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创业板反攻2800点关口 医美板块再度爆发

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发表于 2021-4-15 07:16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

创业板反攻2800点关口 医美板块再度爆发》4月14日,创业板的抵抗有些意外,也反应出市场局部的韧性,但算不上是情绪的拐点。每天杀一只白马的段子被中断,前几天跌停的白马都在反弹,但也可能是反抽。创业板的反弹没有在成交量上号召到更多的资金从低位入场,前日表现不错的农业又集体出现在跌幅榜上。所以市场局部有韧性,但疲弱格局的特点与本质都没被改变。

盘面上看,两市早盘高开后震荡上扬,盘中一度跳水,午后重拾升势,创业板缩量大涨反包,医美板块全天强势尾盘有所回落,盘中汽车产业链(锂电池、无人驾驶、燃料电池)、新零售、免税活跃,午后字节跳动、钢铁、核电、环保等板块异动拉升,前期强势股大幅分化,农业股全天跌幅居前。




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4月15日情报精选:一季度我国跨境电商进出口同比增长46.5%                 
                                 

政经证金


【新闻联播】

●国常会:通过《中华人民共和国市场主体登记管理条例(草案)》

●一季度我国跨境电商进出口同比增长46.5%

●香港《2021年完善选举制度(综合修订)条例草案》在立法会首读及二读

●各地医保部门已预付新冠肺炎疫苗资金超240亿元

●我国首个“自动驾驶政策先行区”在京落地

●2021年西安开行中欧班列突破1000列


【重要消息】

工信部:到2035年 规模以上制造业企业全面普及数字化

商务部:预计全年外贸增速将呈现“前高后低”走势

●交通运输部:进一步推动农村公路、客货运输、物流快递高质量发展

●商务部:推动跨境电商零售进口与自贸试验区、综合保税区等开放平台融合发展

●商务部:已确定2021年为“外贸创新发展年” 重点实施“三大计划”

●我国开展2021年水系连通及水美乡村建设试点

●3月份全社会用电量同比增长19.4%

●国家卫健委:开展不合理影像学检查、实验室检查、病理学检查

●中方将同美总统气候问题特使举行会谈

●乘联会:4月第一周乘用车市场零售达到日均3万辆

●携程:预计今年五一出游或将达到2亿人次

●央行:深入推进支付领域反垄断工作 推动出台《非银行支付机构条例》

●上海:临港新片区“十四五”期间数字经济将保持50%以上年增长

●深圳:围绕集成电路、5G、8K、智能网联汽车等重点产业链开展产业精准招商

●贵阳启动住房公积金流动性风险三级响应 流动性已严重不足

●加拿大对中国产环氧树脂胶实施召回 涉及约90228件


行业概念

1、美气候问题特使访问上海,大国碳减排合作有望破局

相关上市公司:阳光电源(300274)、隆基股份(601012)

2、水泥价格轮番上涨  传统旺季需求有望集中释放

相关上市公司:海螺水泥(600585)、冀东水泥(000401)

3、3月进出口数据亮眼,短期有望维持高景气

相关上市公司:东方盛虹(000301)、桐昆股份(601233)

4、旅游行业正在迎来复苏,把握三条投资主线

相关上市公司:中国中免(601888)、凯撒旅业(000796)


个股情报

新股:中红医疗、苏文电能、味知香

可转债申购:暂无

可转债上市:暂无


晚间私募传闻:

亿帆医药:今年或成中国第二家达到美国标准的生物制药原液厂

唐人神:将在湖南广东等区域加大生猪养殖建设力度

东信和平:公司数字货币相关产品主要有可视智能卡

黔源电力:战略合作项目正在开展前期工作

顺鑫农业:京外项目清退今年有望完成

许继电气:公司“麒麟”充电桩正有序布局C端市场

成飞集成:钛合金生产线已投产一条 后续产线正陆续到货安装

中信出版:各类版权和IP储备将为公司未来业务发展提供支持

东江环保:公司目前没有开展核废水相关业务

杉杉股份:公司现有六氟磷酸锂产能2000吨

苏美达:公司各类大宗商品年运营量合计近4000万吨(立方米)


定增&重组

北京君正:拟定增募资不超14.07亿元

天成自控:拟定增募资不超2亿元

新华制药:拟向控股股东方面定增募资不超2.5亿元


业绩与分红

广州酒家:2020年度净利同比增长20.69% 拟10转4派4元

三人行:2020年净利润同比增长87% 拟每股派3元

南玻A:2020年度净利润同比增长45% 拟10派1元

世运电路:2020年度净利同比减少7.61% 拟10转3派6元

贵州轮胎:2020年净利润同比增长741%

合众思壮:2020年净亏损10.78亿元 亏损扩大

特变电工:2020年度净利同比增长23% 拟10派2.1元

国泰集团:2020年净利润同比增长35% 拟10派1元

千金药业:2020年净利同比增长0.94% 拟10派10元

贵研铂业:2020年度净利增长40% 拟10转3派2.3元

鄂尔多斯:2020年度净利同比增长14% 拟10派8元

甘李药业:2020年度净利同比增长5.43% 拟10派4元

张江高科:2020年度净利同比增长213% 拟10派3.6元

*ST众泰:2020年净亏损102.4亿元

天汽模:2020年净亏损8.45亿元 由盈转亏

广州发展:2020年净利润同比增长12% 拟10派1.7元

八方股份:2020年净利润同比增长24% 拟10派20元

荣盛石化:2020年净利润同比增长231% 拟10转5派1.5元

南卫股份:2020年净利润同比增长249.6% 拟10转3派1.5元

好莱客:2020年净利润同比减少24% 拟10派1.38元

广州浪奇:2020年度实现净利润亏损42.7亿元

仁东控股:2020年净亏损3.74亿元 由盈转亏

方大炭素:2020年度净利同比减少72.85% 拟10派5元

健之佳:2020年净利润同比增长49% 拟10派23元

神州细胞:2020年净亏损7.13亿元 亏损收窄

甬金股份:2020年净利润同比增长25% 拟10派7元

搜于特下修业绩预告:2020年度预亏14.64亿元

泰坦股份:2020年度净利同比增长0.82% 拟10派0.59元

北方稀土:2020年度净利同比增长35.1% 拟10派0.7元

顺利办:2020年净亏损12.33亿元 亏损扩大

青岛金王:2020年净亏损4.31亿元 由盈转亏

奥普特:2020年净利润同比增长18% 拟10派10元

狄耐克:2020年净利润同比增长22% 拟10转5派2元

三全食品:2020年度净利同比增长249% 拟10转1派6元

泛海控股:2020年净亏损46.21亿元 由盈转亏

亚联发展:2020年净亏损4.86亿元 亏损扩大

大东南:一季度预计净利润同比增长542%-613%

棕榈股份:一季度预亏1.35亿元-1.5亿元 亏损收窄

锡业股份:预计一季度净利润同比增长538%-600%

德联集团:一季度净利预增150%-200%

天邦股份:预计一季度净利同比减少50%-60%

东方盛虹:预计一季度净利同比增长153.79%—235%

深粮控股:一季度预计净利润同比增长48%-80%

浙江交科:一季度净利润预增758.5%-1011%

道道全:预计一季度净利润同比增长91%-111%

全聚德:一季度预亏4600万-4800万元 亏损收窄

台海核电:预计第一季度净亏损5032万元

海格通信:一季度净利预增50%-60%

山东墨龙:一季度预亏9500万元-1.15亿元 亏损扩大

申通快递:预计一季度净亏损0.7亿元-1亿元 由盈转亏

蓝帆医疗:一季度预盈16.5亿至18.5亿元 同比增长超10倍

北京文化:预计一季度净亏损2200万-2800万元

金发拉比:预计一季度净利500万元–750万元

皇台酒业:预计一季度净亏损400万元–600万元

协鑫集成:一季度预亏6500万-9500万元

中国铁物:预计第一季度净利润1.8亿-2.2亿元

国际医学:预计一季度净利亏损1.88亿元-1.78亿元

华盛昌:一季度净利润预降50%-61%

ST人乐:一季度预亏8000万元至1.1亿元 同比转亏

徐工机械:第一季度净利预增137%-186%

新希望:预计一季度净利润同比下降89%-93%

第一创业:预计一季度净利润同比下降94%

国际实业:一季度净利同比预增190%-226%

周大生:一季度净利润预增130%-140%

常铝股份:预计一季度净利润2600万-3000万元 同比扭亏

明德生物:预计一季度净利润同比增长15328%-18414%

科伦药业:预计一季度净利同比增长630.95%-813.69%

圣邦股份:预计一季度净利润同比增长110%-160%

金河生物:一季度净利润预增45%-60%

浪潮信息:一季度净利润预增60%-90%

越秀金控:一季度净利润预降84%-85%

节能风电:一季度净利润3亿元 同比上升119%

上海贝岭:预计第一季度净利润同比增长223%-228%

安琪酵母:一季度净利润同比增长45.74%

仙坛股份:一季度净利润预降59%-65%

天齐锂业:预计一季度净利亏损1.9亿元–2.8亿元

森马服饰:预计第一季度净利润同比增长1730%-2074%

顺博合金:预计第一季度净利润同比增长100%-148%

金安国纪:预计一季度净利同比增长580%-720%

维信诺:预计第一季度净亏损4.1亿-5.1亿元

南玻A:一季度净利预增381%至446% 玻璃价格上涨

仙鹤股份:预计一季度净利同比增加156.25%-186.84%

苏泊尔:预计一季度净利同比增长54.66%-70.94%

沈阳化工:预计一季度净利2.7亿元–3.5亿元

上海电气:一季度净利预增440%-500%

深康佳A:预计第一季度净利5800万-7400万元

远兴能源:预计一季度净利同比增长740.69%—800.76%

招商港口:第一季度净利预增212%-294%

新洋丰:一季度净利润同比增长77%

创维数字:一季度净利预增73%–130%

*ST中南:一季度预盈2.5亿-3亿元 同比扭亏为盈

横店东磁:一季度净利润同比增长193%

中欣氟材:预计一季度净利润同比增长356%-380%

岳阳林纸:一季度净利润同比增长91%

安靠智电:一季度净利润同比增长106.99%

青青稞酒:预计第一季度净利润6000万元–8000万元

招商公路:一季度预盈11.37亿-13.22亿元 同比扭亏为盈

格力电器:预计一季度净利同比增长106%–144%

中集集团:预计一季度净利13亿元-16.5亿元 上年同期亏损6.41亿元

完美世界:预计一季度净利同比减少28.37%–21.86%

英科医疗:一季度净利预增2687%-2841%

赣锋锂业:预计一季度净利同比增长5709.38%—6483.96%

友阿股份:一季度净利同比预增160%-200%

金浦钛业:一季度净利预增1275%-1325%

柳工:预计一季度净利润同比增长100%–172%

云铝股份:预计一季度净利同比增长约276%左右

中兵红箭:预计一季度净利润同比增长342%-402%

深圳华强:预计一季度净利润同比增长90%-110%

兴业矿业:预计一季度净利润9000万元-1.25亿元 扭亏为盈

獐子岛:预计一季度净亏损3000万-5000万元 由盈转亏

京基智农:预计一季度净利同比增长489.29%-607.14%

坚朗五金:预计一季度净利润同比增长263%-383%

伟星股份:预计一季度净利润同比增长80%-110%

中矿资源:预计一季度净利润同比增长228%-294%

河钢股份:预计一季度净利同比增长91.80%-117.96%

四维图新:一季度预亏3603万元-5147万元 亏损收窄

中广核技:一季度预盈1900万-2800万元 扭亏为盈

泰胜风能:预计一季度净利润同比增长395%-425%

美邦服饰:预计一季度净利润8800万-1.32亿元 同比扭亏

牧原股份:预计一季度净利67亿元-73亿元 同比增长62.17%-76.70%

泰禾集团:预计一季度净利亏损3.39亿元-4.48亿元

海信家电:一季度净利同比预增380%-426%

贝瑞基因:一季度净利润预降52%-68%

易瑞生物:一季度净利润预增143%-157%

居然之家:预计一季度净利同比增长130.52%-158.35%

安道麦A:一季度预盈1.43亿-2.07亿元 扭亏为盈

东阿阿胶:预计一季度净利润5548万元-7213万元 同比扭亏

中航西飞:一季度预盈1.2亿-1.5亿元

兆驰股份:预计一季度净利同比增长100%-150%

深圳能源:一季度净利润预增81%-167%

苏宁易购:预计一季度净利4.5亿元-5.5亿元 同比扭亏


增持&减持

白云电器:股东平安创新拟减持不超过2%

王府井:股东信升创卓拟减持不超过1%

津膜科技:股东高新公司拟减持不超过5%

永辉超市:减持国联水产总股本的2%

*ST辅仁:津诚豫药拟减持公司不超6%股份

热景生物:近期三股东减持公司总股本7.35%

天舟文化:控股股东天鸿投资拟减持不超3%公司股份

鼎龙股份:董秘拟在6个月内增持400万元-500万元股份

海伦哲:控股股东拟不低于3000万元增持股份



                        

创业板反攻2800点关口   医美板块再度爆发                 
                                  【盘面要点回顾】
1、4月14日,创业板的抵抗有些意外,也反应出市场局部的韧性,但算不上是情绪的拐点。每天杀一只白马的段子被中断,前几天跌停的白马都在反弹,但也可能是反抽。创业板的反弹没有在成交量上号召到更多的资金从低位入场,前日表现不错的农业又集体出现在跌幅榜上。所以市场局部有韧性,但疲弱格局的特点与本质都没被改变。
2、盘面上看,两市早盘高开后震荡上扬,盘中一度跳水,午后重拾升势,创业板缩量大涨反包,医美板块全天强势尾盘有所回落,盘中汽车产业链(锂电池、无人驾驶、燃料电池)、新零售、免税活跃,午后字节跳动、钢铁、核电、环保等板块异动拉升,前期强势股大幅分化,农业股全天跌幅居前。收盘沪指涨0.6%,深成指涨1.55%,创业板指涨2.24%。板块方面,盐湖提锂、餐饮、主题公园板块领涨,水产养殖、养鸡、饲料板块领跌。两市共3153只个股上涨,85只个股涨停,除新股外涨停82只;961只个股下跌,10只个股跌停。沪股通全天净流入25.89亿,深股通全天净流入53.19亿。
3、宏观上看,经济持续复苏,通胀数据略超预期,流动性收紧预期再次成为市场焦点。基本面与流动性预期的赛跑,阶段性谁成为领跑者,是当前市场上、下的主要触发剂。虽然CPI略超预期,但距离货币快速收紧仍有较长距离,短期市场维持震荡格局。
策略上,关注两条主线:一是行业整体估值处于低位、盈利高的板块,如工程机械、建材、化学纤维等板块;二是行业整体估值分位数虽然较高,但复苏拉动效应明显的汽车零部件、上游资源品等板块。
【今日头条回顾】
事件:据东方财富网,2021年3月份,以美元计,中国出口金额同比增长30.6%(Wind一致预期31.1%),2月为154.9%;进口金额增长38.1%(Wind一致预期19.6%),2月为17.3%;贸易差额为138亿美元,2月为378.8亿美元。
点评:
3月外贸数据延续前两月的扩张势头,显示内外需依旧向好,预计一季度GDP能录得不错的经济增幅。
出口方面,受益于外需好转及“替代效应”延续。3月,美欧日等主要经济体PMI均保持在高位(分别升至64.7、62.5、52.7),带动我国出口明显好转。同时,全球疫情尚未结束,全球对我国机电、医疗器械需求仍较强,一季度我国机电出口增长43%,较去年同期提升1.7个百分点,同时包括口罩内的纺织品维持高增(30.6%)。
进口数据远超预期,一方面是大宗商品价格上涨较多(铁矿砂、铜、大豆等),同时也反映出国内需求扩张正在加速,量价因素都有。
展望后市,随着疫苗的铺开使用、海外经济复苏势头良好、国内经济平稳运行等各种积极因素有望带动我国未来外贸将继续延续增长态势。去年二季度进出口的超预期表现所带来的高基数效应虽对今年二季度的进出口同比增速造成承压,但随着全球经济共振复苏,预计短期进出口将继续维持景气。
具体到A股市场,我国部分出口优势产业将获得长期出口份额的提升,在海外疫情修复后仍将保持较高的市占率,具有竞争优势的产业如化工(炼化、MDI、钛白粉)、机械(工程机械、通用设备、锂电设备)、汽车零部件等,全球竞争力将持续提升。
【复盘总结】
观点:指数震荡夯实
1.创业板调整有韧性
2.白马股出现抵抗性反弹
3.宏观数据有望托举弱势情绪
题材方向:医美、芯片、券商


                        

【涨停分析】                 
                                  2021年4月14日,两市共89只个股成功封涨停(含ST),较上个交易日增加3只。沪深两市全天震荡回升,沪指涨幅0.60%,创业板指涨幅2.24%,以下为部分精选涨停个股分析:
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                                           题材前瞻
                 



版权环境持续改善,版权方直接受益!                 
                                 

传媒

政策评估:★★★★☆

4月9日,中国三大长视频平台,70家影视公司、行业协会等机构发布联合声明,呼吁短视频平台和公众账号生产运营者尊重原创、保护版权,未经授权不得使用影视作品侵权创作,并将对侵权行为依法追责。随着新《著作权法》即将正式施行,国内版权环境持续改善。版权产业链中包括版权方、内容分发平台、终端用户及起到连接作用的商用版权交易或运营平台。唱片公司、影视制作端、游戏CP端、网文平台方作为版权方将直接收益版权环境的改善。有实力的公司都会试水跨品种的版权转换和经营,一方面争取更大的利益空间,一方面寻求与互联网平台平等的对话条件。

市场评估:★★☆☆☆

政策环境改善,板块拐点渐进。

强势龙头:华策影视(300133)

公司拥有规模化、精品化的内容矩阵,在全网剧时代仍保持稳定高产量的内容输出,业绩确定性在行业内较为突出。公司大数据团队拥有引领行业的大数据分析能力和品质创新能力,有利于内容产出的优质和稳定。在产业协同领域,公司具有较高的业务发散潜力,能够以高水准内容 IP 和稀缺产出能力为基础,获取更多创新领域商业化机会。

操作策略:首创证券李甜露在《内容力大有可为,2021 年精心开局》(2021-4-8)一文中给予 买入 评级。

风险提示:政策监管趋严;作品取证延迟;下游平台缩减开支。



                                 
                                           价值掘金
                 



华策影视(300133):内容力大有可为,2021年精心开局                 
                                 
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【操作纪律】
1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。
2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。
3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。
4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。
5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。
6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。
7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。


                                 
                                           产业纵横
                 



行业强劲复苏!5月再迎重要节点,细分领域龙头迎布局良机                 
                                 

4月14日,旅游板块强势大涨,桂林旅游、西域旅游领涨。

万联证券认为,国内旅游市场正在有序复苏,由于近程旅游占比高、旅游产品价格低、景区减(免)票等原因,旅游消费完全恢复尚需时日。休闲服务行业逐渐恢复,且疫情使得行业重新洗牌,但仍需关注国内疫情复发态势。短期来看,受压抑的旅游需求转向国内市场,景区、酒店业绩改善明显。中长期来看,具备优质成长性的免税、演艺主题公园板块龙头值得关注。

投资观点:

(1)旅游人次恢复接近疫前水平,“五一”有望复苏超预期(天风证券)

数据显示,2020年清明、端午、五一、国庆,2021年春节、清明旅游人次恢复水平分别为38.4%、59.0%、50.9%、81.5%、61.7%、91.1%;总收入恢复水平分别为 17.2%、40.4%、31.2%、71.8%、58.6%、56.7%。从数据来看,旅游总收入的恢复水平不及旅游人次,主要原因是由于清明假期踏青游、近郊游、乡村游、自驾游需求加速释放,而这些旅游方式客单价相对较低。对比疫情后各个假期旅游恢复情况,虽受局部疫情爆发扰动影响,但恢复水平整体呈上升趋势,其中旅游人次已基本恢复到 2019 年疫情前水平。

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就刚过去的2021年清明假期来看,全国旅游人次为 1.02 亿人,同比上升 144.6%,恢复至疫前同期的 94.5%;旅游总收入 271.68 亿元,同比上升 228.9%,恢复至疫前同期的 56.7%;客单价为 266.35 元,同比增加 38.66%。可以看出,全国旅游人次恢复已接近疫前水平,疫情影响基本消除,国内旅游市场复苏强劲。即将到来的“五一”黄金周,旅游业有望复苏超预期。

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(2)多省市旅游市场修复情况好于全国整体(华泰证券)

分省市来看,清明假期江苏、广东等地文旅收入较19年已有增长。江苏省游客量 1911万人次,较19年增长5.03%,文旅消费收入108亿元,较19年增长 8.1%;广东省游客量1721.8万人次,为19年同期的95.7%,文旅收入较19年增长10%。陕西和山西基本恢复到19年同期水平,贵州、河南、广西等地旅游收入恢复至19年的8-9成。北京、湖南、四川等地重点监测景区收入也已基本恢复至 19 年同期水平。湖北省旅游人次、旅游收入均恢复至19年的60%左右。各省市恢复情况虽有分化,但与全国的数据相比,可以看出大部分省市旅游市场修复情况好于全国整体。

相关标的(天风证券)关注具备优质旅游资产和有能力承接全国旅游需求的景区,中青旅、黄山旅游、峨眉山 A、丽江股份、桂林旅游。

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。



                                 
                                           深度调研
                 



木板材迎多次涨价,细分龙头有望持续受捧!                 
                                  兔宝宝(002043)
所属概念:家具家装
事件驱动:家居行业链条里最重要的原材料“木板材”已经迎来多次涨价,我国家居行业使用的将近80%的木材都依靠进口,其中泰国绿河板材涨幅超过25%。大牌进口板材商克诺斯邦近期也进行了一季度的第三次调价,涨幅在15%-20%。
技术图解:
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行业前景:
从行业层面来看,国内精装交付渗透率快速提升,仍有较大提升空间。在中央与地方政府鼓励住宅产业化与全装修政策的推动下,2016年起,国内地产行业也迎来了政策推动的住宅全装修、成品交付时代。2017年住建部印发的《建筑业发展十三五规划》明确提出,至2020年我国新开工全装修成品住宅目标比例达到30%。从目前情况来看,据奥维云网地产大数据监测显示,2018年全国精装修商品住宅开盘数量为253万套,市场渗透率达27.5%;2019年全国住宅精装修市场规模约320万套,市场渗透率达32%,且2020年全国精装修商品住宅开盘规模将达365万套。另一方面,虽然近年我国精装交付比例较快提升,但与欧美等发达国家80%以上的精装修渗透率相比,我国精装比例仍明显偏低,未来仍有较大提升空间。(广发证券)
核心优势:
公司 18 年底决定设立销售分公司以对接家装公司及家具生产商等客户,协助经销商拓展小 B渠道。同时为应对定制家居对板材需求的冲击,公司 19 年重点发展易装业务,定位注重板材质量消费者,以服务促销售,推进渠道下沉,充分发挥引流作用。(广发证券)
风险提示:
易装业务进展不及预期;并购标的业绩不及预期。
深信服(300454)
所属概念:国产软件、网络安全
事件驱动:近日,上汽集团和腾讯联合宣布将通过组建网络安全联合实验室,围绕智能网联汽车网络安全标准规范、攻防技术、安全研发、安全运营等领域开展深度合作,携手打造用户隐私安全、数据安全、产品安全的“网络安全底座”。
技术图解:
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行业前景:
从政策角度来看, 随着我国《网络安全法》的实施和网络安全相关规划的不断推进,相关政策也为安全产业的发展提供了新的契机和更有力的支持。比如《网络安全法》确立了网络安全保障在整个信息化建设中的核心和关键地位,对遏制网络安全威胁、推动网络安全标准化工作、促进网络安全技术和产品开发等都具有重要意义。除此以外,网络安全法中关于安全认证、审查、检查等的规定能有效促进企业提升网络安全意识,加大网络安全投入;并促进金融、能源、电信等关键行业加大对网络安全产品和服务的采购、部署,进一步提升安全产业规模的增长率。(天风证券)
核心优势:
公司是我国企业级安全、云计算与 IT 基础架构领先厂商,上半年公司受疫情影响,业绩增长减缓,尤其以企业级无线为主的基础网络和物联网业务下滑明显。随着公司在产品研发上投入持续加大,产品竞争力保持领先地位,信息安全等主要产品市占率仍然占据行业头部位置,我们认为公司全年仍将实现业绩的高速增长(东方财富证券)
风险提示:
疫情影响加大;市场竞争加剧;云计算新品市场推广不及预期。
华东医药 (000963)
所属概念:医美
事件驱动:2021 年 4 月 13 日公司发布公告,公司的注射用聚己内酯微球 面部填充剂获得国家药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》。
技术图解:
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行业前景:
伴随着中国经济高速增长及中产阶级 群体崛起,人均可支配收入不断增加,消费者医美意识快速提升,推动医美市场高速 增长。2012-2019 年,中国医美市场规模从 298 亿元增长至 1769 亿元,CAGR 达到 28.97%。但相比于美国、日本、韩国等发达国家,中国医美市场还处于刚起步阶段。 从医美项目渗透率(每千人中接受医疗美容疗程的比率)来看,中国与其他医美行业 发展成熟的国家相比仍处于低位。2019 年中国医美项目渗透率仅为 3.6%,相比日本 11.0%、美国 16.6%、韩国 20.5%的水平,国内医美市场依然存在很大发展空间。根 据艾瑞咨询数据预测,2023 年中国医美市场总体规模有望达到 3115 亿元,2020-2023 年 CAGR 将保持在 16%以上。——(开源证券黄泽鹏《推新能力深筑壁垒,医美龙头蓝海先行》2020-10-28)
核心优势:
公司 13 年以代理伊婉玻尿酸切入医美赛道,18 年收购 Sinclair 奠定基本 盘,19-20 年入股美国 R2 公司+瑞士 Kylane 公司+代理 Jetema 肉毒素, 进一步丰富产品组合,至此构建起差异化并颇具竞争力的医美管线。未来 5 年,公司有数款产品有望陆续上市,其中不乏 Ellanse、Silhouette、 MaiLi、肉毒素等应用新一代技术的重磅产品,凭借丰富的产品线(填充+塑形+提拉+除皱 +美白;头部+颈部)+强大的推广能力,20-25E 公司医美管线销售有望实现超 20%的复 合增长。——(华泰证券代雯《华“美”转身,日出东方》2020-11-11)
风险提示:
产品上市进度不及预期,产品放量不及预期。


                                 
                                           热点聚焦
                 



3月进出口数据亮眼,短期有望维持高景气                 
                                 

※外围市场

1、据新浪财经,当地时间13日,美国国务院宣布美国气候问题特使约翰&#8226;克里将于4月14日至17日访问上海和首尔。出访期间,克里将重点讨论全球气候变化问题。

点评:当前中美两国在经贸、地缘等问题上面临较大分歧,加强气候变化领域的对话合作有望成为两国率先达成共识的领域,碳捕捉技术或将成为此次峰会上一大亮点。全球能源革命加快推进,新能源汽车产业链、风电光伏产业链中长期成长价值凸显。短期来看,阶段调整后,板块估值压力得到消化,性价比显现。


※经济数据

1、据江苏经济报,近日,文化和旅游部数据中心发布《全国“互联网+旅游”发展报告(2021)》(简称《报告》),《报告》显示,春节期间全国景区接待预约游客的比例高达60%,平时达40%到50%,在线旅游消费总额已达万亿级。

点评:虽然2020年旅游消费大幅下降,但是疫情影响下,线上交易比例提高较快,2020年全年在线旅游交易额同比下降50.9%,降幅显著低于旅游消费降幅。展望后市,预计年内国内游加速回暖,三大子行业重返高景气:1)免税行业,离岛免税仍是吸引消费回流的重要窗口,同时叠加政策催化和基础设施的不断完善,消费潜力有望持续释放;2)酒店行业,疫苗推进+经济复苏+政策松绑+低基数,酒店需求持续恢复确定性强;3)具备可复制能力的优质人工景区

2、据基建通大数据统计数据显示,2021年1-2月份,全国固定资产投资额(不含农户)为45236亿元,同比增长35.0%。截至3月初,全国已有28个省市发布2021年基建固定资产投资计划,累计投资额达3.2万亿元

点评:清明节后,水泥价格再次上涨,主要得益于需求的增加,并且,多家水泥行业上市公司发布一季报,交出了漂亮的成绩单,也印证了水泥行业的高景气度。二季度全国基建项目集中开工,重大项目较多,水泥作为必需品,价格上涨是必然的。叠加全球流动性宽松的大格局目前并未明显收紧,国内经济持续复苏,企业盈利有望走向高增长。在此背景下,水泥等低估值顺周期板块有望上行,龙头品种弹性将更为显著。



※政策风向

1、财联社4月14日讯,工信部会同有关部门起草了《“十四五”智能制造发展规划》(征求意见稿)。征求意见稿提出,加快工业互联网、物联网、5G、千兆光网等新型网络基础设施规模化部署,鼓励企业开展内外网升级改造等等。

点评:云计算作为新型基础设施的核心环节,是互联网、大数据、人工智能等新技术的关键,已成为推动传统产业向数字化转型、支撑数字经济发展的重要力量。近年来,我国云计算产业发展迅速,2019年我国云计算市场规模达1334亿元,同比增长38.6%,其中公有云市场规模达到689亿元,同比增长57.6%,未来三年预计仍将保持30%以上的增速。


※关联市场

1、周三,创业板缩量大涨,核电、新能源车午后爆发。

评估:整体看,沪指经历三连跌后,在3380左右的支撑点位筑底回升,后续指数下探空间有限。配置方向上,1)可以关注业绩和景气支撑的板块,如中上游顺周期行业、新能源汽车、光伏、面板产业链等,可逢低布局;2)可以关注政策利好的海南、数字货币、碳中和等主题投资机会。


备注:

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消息面利好A股市场
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消息面一般影响A股市场
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消息面利空A股市场

以上评估仅为信息参考,不作为投资依据。市场有风险,投资需谨慎!


                                 
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国内领先的防护手套生产商,规模优势增强上下游议价能力!                 
                                 

今日申购的新股是:中红医疗(300981)

新股申购详情:中红医疗此次发行总数4167万股,网上发行为1187.55万股,发行市盈率94.99倍,申购代码为:300981,申购价格:48.59元,单一帐户申购上限11500股,申购数量500股整数倍。

战略方向:公司主要从事高品质丁腈手套、PVC手套等医用及工业用一次性防护手套的研发、生产与销售。公司始终贯彻国际质量管理体系标准,追求零缺陷产品,坚持以产品和技术创新抢滩国际高端市场,主要销往日本、欧美等国家和地区。产品种类多元化,可按需定制,广泛应用于食品、医疗、工业等领域。

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投资要点:

(1)拥有高医疗级产品出品率(招股说明书)

相较于非医疗级手套,医疗级产品在针孔率、洁净度、拉伸性等核心指标方面具有更高的准入要求。只有高品质的医疗级产品才能销售给医疗机构等要求较高的客户,能够以稳定且高水平的出品率生产出高品质医疗级产品是一次性健康防护手套企业的重要竞争力之一。公司依靠多年的一次性健康防护手套生产经验、高素质的专业人员,采用先进的设备、优质的原料、独特的配方、科学的工艺流程以及先进的产品检验检测方法,在生产过程中遵循高于 FDA 和 CE 的质量要求标准,根据 ASTM 和ISO13485 的要求控制关键点,按照产品质量高于进口国的标准的要求进行生产,从技术上、生产上和管理上确保了产品的品质。科学有效的工艺流程和质量控制体系使公司成为国内可以持续稳定地以高出品率生产医疗级手套的少数企业之一。

(2)产品种类规格齐全,可满足定制化需求(招股说明书)

目前,行业内的医疗器械及医疗耗材品牌商习惯于同时采购丁腈手套和PVC手套两种产品,既用于满足不同终端用户的需求,又可有效降低分批下单、分批收货的额外成本。公司是国内外行业内少数能够同时生产丁腈手套和 PVC 手套的厂商之一,公司不同品种的产品又分为多种颜色、多种尺码,应用领域覆盖了医疗检查、医养护理、食品加工、电子工业、日常家庭护理等,品类多样的产品可以很好地满足客户一站式、多样化的采购需求;此外,针对客户的个性化需求,公司配有专业的产品设计与研发人员,能根据客户对克重、拉伸性、颜色等产品指标的要求进行设计生产,满足客户的个性化需求,大大增强了客户合作粘性。

(3)产能规模位居行业前列,具备较强的产品供应能力(招股说明书)

一次性健康防护手套行业下游大型优质客户通常采取战略采购的方式。由于该类客户的战略采购一般具备年度采购总量大、分批订单提货的特点,因此其要求生产厂商具备强大且持续的规模化供应能力和快速响应能力。规模优势显著的厂商,其连续规模生产能力不仅能有效确保自身产量能满足客户对手套总量的需求,同时能满足客户对于特殊产品的个性化需求及加急订单的应急性需求。因此,规模占优的企业在下游大型客户的采购竞争当中更具优势。公司立足行业多年,生产规模位居行业前列,在一次性手套市场上有较大的影响力。规模上的优势,使得公司具备持续供货能力的同时,在一定程度上增加了公司与上游供应商和下游客户的议价能力。随着募集资金到位后募投项目的实施,公司丁腈手套的产能将进一步扩张,产品供应能力及市场竞争力将进一步增强。



                        

两市机构资金合计净流入51.25亿元                 
                                 

截止4月14日收盘,两市机构资金合计净流入51.25亿元,61个行业中有35个行业呈现净流入状态。

其中,机构重点增持:电子元件(32.64亿)、汽车行业(22.15亿)、有色金属(9.73亿)、化工行业(8.34亿)、材料行业(5.69亿);

机构重点抛售:银行(-19.91亿)、农牧饲渔(-14.33亿)、电力行业(-10.45亿)、医药制造(-9.74亿)、医疗行业(-5.93亿);

个股方面,04月14日机构净流入前五的股票分别为:京东方A(24.49亿)、宁德时代(12.37亿)、东方财富(10.07亿)、天齐锂业(8.90亿)、比亚迪(7.73亿);

机构净流出前五的股票分别为:恒瑞医药(-14.80亿)、兴业银行(-5.21亿)、招商银行(-3.51亿)、顺控发展(-3.03亿)、英科医疗(-2.88亿)。



                                 
                                           投资日历
                 



4月15日投资日历                 
                                 
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