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A股假日效应显现!但印度疫情成结构性机会新爆点!

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发表于 2021-4-27 08:45:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
A股假日效应显现!但印度疫情成结构性机会新爆点!                 
【研究员】:大双


                                 
【博览财经研报】本周一大盘高开高走,但午后冲高跳水,收盘三大指数均收出大阴线。成交量上相比昨日大幅上升回到9000亿之上,北向资金先外逃,后尾盘加仓。从各种迹象看,节假日效应对市场的影响不小,获利资金兑现明显。有网友吐槽:早上浮盈,已经在畅想五一报复性消费下,最后倒亏一万,五一还买啥呀,还是得勤俭持家。从技术分析角度来说,也说明3500点真是压力山大。
需要警惕的是,昨天创业板冲高被砸是否代表题材股的退潮?
近期创业板的狂飙,跟锂电池+医药龙头强势有关,在创业板市值前20名中,有7只是抱团医药股,包括迈瑞医疗,智飞生物,爱尔眼科,泰格医药,康龙化成,康泰生物,沃森生物。在印度疫情催化下,这些龙头股表现可谓强势。
成也抱团股,败也抱团股!昨天创业板的冲高被砸,也因为这些强势股跳水。迈瑞医疗,智飞生物等都收出长上影线。实际上,创业板一波15%反弹后,已经到了前期压力位,昨天放量没能冲过去,就只能砸盘了。
不过,A股也有底气。人社部公布了一个数据,目前所有省份均已启动基本养老保险基金委托投资,合同规模为1.25万亿元,到账金额1.07万亿元。虽然这个1.07万亿到位投资资金有相当一部分并非投向了股市——根据《基本养老保险基金投资管理办法》,其投资股票、股票基金、混合基金、股票型养老金产品的比例,合计不得高于养老基金资产净值的30%——但也说明了郭嘉队资金长期支持股市稳健发展,希望A股能够提供不错保值增值价值的态度,这是A股的定海神针之一。
昨天我们在盘前内参总结中说了:短中线A股还是会维持指数3500上下弱势震荡,结构性机会不断但持续性差、操作难。主要看手速和个股挖掘能力的特征。总体看,26日的表现虽然部分热点有获利兑现之嫌,但基本还是没有脱离“指数弱势震荡、结构热点不断”的特征。
一个是,不出意外,印度疫情肆虐,让A股医药股爆发。印度作为全球疫苗生产大国,曾一度承担着全球60%的疫苗生产,另外,印度还是全球第三大原油进口国。全面失控的疫情和美国政府对新冠疫苗原材料的出口限制,令全球抗疫进程再次蒙上了阴影。
受消息影响,今天A股原料药相关概念股集体暴涨。掀起涨停潮,美诺华、未名医药、共同药业、华海药业等开盘迅速封板。结合全球各国疫情发展规律,目前印度疫情显然在短时间之内看不到扭转的希望,这也意味着对A股医药板块的催化推动,也会具有一定持续性,这是比较明确的赚钱机会。
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我们注意到,目前A股市场对这个事情的炒作主要就是2条线索:
一是原料药替代,二是印度最紧缺的氧气和制氧设备,重点围绕这方面炒。当然,可能也会让散户郁闷的是,受益逻辑比较正的票,基本上就是一字板,不给机会买,再往后面看,有好几只都是临近尾盘才封板的。需要警惕其中部分个股的一日游风险。所以,非常考验盘感,考验对日线分时线的观察辨别能力。
另外,近期政策热点不少:海南自贸港又有28项新利好;五一档预售票房破5400万,机构预计总票房或达17亿元;工信部大力推广工业软件应用;国际原子能机构正就日本核污染水排海成立技术工作组等,这都会给A股创造新的热点机会——虽然持续性都很短,但至少人气是可以维持的。
反垄断到美团,对市场影响力如何?
昨日(4月26日)下午4时,国家市场监管总局官网发布对美团涉嫌垄断行为立案调查的通报。
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随后美团在其官方微博进行了回应,表示将公司将积极配合监管部门调查,进一步提升业务合规管理水平,保障用户以及各方主体合法权益,促进行业长期健康发展,切实履行社会责任。目前公司各项业务正常运行。
相似的处罚场景,相似的回应,基本上可以确定的是,A股的美团概念今天会大跌,现在的悬念也就是美团会被罚多少钱了,市场大概率应该会以参照阿里被罚的情况做对比,如果说按“罚款/市值”或者按“罚款/盈利”等的标准来比较阿里的罚款,如果美团高于阿里,恐怕美团概念股的跌幅及周期也会比阿里概念之前惨一点,但如果前者低于后者,考虑到市场早有预料在阿里之后巨头们都会陆续吃罚单,那么美团概念的下跌时间及幅度可能就会比较短期了。
个人倾向于认为,美团这次被罚的规模应该会比阿里小很多,毕竟盈利、行业地位、影响力、垄断程度大有不同。
特斯拉财报喜忧参半,A股概念可能要受挫!
北京时间4月26日深夜,备受关注的特斯拉维权事件再度发酵。当事一方特斯拉深夜发布微博称,过去几日,我们让所有特斯拉车友们承受了不该承受的压力,对此我们感到万分抱歉。
随后在美国当地时间4月26日美股盘后,特斯拉发布了今年第一季度业绩,这份成绩单可谓喜忧参半。财报显示,特斯拉一季度营收103.9亿美元,同比增长74%,但低于市场预期的104.1亿美元。非GAAP的EPS为每股收益0.93美元,同比增长逾300%并高于预期的0.80美元。
GAAP项下净收入为4.38亿美元,创史上最高季度盈利纪录,是连续七个季度实现正盈利。但特斯拉所有净利润都来自“环境监管信用”销售,否则连续六个季度无法盈利——注:环境监管信用的意思是,由于特斯拉的零排放汽车生产量超过其配额,可以将多余的信用额出售给汽车制造商,否则这些竞争对手制造的车辆将低于全球监管机构的要求。简单说就是卖车是亏钱的,靠卖碳交易配额给传统车商来赚利润。
据悉,2020全年,特斯拉通过出售零排放信用产生了近16亿美元的收入,是2019全年5.94亿美元收入的三倍。唱衰特斯拉的人们认为,随着越来越多的传统汽车制造商进军电动车,将减少对特斯拉多余监管信用的需求,进而影响其利润。
当季汽车部门毛利率为26.5%,好于市场预期的24.3%。但市场不满于汽车平均售价ASP下跌13%。
当季公司自由现金流2.93亿美元,市场预期负8280万美元;资本支出13.5亿美元,市场预期10.9亿美元。季度内与比特币相关的现金净流出12亿美元,通过卖出比特币获得1.01亿美元。
简单说,营收不及预期但盈利创新高,收益负债情况好转但分析师们对其持续性非常怀疑。分析指出,全球芯片荒、安全事故调查、竞品迭起争夺市场份额将是特斯拉未来中长期的三大内忧外患。
而正因为财报的喜忧参半,隔夜的美股特斯拉表现低迷。盘后一度上涨0.7%,随即跌超3%。周一盘初曾涨2.7%,收涨逾1%,上逼740美元整数位,并重新接近月内高位——这对今日A股特斯拉概念可不是个好消息。毕竟向来美股特斯拉对A股特斯拉概念是同向影响的。
海南自贸港概念大概率再次表现?
商务部网站26日下午3时发布消息,商务部等20部门日前联合印发《关于推进海南自由贸易港贸易自由化便利化若干措施的通知》,从货物贸易和服务贸易两方面,明确了28项措施。意在推进国内国际市场市场相通、产业相融、创新相促、规则相联,高质量高标准实现2025年前分阶段发展目标。
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分析指出,显然从上述文件干货来看,措施将助力海南自贸港做大贸易流量,加速向高标准、高质量迈进。海南将以自贸港政策为依托,探索创新的商业模式,带动更多创新产业链的形成。除传统优势的旅游业外,海南还要大力发展现代服务业、高技术产业,以及升级壮大贸易规模和层次。预计在后续贸易港加速建设的过程中,区域内“新基建”同样有望迎来高速发展。
实际上,近期,关于海南自贸港建设的利好政策频出,涉及到金融、放宽市场准入、清关便利化等等多方面,在一系列利好消息刺激下,海南板块4月中旬强势上涨,尤其是海南免税概念市场大热。而这一贸易自由化便利化的文件的受益对象之一也包括免税消费。同时考虑到海南概念炒久了市场的疲劳感增强后也只会聚焦少数预期强的概念细分,所以预计文件对海南免税概念的刺激还是最强。


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