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国际金价再创阶段新高,概念股有望重获关注

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发表于 2021-5-10 07:53:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

创业板再遭重挫 资源股继续走强》5月7日,创业板连跌两天,把节前两周的修复成果都打没了。医药股和医美股集体调整,直接打崩了创业板的权重,因此创业板的调整也就无法避免。节前和节后相比,最大的区别还是在于顶层会议利好的兑现,季报窗的加持效果也明显减弱了,这两点直接制约了创业板修复的后劲。

盘面上看,两市早盘小幅高开,大小指数随后走势分化,煤炭、钢铁等资源股继续爆发,沪指维持红盘运行,创业板指稍作盘整后便单边下行,医药医疗股成重灾区。午后创业板跌幅不断扩大,沪指也跳水翻绿,数字货币等热点局部活跃,个股总体跌多涨少。




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5月10日情报精选:两部门:继续组织实施小微企业融资担保业务降费奖补政策                 
                                 

政经证金


【新闻联播】

●国办印发通报对2020年真抓实干成效明显地方予以督查激励

●商务部副部长王炳南:外资企业对中国经济发展前景充满信心

●商务部:上周生产资料价格整体上涨 铜、铝、锌价分别上涨4.3%、2.5%和1.7%

●美日欲在半导体等领域建脱离中国的供应链 外交部:搞“排华小团体”最终损人害己

●国经中心副总经济师张永军:人民币汇率不存在大幅度贬值可能

●前4个月我国外贸进出口总值11.62万亿元 继续保持向好势头

●我国服务贸易进出口增幅14个月以来首次转正

●乡村振兴13个重点社会资本投资领域发布


【重要消息】

4月进出口总值、出口、进口的同比均实现大幅增长

冲突又起!中国移动、中国电信和中国联通三大运营商从美股退市

●两部门:继续组织实施小微企业融资担保业务降费奖补政策

●国家发改委发布意见进一步完善抽水蓄能价格形成机制

●农业农村部公布鼓励社会资本投资农业农村重点产业和领域

●市场监管总局:持续推进互联网平台企业整改工作

●交通运输部:有序规范货运新业态经营行为

●中汽协:4月汽车行业销量预估完成217.3万辆 同比增长5%

●中国汽车流通协会:预计5月汽车销量继续回升

●民航局对四家外航发出熔断指令

●旅游与零售业白皮书出炉 中免集团成全球最大免税零售商

●外贸企业再现缺舱缺箱 全球近8成海运航线运价指数上涨

●南方电网自主研发北斗运营服务平台6月底上线

●媒体:中国企业1-4月股权融资翻倍创1480亿美元新高

●中国4月末外汇储备环比增加281.51亿美元

●外汇局:外汇收支交易平稳有序 外汇市场供求保持基本平衡

●中国信登:一季度末信托业受托规模已压降至19.74万亿元

●全国股转系统:新三板挂牌公司整体业绩稳中向好

●证监会回应:监管考虑收紧公司赴香港或海外上市规定之说不属实

●证监会:上市公司须在定期报告披露公司因环境问题受到行政处罚情况

●上市公司治理专项行动第一阶段收官 七方面119个问题自查完成

●社保基金一季度新进91股 增持117股

●因破坏资源或污染环境 去年以来超50家A股公司被罚

●退市新规威力初显 常态化退出机制可期

●备战理财通 大湾区各银行系统搭建等工作已基本就绪

●北京两部门联合发通知简化购房资格审核程序

●深圳建行上调房贷利率并非楼市调控信号 其他银行暂未跟进

●全国首个成品油市场治理跨区域合作机制形成

●上海老旧汽车报废更新补贴实施细则公布 每辆车2800元

●上海推动国资国企从中心城区向“五个新城”聚集

●陈茂波:粤港澳大湾区跨境理财通很快会落实推出

●报告:海南短期内或将成为全球最大免税市场

●雄安新区开展外商投资股权投资类企业(QFLP)试点工作

●群智咨询:预计LCD TV面板5月依然维持上涨趋势

●美国4月份非农就业人数增加26.6万人远低于预期 失业率报6.1%

美国总统拜登:预计本月州和地方的就业将开始回升

●德国官方报告:去年中国对德投资增长

●俄央行持续增加外汇储备中人民币占比

●Newzoo首次下调全球游戏市场收入预测:2021年将同比下降1.1%至1758亿美元

●日本半导体用硅产量2021年将增长5%


行业概念

1、4月出口远超预期,预计高景气有望延续

相关上市公司:桐昆股份(601233)、安宁股份(002978)

2、发改委发文完善抽水储能价格机制,产业前景向好

相关上市公司:浙富控股(002266)、东方电气(600875)

3、国常会部署推进粮食稳产,种植链配置价值凸显

相关上市公司:隆平高科(000998)、大禹节水(300021)

4、数字人民币应用超预期推进  节前调整后呈现企稳反弹

相关上市公司:飞天诚信(300386)、数字认证(300579)


个股情报


新股申购:创益通、浙江新能、诺泰生物

新股上市:大中矿业

可转债申购:暂无

可转债上市:暂无


晚间私募传闻:

特锐德:分拆特来电境内上市事项目前尚处于前期筹划阶段

高乐股份:已设专门的潮玩事业部负责盲盒等产品的运营

华联控股:探索、研究主业转型升级与产业转型发展等事宜

华西证券:推进转型升级和数字化运营 推动投行业务高质量发展

海融科技:已与乐乐茶、Coco等达成直接或间接合作 餐饮市场将是开拓重点

老板电器:公司独家发明的中央吸油烟机受地产商青睐 订单量不断增加

阿石创:半导体用PVD镀膜材料研发与产业化系战略方向之一

圣元环保:重点关注风电、光伏等新能源市场 培育新的增长点

宁波华翔:正寻找在汽车零部件领域新的并购整合机会

百川股份:未来将在新材料体系、新能源板块、化工板块三方向协同发展

国立科技:与斐乐(FILA)、江博士、蓝思等知名客户达成战略合作

宋城演艺:珠海项目正在有序推进 将打造世界级演艺度假目的地

东方雨虹:进一步巩固与开拓优质房地产公司战略合作

经纬辉开:今年将进一步加强外汇套保业务 适当提高销售价格

精测电子:半导体设备已取得国内一线客户的批量重复订单

杰赛科技:对PCB业务板块加快推进精益管理和数字化改造

恒久科技:燃料电池产品已与相关电动汽车厂商进行测试

史丹利:公司已有向上游产业链发展计划

东华软件:已经承接天津西青区无人驾驶实验项目

杭州园林:已基本实现设计和生态环境业务双轮驱动发展

三友联众:新能源领域已有数十家客户在测试阶段

康跃科技:发展的战略侧重点将向医药制造行业倾斜

宁波东力:继续加大对传动设备和门控系统的投资

松原股份:将在现有安全带总成客户基础上进行其他模块拓展

华帝股份:在全国范围加大集成灶线业务开拓推广力度

保隆科技:汽车传感器项目再提速

银宝山新:公司将聚焦新能源汽车和智能制造领域

美邦股份:聚焦服装产品研发升级 加大线上渠道建设

得利斯:加大休闲肉制品和速冻肉制品的推广

国光股份:山西浩之大预计年内可产生正向贡献

聚光科技:将聚焦半导体检测产业链等高端科学仪器新方向

凌霄泵业:将积极开发如海水泵和化工泵等新产品

欣锐科技:氢能与燃料电池相关产品已应用于重卡

金丹科技:已规划10万吨聚乳酸项目

罗欣药业:公司注重业务在海外的多层次布局

鹏翎股份:未来将围绕汽车产业上下游寻求发展机会

长荣股份:公司目前尚不涉及医美业务

*ST达志:公司衡阳生产基地与绵阳生产基地未生产充电桩

冠豪高新:目前公司已承接环保无纺布袋订单小批量生产


定增&重组

路通视信:控股股东筹划控制权变更事项 转让价格17.26元/股

玉龙股份:公司控股股东及实控人拟发生变更

王府井:拟以发行A股方式换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金

拉卡拉:拟向关联方收购蓝色光标总股本的5.78%

江铃汽车:拟不低于7.64亿元挂牌出售江铃重汽100%股权

欧普康视:拟定增募资不超21.96亿元

中际旭创:拟定增募资不超27.77亿元

惠而浦:控股股东及实际控制人变更

沃格光电:拟收购北京宝昂51%股权

华灿光电:控股股东变更为华实控股 实控人变更为珠海市国资委


增持&减持

耐普矿机:股东蔡飞拟减持不超过2.98%股份

科创信息:股东中南资产拟减持不超过2%股份

东方铁塔:四川产业振兴发展投资基金拟减持不超2%股份

三利谱:实控人和股东拟减持公司不超5.77%股份

金山股份:能源投资集团减持约392万股 竞价减持时间过半

美芝股份:董事杨水森拟减持22.5万股

康龙化成:股东君联闻达和君联茂林减持约799万股

派瑞股份:开信派瑞拟减持不超4.99%公司股份

英搏尔:控股股东及其一致行动人减持计划未完全实施 拟继续减持不超3%股份

中顺洁柔:实控人向全体员工发出增持公司股票倡议



                        

创业板再遭重挫   资源股继续走强                 
                                  【盘面要点回顾】
1、5月7日,创业板连跌两天,把节前两周的修复成果都打没了。医药股和医美股集体调整,直接打崩了创业板的权重,因此创业板的调整也就无法避免。节前和节后相比,最大的区别还是在于顶层会议利好的兑现,季报窗的加持效果也明显减弱了,这两点直接制约了创业板修复的后劲。
2、盘面上看,两市早盘小幅高开,大小指数随后走势分化,煤炭、钢铁等资源股继续爆发,沪指维持红盘运行,创业板指稍作盘整后便单边下行,医药医疗股成重灾区。午后创业板跌幅不断扩大,沪指也跳水翻绿,数字货币等热点局部活跃,个股总体跌多涨少。截止收盘沪指跌0.65%,深成指跌1.95%,创业板指跌3.46%。
3、在流动性中性偏紧及经济增速面临回落的大环境下,市场仍较难出现趋势性的大级别反弹,但自前期估值回调后,安全边际较前几个月已有明显抬升,因此,5月市场仍是中期耐心调整持仓结构的时间窗口。
策略上,低估顺周期行业。一季报数据显示,以化工为代表的顺周期行业表现更为占优。在经济持续复苏的大背景下内外需将实现共振,带动需求回暖。叠加限产、环保要求提升,带来短期供需缺口和钢价上行预期,中长期利好能源低、降碳能力强的龙头企业。后续可持续关注顺周期行业结构性投资机会。
【今日头条回顾】
事件:据海关总署,中国4月进口(按美元计) 同比增长43.1%,高于前值 38.1%。中国4月出口(按美元计)同比增长32.3%,高于前值为30.6%,超市场预期。
点评:
4月出口数据在去年同期正增长的基础上再度实现高增长,远超市场预期,主要受两方面因素影响:1)全球疫情反复导致全球其他国家供应能力仍然不足,中国产能一定程度上弥补了其他地区产能不足的空缺;2)疫情并没有削弱主要出口目的地的收入水平,外需并没有疫情而减少。
同时进口也保持较高增速,但这一增速部分源于去年同期的负增长的低基数,如果两年平均,复合增速约在10%左右。另外,大宗商品价格大幅增长带领进口增速走高,后市能否继续保持高增长存在一定的不确定性。
从未来趋势看,一方面美国居民储蓄率已经达到近年来的最高水平,储蓄转为消费只是时间问题;另一方面,全球疫情之下,消费结构发生巨大变化,服务消费和商品消费呈现此消彼长的态势,这两个因素推动下,对下半年出口仍然比较乐观。
在此情况下,今年的外贸顺差仍有可能创新高,人民币兑美元汇率仍有一定的升值压力。适当放宽资金外流或是未来一段时期政策的一个重要选择。
具体到A股市场,从过去经验看,出口和制造业投资之间存在较为明显的正相关性,出口保持相对较高增速,也有利于制造业投资企稳回升,相关具有竞争优势的产业如化工(炼化、MDI、钛白粉)、机械(工程机械、通用设备、锂电设备)、汽车零部件等行业全球竞争力有望持续提升。
【复盘总结】
观点:指数进入结构性修复
1.资源股与医药股完成切换
2.创业板修复环境出现减弱
3.北向资金流入热情减弱
题材方向:周期股、碳中和、医药


                        

【涨停分析】                 
                                  2021年5月7日,两市共83只个股成功封涨停(含ST),较上个交易日减少4只。沪深两市全天震荡下落,沪指跌幅0.65%,创业板指跌幅3.46%,以下为部分精选涨停个股分析:
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                                           题材前瞻
                 



通胀交易进行时,这一板块或延续强势!                 
                                 

钢铁

政策评估:★★★★☆

5月8日,国内钢材市场大幅上涨,唐山地区主流钢厂普方坯出厂报价再次累计上调130元报5350元/吨。目前国内钢价的走高主要是受到产能短缺的推动,唐山、邯郸等地限产影响约5%的钢铁供应,冶炼环节成为瓶颈,供应短缺导致吨钢盈利大涨。全球来看,疫情冲击造成的全球供需失衡叠加宽松货币政策下流动性泛滥的刺激是本轮大宗商品价格持续高涨的重要原因,且国内外大宗商品价格上涨形成了联动效应。

市场评估:★★★★☆

利好催化密集,板块或持续走高。

强势龙头:海南矿业(601969)

公司现有石碌矿区是我国最为知名的大型优质富铁矿床之一,公司铁矿石产品具备独特高硅、低铝、低磷、呈酸性等特质,能够提供部分硅源可代替硅石使用,有助降低炼铁成本。公司依托海南独特的区位和政策优势,可充分搭乘现代化产业建设的东风,享受政策红利,将公司的“产业+资本”双车轮推向时代快车道。

操作策略:天风证券田庆争在《手握资源背靠海南 乘琼岛建设东风启航》(2021-4-27)一文中给予 增持 评级。

风险提示:铁矿石及原油价格波动的风险,资源依赖性风险,安全生产或自然灾害有关的风险,疫情超预期改变等。



                                 
                                           价值掘金
                 



海南矿业(601969):手握资源背靠海南 乘琼岛建设东风启航                 
                                 
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【操作纪律】
1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。
2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。
3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。
4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。
5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。
6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。
7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。


                                 
                                           产业纵横
                 



新一轮涨价潮再起!市场份额向头部企业集中                 
                                 

5月7日,钛白粉板块强势大涨,安宁股份、金浦钛业、龙蟒佰利领涨。

华宝证券认为,国外钛白粉厂家因原料问题开工不稳,而国内外下游需求水涨船高,加之钛精矿价格高位给予的成本支撑的大背景下,钛白粉行业已经迎来四轮涨价,即将突破历史高点。目前正处于下游刚需备货季,且涂料大厂二季度订单均以高价成交,预计上半年钛白粉行业将保持高景气。

投资观点:

(1)国内外需求持续复苏,钛白粉价格有望保持上行(国信证券)

在钛精矿成本上升以及供需紧平衡的格局推动之下,钛白粉价格处于近年来的较高水平。钛白粉行业平均毛利已经超过 3700 元/吨,同样处于 2018 年以来的历史较高水平。

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海外产能开工率受疫情影响,国内钛白粉出口持续向好,预计全年出口量在 130-140 万吨,较去年仍有 10-20 万吨增量。目前行业开工率在 85%以上。受疫情影响海外钛白粉企业开工负荷降低,目前国内企业出口订单均已排至 5-6 月,企业均满负荷开工,目前企业基本为负库存。

目前为钛白粉传统旺季,在钛精矿价格上涨的推动和国内外需求持续复苏的背景下,企业价格有望迎来新一波大范围涨价,钛白粉作为全球流动的重要商品,全球需求仍处于持续改善的趋势当中。未来在钛精矿、硫酸价格上涨的推动和国内外需求持续复苏的背景下,钛白粉价格仍然将保持上行通道。

(2)海外大厂市场份额下滑,国产龙头进击时(东兴证券)

疫情下海外钛白大厂产销持续下滑:科慕、特诺、泛能拓、康诺斯四家海外大厂2020年上半年销量增速分别为+5%、-12%、-11%和-14%,中国企业在龙头企业带动下加速抢占海外市场份额国产龙头后续市场份额持续增长空间依然值得期待,主要来自于以下四个方面

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1)需求自然增长带来的稳定增量(约每年20万吨);2)替代海外大厂氯化法份额;3)替代海外大厂硫酸法份额;4)替代国内小厂硫酸法份额。

相关标的(东兴证券)龙蟒佰利、中核钛白、安宁股份

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                                           深度调研
                 



国际金价再创阶段新高,概念股有望重获关注!                 
                                  赤峰黄金(600988)
所属概念:黄金
事件驱动:5月6日,纽约黄金期货连续第二日上涨,COMEX 6月黄金期货收涨1.8%,报1815.70美元/盎司,创2月12日以来主力合约收盘新高,并创4月15日以来最大收盘涨幅。
技术图解:
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行业前景:
从估值角度来看,当前金属价格上涨创近年来新高,其中铜金价为近10年来89%/96%分位,打开进一步向上的价格预期。金属价格不断创新高时,市值/资源量更能够给出资产价值的合理范围,矿业公司的估值逻辑可能由盈利估值向资源维度切换。并且考虑多种产品价格的波动下,无法统一当量资源品种,多元化龙头矿业公司更加适用资源折价系数(=市值/资源价值)去判断市值高点。(中信证券)
核心优势:
公司采取有色金属矿业采选与综合资源回收利用业务双轮驱动的发展战略,聚焦黄金矿业采选业务,其中子公司吉隆矿业、华泰矿业、五龙黄金从事黄金采选业务,于 2018 年收购的万象矿业,目前主要从事铜矿开采和冶炼,并计划重启金矿的生产;雄风环保与广源科技主要从事综合资源回收业务,借政策东风,行业前景广阔。(信达证券黄礼恒《产量承诺保证业绩增长,高管全员大额认购彰显信心》2020-6-23)
风险提示:
宏观经济波动的风险;核心产品价格下行的风险;相关产业政策变动的风险;项目进展不及预期的风险。
游族网络(002174)
所属概念:游戏、云游戏
事件驱动:近日,腾讯研究院与第三方数据分析平台Newzoo联合发布了《中国云游戏市场趋势报告(2021)》。报告预测,2020年到2023年,中国云游戏市场收入的复合年均增长率(CAGR)将达到135%,远超全球平均水平101%。
技术图解:
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行业前景:
展望后市,对游戏内容供应商,云平台拓展游戏渠道,利好游戏研发及发行;云游戏流量消耗较大,根据谷歌 Stadia 公布的云游戏服务情况,4G 条件下游戏消耗流量最低已达到 4.5G/小时,5G 时代更高清的画面流量消耗将越高,因而是网络运营商力推的应用;同时,云游戏是差异化服务的主要方向之一,也是终端厂商的布局重点。我们认为网络环境的变革和用户需求的转变,将对云游产生正面影响。在行业的迭代之中,用户的游玩体验将得到全方位的提升,随之为行业带来新增量,产业链各方均将在其中受益。(东吴证券)
核心优势:
公司与华为签署合作框架协议,双方将联手开展云游戏合作,共同开拓云游戏行业市场。后续双方将共同推进云游戏解决方案并发布云游戏产品,包括 ARM 安卓云游戏和 PC 云游戏等。公司三季报接近前期预告下限,但单季度已有所改善,后续《山海镜花》、《少年三国志 2》、《荒野乱斗》等头部产品表现可期。(东吴证券)
风险提示:
版号发放不及时导致游戏无法及时上线、已上线游戏表现低于预期、页游流水萎缩、海外推广遇阻、行业监管收紧等风险。

莱克电气(603355)
所属概念:家电
事件驱动:莱克电气发布 2020 年年报及 2021 一季报,2020 年公司实现营 业收入 62.81 亿元,同比增长 10.13%;实现归母净利润 3.28 亿元,同 比降低 34.70%。2021Q1 公司实现营 业收入 20.13 亿元,同比增长 78.03%,较 2019Q1 增长 43.21%;实现 归母净利润 1.91 亿元,同比增长 114.91%,较 2019Q1 增长 122.29%。
技术图解:
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行业前景:
对比发达国家市场,我国吸尘器普及率仍偏低,随着人均收入提高、市场下沉,仍有较 大上升空间。据 Euromonitor 数据,2018 年我国狭义吸尘器(不含除螨仪、扫地机器人) 的市场渗透率为 7.8%;而据智研咨询数据,2018 年日本、香港、韩国、新加坡的吸尘器 渗透率分别为 96%、88%、81%和 70%。2019 年我国人均 GDP 为 7.08 万元,相当于日 本 1983 年水平。参照上述亚洲发达国家地区的普及率经验,随着我国人均收入提高,我 们依然看好吸尘器市场渗透率提升带来的需求增长。——(华泰证券林寰宇《把握吸尘器成长机遇》2020-6-10)
核心优势:
莱克电气于 1994 年成立,主营家用吸 尘器,公司发家于 ODM 自主研发贴牌生产,2009 年创立自主品牌 LEXY 莱克,开始进 入国内吸尘器品牌市场。除环境清洁电器,公司不断拓展自主品牌产品线,分别于 2011 年、2016 年和 2020 年,进入空气净化器、净水机和厨房小家电领域。目前公司主要销售小家电及微特电机,其中,2019 年小家电品类下包括:环境清洁电器 (吸尘器、空气净化器和净水机)、园林工具、厨房电器等主要产品,分别占公司总体收 入约 66.2%、11.9%、2.4%,除此外微特电机占总体营收约 12.1%。——(华泰证券林寰宇《把握吸尘器成长机遇》2020-6-10)
风险提示:
疫情海外冲击;贸易摩擦影响。


                                 
                                           热点聚焦
                 



4月非农远不及预期,美联储加息预期有所缓解                 
                                 

※外围市场

1、据新浪财经,美国4月新增非农就业26.6万人,远不及预期的97.8万。失业率小幅上升至6.1%。季调后的劳动参与率较上月增加0.2个百分点至61.7%。每周工作时间升至35小时。时薪同比增速降至0.3%,环比增速升至0.7%,双双高于预期。

点评:非农就业增长远不及预期,并非美国经济增长停滞,而是劳动者就业意愿不足,企业出现“用工荒”。从行业来看,仓储运输业和“兼职”拖后腿,休闲和酒店业表现亮眼。由于就业市场数据疲弱,美联储加息预期有所缓解,当日美元、美债走弱,美股、黄金集体上涨。短期看,美联储加息预期有所缓解,助于全球市场风险偏好回升,投资者可积极留意在通胀上行期盈利显著改善的行业。


※经济数据

1、据海关总署,中国4月进口(按美元计) 同比增长43.1%,高于前值 38.1%。中国4月出口(按美元计)同比增长32.3%,高于前值为30.6%,超市场预期。

点评:4月出口数据在去年同期正增长的基础上再度实现高增长,远超市场预期,主要受两方面因素影响:1)全球疫情反复导致全球其他国家供应能力仍然不足,中国产能一定程度上弥补了其他地区产能不足的空缺;2)疫情并没有削弱主要出口目的地的收入水平,外需并没有疫情而减少。从未来趋势看,一方面美国居民储蓄率已经达到近年来的最高水平,储蓄转为消费只是时间问题;另一方面,全球疫情之下,消费结构发生巨大变化,服务消费和商品消费呈现此消彼长的态势,这两个因素推动下,对下半年出口仍然比较乐观


※政策风向

1、据新浪网,近日,决策层在海南省考察种业工作时强调,要把种源安全摆在关系国家安全的战略高度,扎实做好种质资源普查、保护和利用,夯实打好种业翻身仗基础。

点评:20年末的中央经济工作会议首次提出要解决好种子和耕地问题,随后的“十四五”规划中重点提出要“夯实粮食生产能力基础”和“有序推进生物育种产业化应用”,粮食产业政策高度近年来快速攀升。目前生物育种已被列入“十四五”国家战略性重大科技项目,预计未来更多配套政策有望逐步落地,生物育种有望成为农业板块的重点投资方向之一


※关联市场

1、上周五,创业板指大跌3.4%,医美概念股重挫,资源股继续爆发。

点评在流动性中性偏紧及经济增速面临回落的大环境下,市场仍较难出现趋势性的大级别反弹。策略上,积极把握低估顺周期行业。在经济持续复苏的大背景下内外需将实现共振,带动需求回暖。叠加限产、环保要求提升,带来短期供需缺口和钢价上行预期,中长期利好能源低、降碳能力强的龙头企业。后续可持续关注顺周期行业结构性投资机会

2、据东方财富网,美东时间周四(5月6日),国际金价大涨近1.8% 站上每盎司1800美元关口。截止收盘,纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的6月黄金期价6日比前一交易日上涨31.4美元,收于每盎司1815.7美元,涨幅为1.76%。

点评:由于美元走软及美国国债收益率下降,带领金价小幅冲高。随着复苏及再通胀交易重新抬头,市场普遍对黄金下一阶段走势较为乐观。考虑到黄金定价中流动性溢价、汇率溢价及避险溢价的回归,叠加黄金期现的结构性强化,预计黄金实物持仓的配置状态有望重回扩张化结构,此前的1670美元/盎司已成为黄金价格的阶段性底部,年内美元黄金有望重归2000美元/盎司之上


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以上评估仅为信息参考,不作为投资依据。市场有风险,投资需谨慎!


                                 
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可再生能源发电企业,“水、风、光”业务并行形成有效互补!                 
                                 

今日申购的新股是:浙江新能(600032)

新股申购详情:浙江新能此次发行总数20800万股,网上发行为6240万股,发行市盈率30.03倍,申购代码为:730032,申购价格:3.51元,单一帐户申购上限62000股,申购数量1000股整数倍。

战略方向:公司主营业务为水力发电、光伏发电、风力发电等可再生能源项目的投资、开发、建设和运营管理;主要产品有水电、光伏、风电。公司获得的荣誉主要有2013年浙江省优秀质量管理小组成果发布会二等奖、电力安全生产标准化二级企业、农村水电站安全生产标准化一级单位、水电站安全生产标准化一级单位、2017年度浙江省电力行业QC小组活动优秀成果二等奖、2018年度“省级平安单位”。

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投资要点:

(1)运营的电站区位优势明显(招股说明书)

公司运营的水电站位于浙江省杭州市、丽水市,丽水市境内拥有瓯江、钱塘江、闽江、飞云江、椒江等水系,辖区内水能资源理论蕴藏量 396.36 万千瓦,可开发常规水电资源327.83万千瓦,约占浙江省可开发量的40%,被水利部命名为“中国水电第一市”。此外,浙江省属于我国经济发达的省份之一,区域经济发达使得电力需求旺盛,电力消纳情况良好。公司运营的光伏电站主要位于甘肃和新疆,均是我国太阳能资源最丰富或很丰富的地区,日照时间长,大气透明度高,光照充足。公司目前在建的海上风电场浙能嘉兴 1 号海上风电场和江苏竹根沙(H2#)300MW 海上风电场分别选址在浙江省杭州湾嘉兴平湖海域和江苏省东台市竹根沙及其附近海域,风电场风功率密度等级均为 3 级,风能资源具有较好的开发价值。陆上风电项目分别位于宁夏、青海和新疆等风能资源丰富的地区。总体来说,公司运营的电站区位优势明显。

(2)具备较强的电站投资、开发、建设和运营管理能力和丰富经验(招股说明书)

公司通过近 20年的开发和投资,自建了 7 座水电站、13 座光伏电站和 4 座陆上风电场,均保持安全可靠运行。收购光伏项目 32 个,收购项目接管后运营效益明显提升。因此,公司在水力发电、光伏发电及风力发电行业具备较强的电站投资、开发、建设和运营管理能力和丰富经验。公司具有先进管控体系和管理理念,结合行业特点,在创新管理提升方面作了大量工作,建立了一套适合发行人管控需要的企业治理体系,尤其针对光伏项目小、远、散的特点,采用精简高效的区域事业部制管理模式,取得很好的经济效益和管理效益。

(3)形成了“水、风、光”有效互补的发电业务经营模式(招股说明书)

公司目前运营及在建的电站有水电站、光伏电站、陆上风电场和海上风电场。从公司整体运营的角度来看,已形成了“水、风、光”有效互补的发电业务经营模式。从季节因素来看,风能资源的季节分布恰好与水能资源互补;从地域因素来看,光能资源的区域性与水能资源互补;公司水电站所处流域枯水季是公司风电多发的季节;在雨季,风电和光伏发电出力减弱,水电则是发电高峰期。公司因地制宜、因时制宜,结合当地气候特点和资源禀赋,采取有针对性的策略发展可再生能源,科学规划,合理布局,提高公司总体设备使用率和能源利用率,大幅度提高了可再生能源发电的可靠性和灵活性。



                        

两市机构资金合计净流出387.65亿元                 
                                 

截止5月7日收盘,两市机构资金合计净流出387.65亿元,61个行业中有14个行业呈现净流入状态。

其中,机构重点增持:贵金属(12.75亿)、有色金属(11.44亿)、银行(10.98亿)、煤炭采选(10.08亿)、石油行业(4.70亿);

机构重点抛售:电子元件(-95.01亿)、医药制造(-41.62亿)、医疗行业(-39.25亿)、汽车行业(-36.03亿)、酿酒行业(-29.55亿);

个股方面,05月07日机构净流入前五的股票分别为:格林美(6.39亿)、包钢股份(4.28亿)、赤峰黄金(4.01亿)、紫金矿业(3.74亿)、北方稀土(3.69亿);

机构净流出前五的股票分别为:京东方A(-22.43亿)、贵州茅台(-14.01亿)、TCL科技(-11.49亿)、天齐锂业(-8.37亿)、比亚迪(-8.25亿)。





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