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唐山钢铁限产升级,板块修复弹性较大

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发表于 2021-3-23 07:12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
唐山钢铁限产升级,板块修复弹性较大                 
                                 

1、唐山钢铁限产升级,板块修复弹性较大

据上海有色网消息,3月19日,唐山市大气污染防治工作领导小组办公室发布了《钢铁行业企业限产减排措施的通知》(以下简称“《通知》”),要求在3月20日0时至12月31日24时,对全市全流程钢铁企业(除首钢迁安、首钢京唐)实施限产30%、50%的减排措施。

唐山钢铁产能集中,是全国钢铁重镇。2020年唐山市粗钢产量1.44亿吨,占全国粗钢产量的13.68%。据机构测算,若以上《通知》被严格执行,则将影响唐山日均铁水产量10万吨以上,对应影响全国生铁产量约4%。在需求稳中有升的背景下,行业供需紧张格局将逐步显现。

落脚到A股市场,节能减排压力下,钢铁行业有望迎来新一轮供给侧改革,行业产能加速向龙头集中,行业盈利有望持续改善。当前钢铁板块估值较低,修复弹性较大。

相关上市公司:重庆钢铁(601005)                       

2、多个新兴经济体“被迫”加息,对我国影响相对可控

据华尔街见闻,3月17日,巴西央行率先加息75个基点,标志着新兴市场央行新一轮加息浪潮的开启;3月18日,土耳其央行将基准回购利率从17%上调至19%;3月19日,俄罗斯央行也将基准利率上调至4.50%,市场预估为4.25%。

由于新兴经济体普遍存在外债压力较大、国际收支失衡的问题,随着近期美债利率大幅上行、美元进入“强势通道”,部分新兴经济体的“尾部风险”加大,因此提前启动加息以应对国内通胀高企、汇率大幅贬值对国内经济造成的伤害。对于我国而言,影响相对可控。一方面,目前输入性通胀对国内PPI的传导可能比较高,对CPI影响相对较低,同时考虑基数效应,预计国内PPI下半年趋于下行;另一方面,国内经济持续改善和金融深化改革决定了我国出现大规模资本外流的概率极低,且当前货币政策已经处于正常区间,明显收敛的概率不高。

具体到A股市场,我国货币政策坚持“以我为主”,短期内大幅收紧的可能性极低。随着国内经济复苏持续向好,投资者可积极把握顺周期主线,如大金融、基本金属、化工、水泥建材、可选消费等。

相关上市公司:龙蟒佰利(002601)

3、LPR连续11个月不变,银行板块配置价值提升

据中国经济网,3月22日,中国货币网数据显示,中国3月一年期贷款市场报价利率(LPR)报3.85%,五年期LPR报4.65%,均符合预期且与前值持平,为连续第11个月维持不变。

LPR报价连续11个月保持不变,主要原因在于2020年二季度以来宏观经济出现V形反转;在经济动能增强以及上年低基数的双重作用下,一季度GDP同比有望冲高。展望后市,今年上半年在国内经济持续修复与外部不确定性犹存相交织、国内物价水平整体保持温和的背景下,货币政策将持续处于“观察期”,以MLF利率为代表的政策利率调整的可能性很小,LPR报价基础有望保持稳定。

具体到A股上,近期看好银行板块表现:1)经济数据显示实体经济稳步复苏,利好银行资产质量改善;2)LPR连续持稳,货币政策边际收敛助于缓释息差压力;3)板块风险释放充分,具备低估值、低仓位的特点,随着国内经济形势的逐步转好,板块后续季度配置有望提升。

相关上市公司:招商银行(600036)

4、信创产业标志性招标开启,板块有望迎来超跌反弹

据C114通信网消息,3月19日,中国电信服务器(2021年)集中采购项目开标,华为、紫光华山、浪潮、曙光信息等国产厂商中标,其中国产服务器芯片占比达88.7%。同日,中央集采数据库项目也开标,武汉达梦、瀚高软件、人大金仓、神舟通用、科蓝软件、甲骨文、微软、腾讯、阿里等 21 家中标。

此次中国电信招标属于“中国电信服务器(2020年)集中采购项目”货物招标的后续三个标包,国产服务器芯片数量占比高达88.7%。此次中央集采数据库项目包括事务型数据库管理系统和分析型数据库管理系统,其中国产厂商占据大部分份额,中标金额超过80%。随着电信服务器集采和中央集采的开标,预计重点行业的信创招标将陆续开启。

具体到A股市场,去年下半年信创招投标大规模启动,但激烈的竞争环境下信创厂商价格战加剧、产品性能不足等负面新闻频出,市场对于信创市场空间和推行节奏的预期持续下调,板块上市公司的股价也出现了大幅调整。随着利空影响的逐渐释放,叠加新一轮信创招标或即将开启,板块龙头公司今年有望迎来超跌反弹。

相关上市公司:中国长城(000066)



                                 
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2021中国国际医疗器械设计与制造技术展览会

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2021/3/30

2021第二十一届中国国际石油石化技术装备展览会

中国石化

2021/3/31

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碧水源

2021/4/18

2021中国饲料工业展览会

海大集团

2021/4/24

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网宿科技

2021/5/26

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东方国信

资料来源:以上信息均来自证券市场媒体及网站(如上海证券报、证券时报网、中国证券报等),文中涉及个股均为综合市场消息所得,不作为投资推荐标的。



                                 
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资金流向:据资金流数据,百润股份已连续9日获得主力资金净流入,同期股价涨跌幅为14.53%。据相关机构研报,2020年上半年,公司实现营业收入78,829.29万元,同比增长24.03%,实现归属于上市公司股东的净利润21,196.44万元,同比增长55.02%。

报告期内,公司香精香料业务板块第一季度受疫情的影响较大,第二季度随着形势转好,下游需求恢复,香精香料业务已基本恢复正常;预调鸡尾酒业务板块整体受疫情影响较小。预调鸡尾酒业务,品牌建设方面,公司持续针对细分市场实施有节奏、有重点的营销计划。渠道建设方面,现代渠道针对疫情期间的各项防控政策,公司及时制定方案,应对物流管控、人员限流等情况,保证产品供应,调整资源投放重点;传统渠道加强拓展,分层次分重点提升渠道覆盖率和覆盖质量;电商渠道充分发挥电商平台运营优势,促进该渠道的快速发展,同时进一步推进公司新零售业务的发展。报告期内,即饮渠道受疫情防控政策影响,正在逐步恢复。新产品方面,公司分阶段有步骤地推出新产品,并对原部分系列产品进行了升级,按计划积极推进重点新产品铺市,在线下零售渠道的铺市、推广和销售工作,覆盖率持续提升。

龙虎榜:综合前五席位资金净流入额度、流通盘、换手率考虑,深圳能源活跃度较高。据相关机构研报,2020年上半年,公司实现营业收入87.90亿元;实现归属于母公司股东的净利润28.41亿元,按期末总股本计算,每股收益0.5972元。截至2020年6月末,公司总资产1,055.42亿元,归属于母公司股东的净资产322.32亿元。

报告期内,全国全社会用电量3.35万亿千瓦时,同比下降1.3%,一、二季度增速分别为-6.5%、3.9%,二季度经济运行稳步复苏是当季全社会用电量增速明显回升的最主要原因。4、5、6月份,全社会用电量增速分别为0.7%、4.6%和6.1%,全社会用电量增速逐月上升的态势反映出社会复工复产、复商复市持续取得进展。2020年上半年,广东省全社会用电量累计2,965亿千瓦时,同比下降2.07%。上半年公司所属电厂累计实现上网电量170.59亿千瓦时,同比上升5.08%。其中:常规煤机55.98亿千瓦时,燃煤热电31.52亿千瓦时,天然气发电35.21亿千瓦时,水力发电13.39亿千瓦时,风力发电11.60亿千瓦时,光伏发电7.44亿千瓦时,垃圾发电15.46亿千瓦时。环保公司上半年处理生活垃圾422.36万吨。

大宗交易:3月22日,融资融券标的牧原股份发生大宗交易,折/溢价率-0.62%。

资料来源:以上信息均来自证券市场媒体及网站(如上海证券报、证券时报网、中国证券报等),文中涉及个股均为综合市场消息所得,不作为投资推荐标的。

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融资融券标的股票中最新买入评级股票研究摘要

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