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钢铁重镇再迎环保督查,行业产能加速向龙头集中

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发表于 2021-3-16 08:17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

据生态环境部官网消息,3月11日,生态环境部部长黄润秋到河北省唐山市暗访重污染天气应急响应落实情况,发现唐山不锈钢公司、唐山金马钢铁集团有限公司、唐山市春兴特种钢有限公司和唐山东华钢铁企业集团有限公司存在重污染天气应急响应期间未落实相应减排要求、生产记录造假等问题。




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钢铁重镇再迎环保督查,行业产能加速向龙头集中                 
                                 

1、钢铁重镇再迎环保督查,行业产能加速向龙头集中

据生态环境部官网消息,3月11日,生态环境部部长黄润秋到河北省唐山市暗访重污染天气应急响应落实情况,发现唐山不锈钢公司、唐山金马钢铁集团有限公司、唐山市春兴特种钢有限公司和唐山东华钢铁企业集团有限公司存在重污染天气应急响应期间未落实相应减排要求、生产记录造假等问题。

唐山是国内钢铁重镇,2020年唐山市粗钢产量1.44亿吨,占全国粗钢产量的13.68%。自3月起,唐山市环保督察力度不断升级,但仍有钢企未落实相应减排要求。预计本次整治将影响唐山市区范围内的钢铁产能,沿海新区钢厂不在整治范围内,短期有望受益。

落脚到A股市场,节能减排压力下,钢铁行业有望迎来新一轮供给侧改革,行业产能加速向龙头集中,行业盈利有望持续改善。

相关上市公司:重庆钢铁(601005)                       

2、水泥旺季涨价逐步临近,西北区域具备高景气度

据中投网,3月11日起,长三角沿江地区熟料迎来节后第三轮涨价,再度上调20元/吨,累计上涨80元/吨。

尽管当前已涨价三次,水泥价格仍未进入全面上涨阶段。当前水泥均价同比仍低12元左右,其中东北和西北地区景气度较高,平均价格高于去年同期18/5元。政策层面看,目前多家媒体报道水泥有望率先纳入全国碳交易市场,随着碳达峰、碳中和政策的推进,水泥行业未来或将通过压缩产量达到减排效果。水泥行业或将优先纳入全国碳交易市场,龙头企业依靠技术和资金优势,有望实现产量的最大化。

具体到A股市场,在经历上一轮“杀估值”后,目前水泥板块估值仅为8X,已处于历史低位区间。21年Q1水泥价格将会明显高于20年同期疫情期间水平,后续伴随水泥企业年报和一季报的陆续披露,板块估值有望实现进一步的修复。

相关上市公司:宁夏建材(600449)

3、前两月社零总额同比大增,把握可选消费复苏机遇

据中新网,3月15日,国家统计局发布数据显示,中国1-2月社会消费品零售总额同比涨幅为33.8%,较去年12月的4.6%大幅提速。

前两月消费数据超市场预期,一方面受益于“就地过年”政策,零售和餐饮同比大增,尤其是大城市消费表现亮眼;另一方面受益于疫情的好转,服务类消费持续回暖。展望后市,考虑到就业和居民收入增长正在得以改善,今年可选消费领域的增长值得期待。去年实际的居民消费兑现负增长,而负增长主要集中在可选消费领域。今年,居民就业以及可支配收入的增长均会好于去年,需求补偿延至今年,将会带动可选消费实现良好增长,具体包括旅游、餐饮、珠宝、家居家装等消费领域。

具体到A股市场,消费领域仍存在相对的估值低地,在有限的流动性下有望获得更多关注。在消费领域,目前市盈率低于30倍的板块仍有:百货、珠宝零售、白电、小家电、品牌服饰、软饮料、肉制品、饲料加工和畜牧养殖等,其中白电、小家电、品牌服饰和养殖行业具有较为清晰的长期投资逻辑。

相关上市公司:海尔智家(600690)

4、多类化肥品种价格持续上涨,行业龙头公司可持续关注

据隆众化工数据显示,截至3月12日,由中国出口的磷酸二铵离岸价已连续上涨12周至580美元/吨,同比上涨88.74%。另据中国农资协会数据,尿素和磷酸二铵同比分别上涨54.38%和77.05%。

目前国内正处于春耕备耕的关键期,属于传统化肥行业的消费旺季。本轮化肥价格的持续上涨,一方面是因为去年农产品涨价,化肥产品价格与农产品价格同向变动但存滞后性;另一方面,农产品价格的上涨提高了农民种植的积极性,种粮面积和施用量随之上升;此外,在环保和去产能的压力下,我国化肥供给端持续收紧,短期行业呈现供不应求的状态。

具体到A股市场,华鲁恒升是国内煤头尿素龙头之一,其化肥品种主要为尿素,拥有尿素产能180万吨,复合肥产能60万吨,相关产能占山东生产量30%左右;云天化是国内磷肥领域龙头,拥有全国最大的磷矿资源,主要生产和销售磷复肥、尿素、复合肥等化肥产品;史丹利主要从事复合肥的生产及销售,产能和渠道遍布全国。

相关上市公司:华鲁恒升(600426)



                                 
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策略事件表
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上市公司

2021/3/26

2021中国国际医疗器械设计与制造技术展览会

迈瑞医疗

2021/3/30

2021第二十一届中国国际石油石化技术装备展览会

中国石化

2021/3/31

2021第六届广东国际水处理技术与设备展览会

碧水源

2021/4/18

2021中国饲料工业展览会

海大集团

2021/4/24

全球移动互联网大会

网宿科技

2021/5/26

2021中国国际大数据产业博览会

东方国信

资料来源:以上信息均来自证券市场媒体及网站(如上海证券报、证券时报网、中国证券报等),文中涉及个股均为综合市场消息所得,不作为投资推荐标的。



                                 
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资金流向:据资金流数据,宁沪高速已连续6日获得主力资金净流入,同期股价涨跌幅为4.58%。据相关机构研报,2020年上半年,公司实现营业收入26.68亿元,利润总额6.58亿元,归属于上市公司股东净利润4.86亿元,每股收益0.0964元;经营性净现金流8.95亿元,加权平均净资产收益率1.71%。

报告期内,收费政策变化。《国务院办公厅关于印发深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案的通知》,进一步深化收费公路制度改革,加快取消全国高速公路省界收费站,实现不停车快捷收费;《交通运输部关于新冠肺炎疫情防控期间免收收费公路车辆通行费的通知》,自2020年2月17日零时起,至疫情防控工作结束,收费公路免收车辆通行费;《交通运输部关于恢复收费公路收费的公告》,自2020年5月6日零时起,经依法批准的收费公路恢复收费。为支持实体经济发展,降低物流成本,按照《江苏省交通运输厅发展和改革委员会财政厅关于对联网收费高速公路2-5轴货车通行费实行差异化收费的通知》,自2020年2月16日起,江苏省联网收费高速公路在疫情防控期间对2-5轴货车实行差异化收费,2-5轴货车收费标准分别下调6.95%、14.01%、5.00%和5.00%;根据《关于对高速公路六轴货车通行费实行差异化收费的通知》,六轴货车在现行收费标准的基础上实施95折优惠。

龙虎榜:综合前五席位资金净流入额度、流通盘、换手率考虑,宜华健康活跃度较高。据相关机构研报,2020年上半年,公司实现营业收入78,786.23万元,同比下降16.04%,归属于上市公司的净利润-14,538.78万元,同比下降2338.56%。

报告期内,自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来,全国各地相继启动了重大突发公共卫生事件一级响应,各地采取多种手段防控疫情,公司全资子公司达孜赛勒康下属部分控股医院被纳入当地政府联防联控体系之中,在各个层面上承担着发热门诊、感染科、疑似病人收治、密切接触者医学观察、流动防控、转运病人、定点观察和定点治疗等任务,导致公司医疗业务收入大幅下降。同时,受政策影响,达孜赛勒康部分医院托管服务业务终止。对此,公司及时成立抗疫应急管理小组统筹安排疫情防控工作,对疫情进行密切跟踪和评估,及时调整经营各项安排,采取多种措施保障医护人员安全,并加强预算管理,合理调配、使用资金,确保正常所需的运营资金。做好预算执行分析及事中监控的工作,为全面预算打好基础,为医院绩效方案的实施和落实做好基础工作,力争完成全年业绩承诺。

大宗交易:3月15日,融资融券标的圣农发展发生大宗交易,折/溢价率-13.93%。

资料来源:以上信息均来自证券市场媒体及网站(如上海证券报、证券时报网、中国证券报等),文中涉及个股均为综合市场消息所得,不作为投资推荐标的。

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中科创达2020年度净利同比增87% 拟10派2.2元                 
                                 
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融资融券标的股票中最新买入评级股票研究摘要

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