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核心材料景气高涨,电解液涨价动力足

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发表于 2021-4-20 08:11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

创业板强势反弹 无人驾驶板块爆发》4月19日,在一众科技股的带领下,创业板强势反弹创出反弹新高。在上周的市场拉锯中,创业板就表现出了超过主板的抗跌性,无人驾驶产业链条在消息面刺激下成为进攻的旗手。创业板这根强势的反弹阳线,最大意义在于可以在短期内激活市场低迷的人气,但能持续多久依旧要开后续情绪的跟上。

盘面上看,两市开盘相对疲软,但受权重带动一路走高,创业板涨4%为去年2月以来最大单日涨幅,汽车产业链全天强势,无人驾驶、汽车整车、激光雷达、锂电池等集体大涨,涨停数占全部公司近半,另外科创板注册制新股多股20%涨停,盘中苹果产业链、燃料电池、军工、新冠疫苗、二胎、券商等异动拉升,医美、水产养殖、钢铁、海南等少数板块下得。




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4月20日情报精选:中宣部版权管理局:正在完善版权领域立法体系                 
                                 

政经证金


【新闻联播】

●习近平将以视频方式出席博鳌亚洲论坛2021年年会开幕式并发表主旨演讲

●博鳌亚洲论坛聚焦 “一带一路”合作

●新华社:对于“特斯拉车顶维权” 有关方面应该调查的调查该处理的处理

●雄安新区已转入大规模建设阶段

●2020年5G直接带动经济总产出超8000亿元


【重要消息】

商务部:预计消费市场将继续呈现积极恢复态势

俄国家杜马主席:美国或将制裁扩大到俄工业和能源领域

●财政部蔡强:中国已为RCEP正式生效做好准备

●中宣部版权管理局:正在完善版权领域立法体系

●科技部副部长黄卫:量子科学和量子计算或将为工业互联网带来颠覆

●我国建成全球规模最大的5G移动网络

●三部门出台便利二手车异地交易登记新举措

●应急管理部:严厉查处煤炭、危化、钢铁等企业假整合假重组问题

●央行:下一阶段要高站位统筹金融科技发展与监管 出台新阶段发展规划

●方星海:有信心在开放的过程中维护资本市场的稳定

●方星海:继续改进完善发行承销规则

●外汇局副局长宣昌能:保持对跨境资本流动的高频监测

●上交所总经理蔡建春:上交所是亚洲地区市值最大交易所 股票市值超45万亿元

●上交所总经理蔡建春:沪港通、深港通为香港市场带去近2万亿内地资金

●北京市教委:共有产权住房与普通商品住房入学政策一致

●上汽集团副总裁:车规级芯片产能释放需一年半 乐观估计6个月内缓解

●数字人民币试点测试升级 “五五购物节”沪苏首秀异地联动模式

●欧盟划定30种关键原材料欲管控供应链风险

●英国央行宣布与财政部联合创建一个中央银行数字货币工作组


行业概念

1、五一或迎爆发式出游,旅游酒店行业复苏趋势确定

相关上市公司:宋城演艺(300144)、桂林旅游(000978)

2、手游收入高基数下稳步增长,二季度行业迎来收获期

相关上市公司:三七互娱(002555)、吉比特(603444)

3、华为点燃汽车行业,智能驾驶迎重磅风口

相关上市公司:北汽蓝谷(600733)、长安汽车(000625)

4、全球气候峰会召开在即  碳中和概念有望迎来反弹

相关上市公司:天赐材料(002709)、节能风电(601016)


个股情报


新股:大中矿业、佳禾食品

可转债申购:正丹转债

可转债上市:暂无


晚间私募传闻:

华峰超纤:子公司威富通正在积极参加内地和香港的数字货币试点

博俊科技:接供货给赛力斯客户的产品是车身件

高鸿股份:公司正深入研究可信计算在区块链的应用

美联新材:公司生产的锂电池湿法隔膜应用于新能源汽车锂电池等

中京电子:将重点在无人及高级辅助驾驶和新能源汽车领域加强投资与应用

国恩股份:海外设厂项目正在初期筹建阶段

碧水源:正在开拓净水市场 在健康水领域有优势

郑州银行:积极拓展客群 稳步提升制造业授信占比

江阴银行:加快推进零售转型 提升个人贷款占比

新筑股份:将于近期进行磁悬浮列车模拟商业化运营公开展示

英飞特:将探索退役动力电池梯次储能,投入研发新能源储能系统

千方科技:已与部分车企开展车路协同项目的合作

瑞鹄模具:极狐品牌旗下阿尔法系列部分车型的覆盖件模具由公司提供

亚太股份:公司的车身稳定系统和智能刹车系统可兼容华为的电驱和电控系统

沪电股份:公司部分产品应用于ADAS(指高级驾驶辅助系统)

康欣新材:公司集装箱底板订单目前排到2021年6月

长江健康:公司参与投资的郑州东方女子医院设有医疗美容科


定增&重组

沃格光电:拟收购汇晨电子31%股权

盘江股份:拟定增募资不超过35亿元

赤峰黄金:终止收购Bibiani金矿事项 存在卖方未能按期退还预付款及利息风险

江淮汽车:拟定增募资13亿-20亿元 由控股股东认购

天翔环境:法院裁定批准公司重整计划


业绩与分红

稳健医疗:2020年度净利同比增长597.5% 拟10派18元

金丹科技:2020年度净利同比增长3.84% 拟10转6派2元

三星医疗:2020年度净利同比减少4.8% 拟10派3.5元

北元集团:2020年度净利16.84亿元 同比增长1.43%

浙江龙盛:2020年度净利润同比下降17% 拟10派2.5元

山西焦化:2020年净利润同比增长131% 拟10转3派2元

威孚高科:2020年度净利同比增长22.25% 拟10派15元

众业达:2020年净利润同比增长15.97% 拟10派2.5元

国电电力:2020年净利润同比增长58% 拟10派0.4元

万里扬:2020年净利同比上升54% 拟10派4.5元

海油发展:2020年净利润同比增长23% 拟10派0.45元

捷昌驱动:2020年净利润同比增长43% 拟10转4派4元

克明面业:2020年净利润同比增长42% 拟10派3元

保利地产:2020年净利润同比增长3.54% 拟10派7.3元

大参林:2020年净利同比增长51% 拟10转2派8元

精研科技:2020年净利润同比减少17% 拟10转2派2元

四川路桥:2020年度净利同比增长77.76% 拟10派2.5元

山东赫达:上半年预计净利润同比增长50%-70%

亿纬锂能:2020年度净利同比增长8.54% 拟10派0.25元

晋亿实业:2020年净利润同比增长263% 拟10派0.5元

鹏鹞环保:2020年净利润同比增长33% 拟10派0.65元

吉祥航空:2020年度净利亏损4.74亿元 拟10派1元

科思科技:2020年净利润同比减少19% 拟10派8元

建发股份:2020年净利润同比减少5.39% 拟10派5元

华光环能:2020年净利润同比增长34% 拟10送3派3.5元

移远通信:2020年净利润同比增长28% 拟10转3派5.1元

龙元建设:2020年净利润同比减少21% 拟10派0.5元

科前生物:2020年净利润同比增长85% 拟10派2.9元

紫光学大:2020年度净利同比增长215%

渤海轮渡:2020年净利润同比减少67% 拟10派1.1元

辽宁能源:2020年净亏损4.67亿元 由盈转亏

新钢股份:2020年净利润同比减少21% 拟10派3元

*ST蓝丰:2020年净利润1482万元

凌霄泵业:2020年度净利同比增长31.52% 拟10转4派13元

南微医学:2020年度净利同比减少14.11% 拟10派6元

双塔食品:2020年净利润同比增长89% 拟10派1元

海大集团:2020年度净利同比增长53.01% 拟10派3.2元

阳光照明:2020年净利润同比增长0.05% 拟10派3元

黑牡丹:2020年净利润同比增长2.11% 拟10派2.3元

张家界:2020年度净利亏损9221万元

天顺风能:2020年净利润同比上升41% 拟10派1.5元

西藏天路:2020年净利润同比增长0.74% 拟10派0.8元

博杰股份:2020年净利润同比增长127% 拟10派7.37元

天宇股份:2020年净利润同比增长14% 拟10转8派5元

恒逸石化:2020年净利润同比下降3.7% 拟10派3元

深圳能源:2020年净利润同比增134% 拟10派2.6元

乐歌股份:2020年净利润同比增长245% 拟10转3派1.8元

宝明科技:2020年净利润同比下降79% 拟10转3派3.7元

华联控股:2020年净利润同比下降33% 拟10派2.3元

恒信东方:2020年净亏损5.13亿元 由盈转亏

长安汽车:2020年净利润同比增长226% 拟10转4派3.06元

智飞生物:一季度净利同比增长81.69%

科大讯飞:一季度净利润1.4亿元 扭亏为盈

阳谷华泰:一季度净利润同比增长1720%

凯普生物:一季度净利润同比增长771%

天富能源:一季度净利润同比增长134%

艾迪精密:一季度净利润同比增长128%

华工科技:一季度净利润1.14亿元 扭亏为盈

大禹节水:预计一季度净利润同比增长1055%-1322%

恒瑞医药:一季度净利润同比增长13.77%

晨鸣纸业:一季度净利润同比增长481.42%

华闻集团:一季度净利预计亏损5500万元-7000万元

永鼎股份:一季度预盈1.2亿元 同比扭亏

北元集团:一季度净利4.85亿元 同比增长55.8%

天下秀:一季度净利润同比增长48%

金域医学:一季度净利润同比增长1023.12

山东威达:一季度净利润同比增长208%

东安动力:预计一季度净利润6200万元-7400万元 扭亏为盈

大族激光:一季度净利润同比增长207.91%

西昌电力:预计一季度净利润约165万元 扭亏为盈

国元证券:一季度净利润同比增长18%

怡球资源:一季度净利同比增长315%

博威合金:一季度净利1.18亿元 同比增长1.29%

招商蛇口:一季度净利润6.7亿元 同比增长24%

长源东谷:一季度净利1.03亿元 同比增长132%

宝信软件:一季度净利同比增长44%

志邦家居:一季度净利5060万元 同比扭亏

天赐材料:一季度净利同比增长591.15%

杭叉集团:一季度净利润2.21亿元 同比增长45%

斯特:一季度净利润同比增长220%

生益科技:预计一季度净利同比增加59%-62%

普洛药业:一季度净利润同比增长40.34%

塔牌集团:一季度净利润同比增长9%

兔宝宝:一季度净利1.03亿元 同比扭亏为盈

方正证券:一季度净利润同比增长135%


增持&减持

弘讯科技:控股股东拟减持不超过6%

老白干酒:近日佳沃集团减持公司总股本的1%

热景生物:尚在减持计划中股份386.67万股

振江股份:持股7.55%股东鸿立投资拟6个月内减持不超过2%股份



                        

创业板强势反弹   无人驾驶板块爆发                 
                                  【盘面要点回顾】
1、4月19日,在一众科技股的带领下,创业板强势反弹创出反弹新高。在上周的市场拉锯中,创业板就表现出了超过主板的抗跌性,无人驾驶产业链条在消息面刺激下成为进攻的旗手。创业板这根强势的反弹阳线,最大意义在于可以在短期内激活市场低迷的人气,但能持续多久依旧要开后续情绪的跟上。
2、盘面上看,两市开盘相对疲软,但受权重带动一路走高,创业板涨4%为去年2月以来最大单日涨幅,汽车产业链全天强势,无人驾驶、汽车整车、激光雷达、锂电池等集体大涨,涨停数占全部公司近半,另外科创板注册制新股多股20%涨停,盘中苹果产业链、燃料电池、军工、新冠疫苗、二胎、券商等异动拉升,医美、水产养殖、钢铁、海南等少数板块下得。
3、近期市场处于弱势盘整,成长题材概念相对活跃,市场涨跌与北向资金动向高度关联,从市场量能来看,近期量能已是年内新低,短期在无外力作用下,进一步下跌空间不大,盘面反弹方向还是更看重相关公司的业绩,接下来仍是一季报披露的高峰时段,越在后面披露的公司,相对来说更应谨慎对待,短期仍建议轻指数重个股,谨慎追涨。
策略上,大多数核心资产估值仍需要消化,但非核心资产中的新主线仍在孕育中。当前行业重点关注:医药、食品饮料、汽车、电子、家居、航空等。主题关注:智能汽车、碳中和、疫情修复服务业等。
【今日头条回顾】
事件:据新浪财经消息,五一期间不少热门线路的车票及机票售罄,近日多家在线旅游平台发布报告显示,今年五一或迎来爆发式出游,当前各平台上旅游产品预订火爆。有平台预计,今年五一旅游人次有望突破2019年同期,达到2亿人次的新高。
点评:
二季度是旅游业传统旺季,叠加疫情后出行需求集中式爆发,使得今年五一假期成为“史上最热五一黄金周”。
从旅游目的地搜索量来看,红色旅游、跨省长线游、探秘新秘境等倍受青睐。近年来,红色旅游已逐渐成为中国国内旅游经济的新热点,参与红色旅游的游客呈现出年轻化、家庭化趋势。2020年我国红色旅游出游人数超过1亿人次。
2021年更是红色旅游大年,此前文化和旅游部决定遴选推出“建党百年百条精品红色旅游线路”。 航空公司和铁路部门也纷纷推出红色专列、红色航线。预计今年国内红色旅游人次有望再破纪录。
值得注意的是,北京环球影城主题公园有望在5月底开放。复盘上海迪士尼开业后,上海市内旅游表现,预计环球影城有望带动北京及周边地区旅游业复苏。
落脚到A股市场,行业传统旺季叠加疫情后需求复苏,旅游酒店板块景气回升趋势确定。上市公司二季度业绩值得期待。重点把握具备优质旅游资产和有能力承接全国旅游需求的景区、连锁酒店龙头以及旅游服务龙头等。
【复盘总结】
观点:指数震荡夯实
1.创业板强势反弹提振低迷情绪
2.无人驾驶链条成为进攻新旗手
3.关注市场交投能否持续放大
题材方向:医美、碳中和、无人驾驶


                        

【涨停分析】                 
                                  2021年4月19日,两市共95只个股成功封涨停(含ST),较上个交易日增加1只。沪深两市全天单边上行,沪指涨幅1.49%,创业板指涨幅4.14%,以下为部分精选涨停个股分析:
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                                           题材前瞻
                 



核心材料景气高涨,电解液涨价动力足!                 
                                 

电解液

政策评估:★★★★☆

六氟磷酸锂是电解液核心原材料,去年下半年以来新能源汽车行业景气度持续高涨,已经连续8个月刷新当月产销记录,关键锂电材料环节供求关系紧张。目前六氟磷酸锂企业近乎满产开工。2021年六氟供需偏紧有望持续整年。电解液产业链成本传导顺畅,供给偏紧导致电解液价格实现超额涨幅,拥有六氟产能自供的企业将享受六氟和电解液双重涨价驱动。

市场评估:★★★★☆

板块阶段调整后,布局窗口再现。

强势龙头:新宙邦(300037)

公司是国内电解液和氟精细化学品的领先企业之一,主要产品目前已覆盖电池化学品、有机氟化学品、电容化学品、半导体化学品四大系列。2020 年公司电解液业务全年产销量分别为4.05 万吨、3.82 万吨,实现营业收入 16.59 亿元,同比增长 43.44%。未来随着公司产业链一体化布局完善,公司有望基于现有优质客户的基础上,不断扩展新行业及新客户,市占率将持续提升,为公司业绩增长贡献充足驱动力。

操作策略:安信证券邓永康等在《电解液龙头,充分享受新能源需求高增长》(2021-3-26)一文中给予 买入 评级,目标价90元。

风险提示:行业竞争加剧,新建产能释放进度不达预期。



                                 
                                           价值掘金
                 



新宙邦(300037):业绩符合预期,产能扩张打开成长空间                 
                                 
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【操作纪律】
1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。
2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。
3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。
4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。
5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。
6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。
7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。


                                 
                                           产业纵横
                 



行业景气度持续向上!概念股全年业绩改善预期高                 
                                 

4月19日,民航板块强势大涨,春秋航空、华夏航空、吉祥航空领涨。

华泰证券认为,自 2 月中下旬疫情逐步得到控制,短期航空需求迅速回升。按座位数测算,4月5日-11日国内线客运量已超过 2019 年同期 1.3%。叠加主要商务、旅游区域出行限制政策放松,压抑已久的航空需求有望在“五一”小长假及暑运释放,航空板块景气或将持续向上。

投资观点:

(1)民航客流量回归正增长,“五一” 出行需求有望超预期(东莞证券、光大证券)

根据民航局数据,2020 年第四季度,中国民航运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量分别恢复至上年同期的 76.3%、84.2%、95.8%,其中国内航线运输恢复至 94.5%。2020全年完成运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量 798.5 亿吨公里、4.18 亿人、676.6 万吨,相当于 2019 年的 61.7%、63.3%、89.8%。2021 年 2 月民航客运量迎来疫情以来首个月度正增长,同比大幅增长 187%。

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伴随当前国内疫情稳控的大环境,居民压抑已久的探亲旅游出行需求有望迎来报复性反弹。民航总局表示,“五一”机票预订量价齐升,明显高于清明小假期,也有望高于 2019 年五一假期水平,五一、暑运国内航空需求有望集中释放。我们认为民航业受疫情影响最严重的时期已过去,航空公司全年业绩改善预期高。

(2)供需或存在缺口,核心航线票价弹性有望释放(华泰证券)

从供需方面来看,以 2019 年为参照测算,2021年全年供给将增长17.7%,需求将增长20.9%-22.8%,供需或存在缺口。叠加经济舱全价多次上调,推动核心航线票价弹性释放。

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中长期来看,飞机引进放缓,需求快速增长趋势不变,推动航空供需结构优化,收益水平有望持续改善,并带动估值抬升。

相关标的(光大证券)中国国航、南方航空、吉祥航空、春秋航空

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。



                                 
                                           深度调研
                 



华为自动驾驶技术首次公开亮相,产业链细分龙头有望显著受益!                 
                                  德赛西威(002920)
所属概念:智能驾驶、汽车电子
事件驱动:4月15日,配备华为自动驾驶技术的北汽新能源极狐阿尔法S的HI版车型,在上海进行公开试乘,这也是华为自动驾驶技术全球首次公开试乘。
技术图解:
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行业前景:
从行业发展看,汽车行业方兴未艾,获得市场众多关注,华为之外,更早有格力、百度等纷纷进入。新能源化、智能化是汽车行业前进的2个主要趋势,新能源化或许还需要在电动和氢能之间选择路径,但汽车智能化已然深入人心,无人驾驶、智能交通、汽车终端化等已经开展的非常深入了。汽车智能化对通信要求极高,5G技术的高速率、低时延和高可靠将是智能化过程的重要保障。通过5G成为汽车智能化过程的热点,华为巩固了5G龙头的优势,将5G应用逐步深入生活。凭借5G网络解决方案的能力,华为大大开拓了自己的车联网市场,向众多车企提供了5G车载模组MH5000、5G车载终端T-Box平台等产品和技术,支撑5G汽车以及5G+C-V2X智能网联的应用创新。(中金证券)
核心优势:
公司智能驾驶业务的销售额继续保持 100%以上的增长速度,全自动泊车系统、360 度高清环视系统和驾驶员监测系统等产品已批量供货给国内众多主流车企,销售规模快速上涨,并成功突破上汽通用、长城汽车、上汽乘用车、蔚来汽车等白点客户。(新时代证券)
风险提示:
收购公司无法完成业绩对赌;行业竞争加剧;V2X 业务进展不及预期。
润邦股份(002483)
所属概念:固废处理、环保
事件驱动:近期多地启动了固危废执法污染防治大排查,主要涉及垃圾分类制度落实、严禁洋垃圾进口、医疗废物和医疗垃圾、农业废弃物、危险废物的处理处置等内容。
技术图解:
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行业前景:
从政策角度来看,新修订的固废法于2020年9月1日起正式实施。2021年3月底召开的全国人大常委会固体废物污染环境防治法执法检查组第一次全体会议明确,今年将分为4个检查小组赴8个省(区、市)开展实地检查,同时委托其他省级人大常委会开展检查,实现31个省(区、市)“全覆盖”。据悉,这次固体废物污染环境防治法执法检查也是第4年对生态环保领域重要法律实施情况进行检查。对产业而言,在法规执行力度逐步加严的趋势下,行业秩序将得到提高,原有不规范的格局得到整顿,新的技术和模式会找到突破的机会。除了垃圾焚烧以外,很多固废处置领域或将迎来二次发展的契机。(上海证券报)
核心优势:
公司此前公告拟以 3.67 元/股发行 2.7 亿股,收购中油环保 73.36%股权,本次收购完成后,中油环保将成为公司的全资子公司。中油环保具备危废处置能力 23.72 万吨/年,优势明显,发展潜力巨大。中油环保拥有较为全面的危废处置品类资质,可以处置有机废剂、废矿物油、医院临床废物等 26 大类的危险废物。(国盛证券)
风险提示:
工业企业危废处理存在不确定性;高端装备业务市场风险。
歌尔股份 (002241)
所属概念:消费电子
事件驱动:公司 20 年实现营收 577.4 亿元(YoY:64.3%),归母净利润 28.5 亿元(YoY: 122.4%),符合华泰预期(27.9 亿元),因下游 TWS/VR 需求强劲,公司盈 利能力改善。公司预计 1Q21 归母净利润有望同比增长 180%~230%至 8.2~9.7 亿元。
技术图解:
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行业前景:
苹果是高端 TWS 耳机的主要玩家,手机活跃用户的耳机配套率仍有提升空间。 AirPods 系列产品仍在高价位区间的 TWS 耳机阵营中一枝独秀,根据第三方市场调 查机构Counterpoint的统计,苹果TWS耳机占到100美元以上价格市场份额的80%。 AirPods 随渗透率提升,实现出货量激增,2019 年出货量在 5500 万套,而 2020 年全 年出货量有望达到 9500 万套,出货量占全球 TWS 耳机的份额逾 40%。从 iPhone 年 销量匹配率来看,2020 年 AirPods 配套手机渗透率为 72.7%;从存量 iPhone 的渗透 率来看,AirPods 的手机匹配率依然很低,还处在渗透率的提升期,根据苹果 2019 年 首席财务官披露的数据,iPhone 手机活跃用户数量超过 9 亿台,我们测算 2020 年 AirPods 配套存量用户数仅为 10.6%,处于渗透率提升的阶段,预计未来2-3 年AirPods 系列产品仍能维持 25%的年复合增长率。——(开源证券刘翔《声学龙头布局“零件+成品”,迎电子终端革新浪潮》2020-10-23)
核心优势:
歌尔股份是全球领先的电子精密零组件及整机解决方案提供商,其精密零组件、智能声学整机、智能硬件三大主要业务在2019年的营收占比中分别约为30%、42%、25%。公司拥有丰富的产品设计研发、精密制造经验,全平台解决方案、大客户拓展等能力,有助于促进公司落实“零件+成品” 及大客户发展战略。受益于下游TWS无线耳机市场的高速增长及企业与大客户形成深度合作关系,于2019年起,智能声学整机业务占比提升至超40%,成为企业收入最大的来源。近三年,该 板块业务毛利率约为12%-15%。歌尔股份智能硬件业务包括传统业务板块(如游戏机、手柄、遥控器等)、智能穿戴业务板块(主要是智能手表/手环)及AR/VR设备业务板块,可为下游终端客户提供 一 站式“整机 +精密制造”解决方案。2019年,上述三大业务在智能硬件业务中的占比分别约为30%、38%、32%。其中,智能手表和AR/VR设备板块是企业在智能硬件业务中核 心的增长领域。——(开源证券刘翔《声学龙头布局“零件+成品”,迎电子终端革新浪潮》2020-10-23)
风险提示:
下游需求不及预期、TWS 耳机行业竞争格局恶化。


                                 
                                           热点聚焦
                 



华为点燃汽车行业,智能驾驶迎重磅风口                  
                                 

※外围市场

1、据外媒报道,4月22日是世界地球日,届时美国将以视频会议方式举行全球领导人气候峰会,会上将宣布美国2030年温室气体减排目标,有望引发全球关注。

点评:这次全球气候峰会,中国肯定会积极参与,利好碳中和概念。碳中和概念在经过一轮调整之后,风险得到一定程度释放,但与上一轮上涨不同,这一次碳中和概念可能会进一步聚焦减碳,尤其是与气候问题相关的领域,例如清洁能源的代表氢能源、光伏、风电等。


※经济数据

1、据伽马数据,2021年Q1,中国移动游戏市场实际销售收入588.30亿元,环比增长8.64%,同比增长6.25%TOP10无一款新游戏,《王者荣耀》《和平精英》继续占据流水前两名。

点评:在去年同期的高基数下仍实现增长,充分反映手游行业优质产品带来的强劲增长动力,手游行业依旧处于较为景气的区间。2021年以来游戏龙头公司迎来较大幅度调整,当下三七互娱,吉比特,完美世界股价较2021年高点下跌超30%,游戏龙头一季度新品有望在二季度迎来良好表现,投资价值凸显

2、据新浪财经,五一期间不少热门线路的车票及机票售罄,近日多家在线旅游平台发布报告显示,今年五一或迎来爆发式出游,当前各平台上旅游产品预订火爆。有平台预计,今年五一旅游人次有望突破2019年同期,达到2亿人次的新高。

点评:二季度是旅游业传统旺季,叠加疫情后出行需求集中式爆发,使得今年五一假期成为“史上最热五一黄金周”。具体到A股市场,行业传统旺季叠加疫情后需求复苏,旅游酒店板块景气回升趋势确定,上市公司二季度业绩值得期待。重点把握具备优质旅游资产和有能力承接全国旅游需求的景区、连锁酒店龙头以及旅游服务龙头等。

3、据新浪网,4月16日,国家统计局发布数据显示,3月份我国工业机器人产量为3.31万台/套,创近年单月产量新高,同比增长80.8%;1-3月份累计产量7.87万台/套,同比增长108.0%。

点评:作为通用设备的工业机器人是制造业投资的关键设备,3月工业机器人产量创近年来单月新高,显示我国我国制造业景气度仍处于回升中,机器人产业链公司业绩有望保持高增长。具体到A股市场,工业机器人产业链主要包括上游的核心零部件,中游的本体制造和下游的系统集成,其中上游核心零部件的投资价值最高


※关联市场

1、周一,创业板创近一年最大涨幅,汽车产业链爆发。

评估:从热点层面上看,华为点燃了汽车行业,让无人驾驶板块成为市场进攻的旗手。目前华为已于北汽、长安、广汽、奇瑞、一汽、小康等车企深度合作,随着华为赋能更多自主可控的国产车企,汽车智能电动化发展有望加快,看好具备先发优势、技术积累深厚、量产能力强的企业有望持续抢占市场份额,率先享受行业需求高增带来的红利,相关整车、零部件等环节均有望受益。


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消息面利好A股市场
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消息面利空A股市场

以上评估仅为信息参考,不作为投资依据。市场有风险,投资需谨慎!


                                 
                                           投资日历
                 



4月20日投资日历                 
                                 
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两市机构资金合计净流入248.57亿元                 
                                 

截止4月19日收盘,两市机构资金合计净流入248.57亿元,61个行业中有35个行业呈现净流入状态。

其中,机构重点增持:电子元件(48.51亿)、汽车行业(40.73亿)、有色金属(32.39亿)、材料行业(27.67亿)、券商信托(21.47亿);

机构重点抛售:房地产(-13.20亿)、钢铁行业(-6.64亿)、保险(-5.40亿)、电力行业(-5.12亿)、商业百货(-4.89亿);

个股方面,04月19日机构净流入前五的股票分别为:比亚迪(16.82亿)、立讯精密(13.99亿)、东方财富(11.65亿)、格林美(10.30亿)、赣锋锂业(10.21亿);

机构净流出前五的股票分别为:华侨城A(-6.99亿)、中国平安(-5.35亿)、御银股份(-3.93亿)、京东方A(-2.78亿)、仁东控股(-2.64亿)。





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