流资源股,华为鸿蒙、华为汽车概念受消息刺激大涨,医美概念表现超预期,个股掀涨停潮。午后两市震荡上行,三大指数悉数翻红,创业板指涨幅居前,半导体、传媒、可降解塑料等轮番表现,个股涨多跌少,市场赚钱效应不错。




                           catbg01.gif                  每日复盘
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5月13日情报精选:央行货币政策委员会委员王一鸣:4月份货币信贷保持较强支持力度                 
                                 

政经证金


【新闻联播】

●国常会:部分减负稳岗扩就业政策期限延长到今年底;部署加强对受疫情持续影响行业企业的金融支持

●习近平总书记12日在河南省南阳市考察调研

●市场监管总局召开个体工商户座谈会 有针对性地研究完善扶持政策

●商务部:上周猪肉批发价格每公斤29.07元 环比下降3.5%

●国资委:中央企业在雄安新区设立子公司等机构已达100余家

●全国人大常委会副委员长:推动中医药事业发展振兴 在健康中国建设中发挥更大作用

●消息人士:发改委和市场监管总局近日赴河北联合调研铁矿石和钢材情况


【重要消息】

央行货币政策委员会委员王一鸣:4月份货币信贷保持较强支持力度

央行:4月社融规模为1.85万亿元 同比减少1.25万亿元

●国家统计局:非普查年份的人口数是根据当年抽样调查数据推算的

●国家统计局:普查0-14岁少儿人口与历年出生人口数据存在一定差异

●最高法:加强反垄断审判工作 维护公平竞争市场秩序

●农业农村部:预计2021/22年度中国大豆种植面积较上年度减少5.4%

●农业农村部唐仁健:抓紧抓实春耕生产 为夺取全年粮食和农业丰收打下坚实基础

●国家能源局王大鹏:“十四五”期间 打造规模化的绿氢生产基地

●国家网信办:汽车信息或者重要数据应当依法在境内存储

●中国演出行业协会:演艺人员向粉丝进行商业集资将受行业自律惩戒

●中汽协:预计芯片短缺问题或将持续至明年1月

●中汽协:芯片供应问题对企业生产的影响可能重点在二季度显现

●中汽协:4月我国动力电池产量同比增长173.7%

●中汽协:4月份新能源汽车销量同比增长180.3%

●今年1-4月我国公共充电基础设施增量同比上涨100.3%

●中国老龄协会:2030年我国老年痴呆患者预计达2220万

●央行:中国4月货币供应量M2同比增长8.1% 增速比上月末低1.3个百分点

●央行:4月份人民币贷款增加1.47万亿元

●证监会同意5家企业创业板IPO注册

●科创板上市委:高铁电气、中车电气首发获通过

●中基协:3月企业资产证券化产品共备案确认92只

●今年以来基金自购规模达12.45亿元

●国务院同意在河南省开展跨境电子商务零售进口药品试点

●深圳全市范围内禁止代理销售“小产权房”

●国内钢材市场上涨,唐山地区主流钢厂普方坯出厂上调100报5770元/吨

●欧盟将2021年欧元区GDP预测从3.8%提高至4.3%

●美国4月未季调CPI同比升4.2%,创2008年9月以来最高值,预估为3.6%,前值为2.6%

●美国货币市场:美联储到2022年12月加息25个基点的概率为100%


行业概念

1、央行强调外部扰动有限,未来政策仍以稳为主

相关上市公司:南京银行(601009)、云天化(600096)

2、鸿蒙伙伴峰会即将召开,A股合作伙伴迎机遇

相关上市公司:中科创达(300496)、华阳集团(002906)

3、打造规模化的绿氢生产基地  关注氢能产业链

相关上市公司:中国石化(600028)、中材科技(002080)

4、美国最大输油管道“断供”,催化油价短期走强

相关上市公司:中国石化(600028)、华鲁恒升(600426)   


个股情报


新股申购:泰福泵业、玉马遮阳、奇德新材、九丰能源

新股上市:迈信林、盛航股份、力源科技、福莱新材

可转债申购:暂无

可转债上市:暂无


晚间私募传闻:

特一药业:公司不存在与印度的业务往来

金河生物:公司正在与相关科研机构合作开发非洲猪瘟疫苗

华业香料:公司完成天然桃醛、天然椰子醛、天然癸内酯研发将陆续投放市场

昊志机电:目前公司正在与埃斯顿进行样机测试

宝丰能源:目前公司有4座自有煤矿 保有资源储量超9亿吨

普利制药:公司全部在研品种70余个

永东股份:推动公司炭黑产品向高端延伸

蓝英装备:向新能源车及电动车市场开拓取得显著效果

东富龙:寻找投并购标的 打造智能装备制造科创产业园项目

古鳌科技:加快产业战略转型升级 深度布局金融科技领域

摩恩电气:设立全资子公司在光伏市场寻求新的利润点

金马游乐:预计未来订单获取能力将持续向好

新兴铸管:将在埃及建设25万吨铸管生产线

佰奥智能:目前在手订单及待签订合同充裕

杰美特:未受美国加征关税影响 目前订单情况稳定

圣邦股份:信号链领域部分产品关键技术指标达到国际领先水平

亚世光电:公司已有多款产品应用于车载领域

达华智能:量子安全卫星互联网通信全套解决方案在试点应用

新兴装备:公司外骨骼机器人产品目前处于研发阶段

云南白药:拟战略入股上海医药 深化医药健康领域合作

嘉麟杰:与PRIMALOFT合作开发可生物降解面料 目前已有批量产品开发成功

攀钢钒钛:氯化法钛白粉生产线正进行达效攻关

电连技术:华为是公司重要客户 产品打入多家新能源车企

南大光电:自主研制的光刻胶产品已实现批量销售

机器人:真空机械手实现在欧洲地区首次出口

天瑞仪器:积极参与和开拓政府所鼓励的PPP模式环保项目

运达股份:已启动新一代海上风电产品研发

石基信息:已在超过20个核心城市开设石基的办公室并正式开展业务

苏大维格:投资建设的微纳新材料制造等多个项目目前进展良好

上海凯鑫:海外业务已拓展到马来西亚、越南等地区

紫光国微:车联网应用相关的安全芯片已开始进入试用阶段

鲁抗医药:将积极在创新药研发等四方面寻求突破

瑞鹄模具:将积极寻求与造车新势力的合作机会

视源股份:正积极探索C端营销模式

九洲集团:综合智慧能源业务将成新的利润增长点


定增&重组

华夏银行:拟定增募资不超过200亿元 将用于补充公司核心一级资本

*ST华英:债权人申请公司重整

宝信软件:发行股份及支付现金购买资产事项获有条件通过

陇神戎发:拟4.22亿元购买普安制药95%股权

华谊兄弟:收到深圳证券交易所中止审核定增事项的通知

鸿博股份:股东尤丽娟协议转让5.63%股份予上海征士博

惠程科技:重庆市璧山区财政局将成为公司实控人

远大控股:拟定增募资不超6亿元 布局生物农药研发创新和产品

圣湘生物:拟溢价17.44%购买科华生物18.63%股权 交易价格19.5亿元

格力地产:子公司拟19.5亿元向圣湘生物溢价转让科华生物总股本的18.63%

东方盛虹:拟发行股份及支付现金购买斯尔邦100%股权


增持&减持&回购

阿尔特:股东珺文银宝拟减持不超过2.3%

德恩精工:董事王富民拟减持不超过2.24%

三孚股份:多名董监高拟合计减持不超过6.1%股份

福能东方:股东雷万春已减持423.86万股 完成减持计划

旗天科技:上海圳远已决定提前终止减持计划

ST远程:股东杨小明拟减持不超3%公司股份

联化科技:实控人拟减持不超2.17%公司股份

中电兴发:控股股东方拟合计减持不超2%公司股份

派林生物:持股12.5%股东航运健康拟清仓式减持

双良节能:拟以7000万元-1.4亿元回购公司股份

*ST广珠:拟回购1972万股-3945万股股份



                        

指数无惧外围风险   医疗美容再度走强                 
                                  【盘面要点回顾】
1、5月12日,白马、医疗反弹才能救指数,救大盘,因为机构主力都抱团在这里。外围下跌,台湾股市下跌,都和我们没关系,它们吃肉的时候我们也没跟着,各自的逻辑不一样。相反,外围利空的时候,机构兜住我们的筹码,先打一波反冲锋,等市场企稳再拉高做反弹派发给我们,震荡市里机构主力就会反着情绪来。
2、盘面上看,三大股指早盘低开,随后保持弱势震荡,部分资金回流资源股,华为鸿蒙、华为汽车概念受消息刺激大涨,医美概念表现超预期,个股掀涨停潮。午后两市震荡上行,三大指数悉数翻红,创业板指涨幅居前,半导体、传媒、可降解塑料等轮番表现,个股涨多跌少,市场赚钱效应不错。截止收盘沪指涨0.61%,深成指涨0.70%,创业板指涨1.34%。
3、指数继续在3500点下方震荡,走势略强于预期,资源类股调整时其它品种也有借势表现,说明市场人气仍在。短期看资源品涨价的预期并不会很快结束,相关板块仍有继续炒作的空间。短期市场风格虽然出现一定反复,但结合此前的政治局一季度经济形势分析会信号较为均衡,估计政策可能在调整中更加注重“相机抉择”,将缓解此前有关政策过紧的担心。
策略上,近期市场热点转换频繁,操作难度较大。预计沪指短线小幅整理的可能性较大,创业板市场短线小幅震荡的可能较大。建议投资者短线谨慎关注军工、养老概念以及部分周期行业的投资机会,中线继续关注低估值蓝筹股的投资机会。
【今日头条回顾】
事件:据人民资讯,5月11日,人民银行发布《2021年第一季度中国货币政策执行报告》(下称《报告》),对下一阶段的货币政策进行了定调,明确“稳健的货币政策要灵活精准、合理适度,把服务实体放到更加突出的位置,珍惜正常的货币政策空间,处理好恢复经济和防范风险的关系”。
点评:
《报告》整体延续了政治局会议对于经济形势的展望及货币政策的定调,新增“把服务实体放到更加突出的位置,珍惜正常的货币政策空间”的表述。
相较去年四季度,央行对经济形势的定调更为乐观,今年一季度对经济前景的疑虑则主要来自于“居民消费仍受制约,投资增长后劲不足,中小微企业和个体工商户困难较多”等结构性因素。
同时,《报告》重点强调外部扰动对国内影响可控,未来货币政策仍以稳为主:
1)美债上行影响有限。美债上行既有财政刺激因素也有经济复苏因素,而我国已成为世界第二大经济体,稳健型强。央行强调,美债收益率上行和未来美联储调整货币政策对我国的影响有限且可控。后续货币政策仍将稳字当头,保持货币政策的主动性。
2)输入性通胀风险可控。短期内大宗商品价格上涨的助力因素难以消除,全球通胀温和抬升。但对我国的影响主要体现的工业品通胀,叠加去年的低基数,我国二三季度PPI可能阶段性走高。而PPI对CPI传导关系减弱,CPI涨幅依旧温和,因此物价的阶段性冲高对国内货币政策的扰动不大。
而本次新增“珍惜正常的货币政策空间”的表述或有两层寓意:一是相较全球发达经济体大放水后即将面临的收紧预期,我国货币政策仍“以我为主”,维持目前的正常走势;二是“防通胀”考虑,一旦全球通胀风险对国内有所影响,不排除后续收紧风险。
具体到A股上,随着二季度通胀预期升温,酌情留意通胀受益概念布局机遇,如农业、煤炭、锂矿、铜铝、银行等。
【复盘总结】
观点:指数进入箱体震荡
1.外围风险无碍指数整固
2.白马股出现资金回补
3.关注主板60日均线能否突破
题材方向:周期股、碳中和、国企改革


                        

【涨停分析】                 
                                  2021年5月12日,两市共121只个股成功封涨停(含ST),较上个交易日增加33只。沪深两市全天低开高走,沪指涨幅0.61%,创业板指涨幅1.34%,以下为部分精选涨停个股分析:
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                                           题材前瞻
                 



医美发展黄金期,头部企业快速成长!                 
                                 

医美

政策评估:★★★★☆

在人均可支配收入增加、大众对医美接受程度提高等多重因素推动下,我国医美市场蓬勃发展,2020年中国医美市场规模达到1975亿元,预计2023年市场规模将达到3115亿元(cagr15.2%)。未来数年将是医美行业发展的黄金时期。从产品端看,随着国内企业竞争力增强,国产替代加速,未来国内企业有望充分受益于医美市场的快速成长。从服务端看,随着市场监管逐步完善,规范程度不断提高,大型连锁企业在成本费用控制和品牌获客方面都有突出优势。

市场评估:★★★★☆

板块整固后再度走强,前期龙头值得关注。

强势龙头:朗姿股份(002612)

公司旗下医美业务三大品牌定位清晰。晶肤医美定位为连锁化轻医美品牌,未来将通过“医美生活化和社区化”,兼顾医疗美容业务与高端生活美容业务,计划逐步实现“半小时内必有晶肤”,有望成为公司医美业务机构扩张的主力。公司基本搭建完成基本薪酬、超额业绩提成和合伙人计划的三层薪酬制度体系,核心骨干医生均为新设机构事业合伙人,助力高质量规模扩张。公司目前设立两支产业并购基金,合计规模6.52亿元,助力医美机构由区域向全国扩张。

操作策略:国海证券赵越等在《医美渐成熟,衣颜泛时尚享“美丽经济”红利

》(2021-5-7)一文中给予 买入 评级。

风险提示:国内疫情反复或加重对线下店经营带来负面影响风险;医美机构出现医疗事故风险;并购整合风险。



                                 
                                           价值掘金
                 



朗姿股份(002612):医美贡献利润半壁江山,21年进入发展快车道                 
                                 
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【操作纪律】
1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。
2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。
3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。
4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。
5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。
6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。
7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。


                                 
                                           产业纵横
                 



五大核心技术业内领先!产业链深度合作企业率先受益                 
                                 

5月12日,华为汽车板块强势上涨,润和软件、亚太股份领涨。

平安证券认为,华为加速了汽车智能化发展的步伐,更是汽车供应链的鲶鱼,目前主流车企已充分认识到未来发展趋势并进行了积极转型,接下来比拼的是转型速度和研发实力。具有较强研发实力和灵活的组织架构能力的车企将具有更强的竞争力。

投资观点:

(1)华为在智能汽车领域未来的发展优势明显(平安证券)

2021年4月,华为以“专新致智”为主题,举办HI新品发布会。此次主题发布了五大核心技术,包括鸿蒙 OS 智能座舱、智能驾驶计算平台MDC810、高分辨 4D成像雷达、“华为八爪鱼”自动驾驶开放平台和集成式智能热管理系统。这五大技术在行业内处于领先地位,这不仅体现出了华为具有很强的研发能力和较高的效率,同时也体现出了华为的创新力。

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华为的定位是不造车,为车企造好车,做智能车增量部件供应商。通过掌握 ICT核心技术,打通智能汽车所需的技术和产品,成为整车厂的深度合作伙伴。

同时华为在智能车领域未来发展的优势也较为明显:

1、依托于在电子通信领域的技术积累,可快速应用于智能汽车领域的新技术。如华为在 5G等通信方面的积累可快速研发并生产V2X的产品、依靠在手机领域的积累,将手机操作系统升级为车载操作系统。

2、技术研发能力强,投入大。华为 2020 年研发费用为 1419 亿元,占营业收入的比为 15.9%,研发费用率高。在汽车领域,华为计划 2021 年投资 10 亿美元。

3、具有电动智能汽车所需的多项核心技术。如自动驾驶全栈技术、智能座舱、热管理、云服务、车载通信、驱动系统等,可满足不同客户的需求,在合作模式上灵活性较强。

(2)华为展开深度、广泛合作,产业链相关公司受益(东方证券)

华为智能汽车产品定位为开放式平台,未来随着其智能汽车相关产品渗透率提升,其与之合作的产业链相关公司有望受益。

智能驾驶领域,华为与四维图新在面向 B 端的导航电子地图、自动驾驶地图等方面展开合作;与中国汽研在自动驾驶开发、检测试验等方面展开合作;与福晶科技开发激光雷达用的光学元件;与舜宇光学旗下的舜宇智领技术在自动驾驶方面展开合作。

智能座舱领域,华阳集团搭载华为 HiCar 的智能座舱产品已经落地;中科创达成为华为鸿蒙 OS 2.0 的首批合作伙伴,同时与华为及海思在物联网等领域也有相关合作。

智能网联领域,均胜电子与华为相互配合支持,共同研发;德赛西威与华为合作带有 HiCar 功能的主机在多个 OEM 项目中应用。

智能电动领域,银轮股份与华为在新能源汽车热管理领域已经形成合作关系,获得量产订单;伯特利表示已经参与华为 HI 智能汽车解决方案相关合作。

整车方面,华为当前合作的企业包括上汽、广汽、北汽、长安汽车、长城汽车、吉利汽车等。

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相关标的(东方证券)长安汽车、吉利汽车、上汽集团、广汽集团、长城汽车、华域汽车、银轮股份、华阳集团、德赛西威、伯特利、均胜电子。

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                                           深度调研
                 



决策层海南考察强调种源安全,概念股有望再获关注!                 
                                  大北农(002385)
所属概念:农业种植
事件驱动:近日,决策层在海南省考察种业工作时强调,要把种源安全摆在关系国家安全的战略高度,扎实做好种质资源普查、保护和利用,夯实打好种业翻身仗基础。
技术图解:
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行业前景:
从产品供需关系来看,国内玉米种植面积在经历连续3年调减后,目前库存已逐步下降,价格处于回升通道,虽然行业仍面临品种繁多、竞争激烈的局面,但优势玉米品种竞争力仍然突出,且养殖存栏量的逐步回升亦有望提振玉米饲用消费,提升玉米种植积极性。假若转基因玉米放开,行业整体门槛将进一步抬升,具备技术、种质资源优势的企业有望充分受益。(天风证券吴立《再获转基因生物安全证书,转基因研发领先优势扩大》2020-6-28)
核心优势:
公司作为转基因作物科研上市公司龙头:1)对内承接政府重大课题:作物科技产业承担两项国家转基因重大项目“新型抗除草剂基因的遴选优化及在玉米、大豆中的育种价值明确”、“抗虫抗除草剂转基因作物安全评价与国际合作研究”;2)对外拓展阿根廷、巴西的大豆玉米生物技术广阔市场,先行试点,形成作物产业的核心竞争能力,大力推进大豆生物技术在南美市场的产业化步伐。公司自主研发的转基因大豆转化事件 DBN-09004-6 于 2019 年 2 月 27 日获得阿根廷政府的正式种植许可,公司正积极启动该产品在中国的进口法规申报程序,并进一步申报乌拉圭、巴西、欧盟、日本、韩国等其他大豆主要进口市场的进口许可。(天风证券吴立《再获转基因生物安全证书,转基因研发领先优势扩大》2020-6-28)
风险提示:
政策风险,自然灾害,品种推广不达预期。
中国出版(601949)
所属概念:传媒出版、知识产权
事件驱动:4月19日,在博鳌亚洲论坛2021年年会“知识产权和中小企业:将创意推向市场”论坛上,中央宣传部版权管理局局长介绍,第三次修订的《著作权法》即将于今年6月1日起正式实施,相关配套的法规也在加速修订制定当中。
技术图解:
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行业前景:
从行业角度来看,世界知识产权组织此前发布报告表示,尽管受疫情影响,2020年全球GDP预计降低3.5%,但通过世界知识产权组织《专利合作条约》(PCT)框架提交的国际专利申请量仍然增长了4%,达27.59万件,是有史以来的最高申请量。其中,中国和美国的专利申请量处于领先位置,均实现年度增长。其中,中国再次成为PCT框架下国际专利申请量最多的国家,申请数高达68720件,同比增长16.1%。美国和日本分别以59230件和50520件位居第二和第三位,之后是韩国和德国。亚洲国家PCT申请量占总量的53.7%,而10年前仅为35.7%。(渤海证券)
核心优势:
公司作为国内图书出版行业的绝对龙头,旗下人民文学出版社、商务印书馆、中华书局、中国大百科全书出版社、中国美术出版总社、人民音乐出版社、三联书店、中版教材等子公司综合实力无出其右,在一般图书出版领域的竞争力极强。公司有望受益于我国图书出版行业整体空间巨大、增速韧性强的特点,在未来保持持续、稳步的成长性。(渤海证券)
风险提示:
市场政策风险,国内出版市场景气度低迷,国内人均阅读时长下滑,市场竞争持续加剧,电子书等其他介质替代风险。
富满电子 (300671)
所属概念:芯片
事件驱动:2021 年 4 月 29 日晚公司发布 2021 年 Q1 季报,其中 2021Q1 年营收 2.66亿元,同比增加 164%,归母净利润 0.62 亿元,同比增加 832%,扣非归母净利润为 0.58 亿,同比增加 1231%,同时公司 Q1 毛利率为 36.95%。
技术图解:
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行业前景:
相较于传统照明,LED 光源具有高效、节能、环保和易维护等显著特点, 世界主要国家和地区陆续发布淘汰白炽灯,大力推广 LED 照明的政策或者计划,如美国宣布实施“国家半导体照明计划”,欧盟启动“彩虹计划”,韩国计划实施“GaN 半导体开发计划”。伴随着价格的快速下降,LED 照明产品在全球范围内的渗透率不断提升。根据 Digitimes 统计,2009 年到 2018 年,全球 LED 照明渗透率由 1.5%上升至 42.5%,在日本等发达国家,LED 照明的渗透率达到 70%,但在印度、东南亚等新兴市场,LED照明仍存在较大的渗透空间。根据 LEDinside 报告,2016 年印度 LED 照明市场规模为 11.4 亿美元,年成长率高达 47%。中国作为全球 LED 行业最重要的生产和出口基地,将受益于新兴国际市场 LED 照明需求的增长。——(中银证券赵琦《LED 驱动芯片龙头,立足模拟赛道优化产品结构》2021-3-5)。
核心优势:
公司是一家专注于高性能模拟及 数模混合集成电路设计、封装、测试和销售的高新技术企业;公司产品 主要包括电源管理类芯片、LED 控制及驱动类芯片、MOSFET 类芯片 等,能够有效解决消费电子产品工作所需要的电能转换、异常保护、核 心控制等问题,产品主要应用于平板电脑、蓝牙音箱、LED 照明灯具、 移动电源等领域。公司具体产品括 LED 控制及驱动类芯片、电源管理类芯片、 MOSFET 类芯片以及其他如音频功放类芯片&红外线遥控类芯片等,截止到 2020 年半年报,占比分别为 45%、34%、7%、13%。公司在电源 管理类芯片、LED 控制及驱动类芯片、MOSFET 类芯片的产品设计的 基础上,同时封装测试生产线,快速满足下游客户手机终端、移动电源、 适配器等消费端的产品,公司 2020 年募投项目布局大功率 Mosfet 将扩 大工业领域的应用以及加码 LED 显示驱动芯片产能;2020 年布局的射 频前端芯片主要用于无线通信,下游市场主要有通讯基站、手机和物联 网设备等,公司目前已经具备 3G/4G/5G 射 频开关的成熟产品以及备 IPD 滤波器设计基础,正在加紧在 SAW 滤波 器和 LTCC 产品等领域进行拓展。——(华西证券唐爽爽《Miniled+快充+射频多点开花,铸造平台型公司》2020-11-17)
风险提示:
Miniled/快充、5G 射频等低于预期风险。


                                 
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央行强调外部扰动有限,未来政策仍以稳为主                 
                                 

※外围市场

1、据CGTN,日前美国宣布进入国家紧急状态,原因是当地最大燃油管道运营商遭网络攻击。被迫暂时关闭了长达5500英里的输油管道,影响了数千万人,美国18个州宣布进入紧急状态。

点评:受网络袭击,美国东部的输油“大动脉”被中断,目前运营停止数天,完全恢复供应暂无时间表,对美国东南部燃料供应和油价预期产生重要影响,美国汽油期货已涨至自2018年5月以来最高水平。短期看,事件催化油价上涨,随着全球经济复苏提速,市场普遍对后续油价走势较为乐观,高盛预计Q3原油价格有望突破80美元,积极把握油价复苏主线中的油服、煤化工、大炼化板块的投资机遇


※经济数据

1、据新浪网,截至5月11日,六氟磷酸锂价格最新周环比涨幅为17.8%,价格为26.5万元/吨,创出近4年新高。

点评: 去年下半年以来,国内六氟磷酸锂价格持续上涨,一方面是受到供需错配的影响,另一方面是受到原材料成本上升的驱动。目前六氟磷酸锂行业库存处于近三年来同期最低水平,考虑下游新能源汽车产销数据依然良好,六氟磷酸锂供需偏紧的格局或将延续, 相关上市公司的业绩将预期提升


※政策风向

1、据人民资讯,5月11日,人民银行发布《2021年第一季度中国货币政策执行报告》(下称《报告》),对下一阶段的货币政策进行了定调,明确“稳健的货币政策要灵活精准、合理适度,把服务实体放到更加突出的位置,珍惜正常的货币政策空间,处理好恢复经济和防范风险的关系”。

点评:整体看,《报告》重点强调外部扰动对国内影响可控,未来货币政策仍以稳为主:1)美债上行影响有限。央行强调,美债收益率上行和未来美联储调整货币政策对我国的影响有限且可控。后续货币政策仍将稳字当头,保持货币政策的主动性。2)输入性通胀风险可控。短期内大宗商品价格上涨的助力因素难以消除,全球通胀温和抬升。但对我国的影响主要体现的工业品通胀,叠加去年的低基数,我国二三季度PPI可能阶段性走高,阶段性走高对国内货币政策的扰动不大。随着二季度通胀预期升温,酌情留意通胀受益概念布局机遇,如农业、煤炭、锂矿、铜铝、银行等

2、据新浪财经,5月12日,国家能源局新能源和可再生能源司副司长表示,要探索可再生能源规模化制氢利用,十四五期间要在可再生能源资源条件好、发电成本低、氢能储输用等产业发展条件较好的地区,积极探索可再生能源发电制氢产业化发展,打造规模化的绿氢生产基地。

点评:随着光伏、风电等清洁能源的迅速扩张,消费占比已经有明显提升,而氢能源的发展一直处于比较落后的状态。所以,关注绿氢制取、储运和应用等氢能产业链,比如氢能燃料电池技术链、氢燃料电池汽车产业链相关板块


※关联市场

1、周二,两市午后震荡上行,华为、医美概念掀涨停潮。

评估:整体来看,短期市场风格虽出现反复,但基本在医美、疫苗、白酒、周期等行业中来回切换,市场炒作的逻辑清晰,近两日低位的科技股、建党百年主题概念股的活跃度明显提升,短线投资者可重点关注。近期市场出现大幅调整的基础并不存在,操作上建议轻指数重个股,继续把握结构性机会!





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