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水泥、电解铝或优先启动碳交易,行业高盈利有望持续

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发表于 2021-3-12 09:00:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
水泥、电解铝或优先启动碳交易,行业高盈利有望持续                 
                                 

1、水泥、电解铝或优先启动碳交易,行业高盈利有望持续

据财联社消息,拥有良好碳排放数据基础的水泥、电解铝行业将可能优先纳入全国碳交易市场。除电力已纳入外,石化、化工、建材、钢铁、有色金属、造纸、航空剩余七大行业,将在“顺利对接、平稳过渡”的基调下逐步纳入全国碳市场。

随着2月1日《碳排放权交易管理办法(试行)》正式实施,中国碳交易市场进入“第一个履约周期”。 目前碳交易市场的首个履约周期已在电力行业实施,未来待其运行稳定之后,将向有色、石化、化工、建材、钢铁等八大行业推广。若水泥、电解铝优先纳入全国碳交易市场,则将对行业带来深远影响。

落脚到A股市场,若水泥、电解铝很快纳入全国碳交易市场,那么行业将有望迎来新一轮供给侧改革,龙头盈利水平有望维持高位。叠加需求端旺盛,板块布局价值凸显。

相关上市公司:神火股份(000933)                        

2、2月金融数据全面超预期,预计短期政策保持观望

据新浪财经,3月10日,央行公布2月金融数据:新增人民币贷款13600亿元,市场预期9200亿元,前值35800亿元。社会融资规模17100亿元,市场预期10700亿元,前值51742亿元。M2同比10.1%,市场预期9.6%,前值9.4%;M1同比7.4%,前值14.7。

2月M2、社融、信贷数据延续1月强劲表现,显示国内信贷环境供需两旺,有助于减少市场对于货币政策收紧的担忧。展望后市,预计短期政策保持观望。1)因1、2月乃至一季度宏观数据存在一定季节因素“扭曲”,年初信贷强劲也是“正常”;2)国内需求侧仍处于恢复阶段,仍需要一定政策支持;3)海外央行政策延续低利率、超宽松货币政策环境,避免政策分化预期升温。

具体到A股市场,年初疫情反弹的原因,央行并未通过收紧信贷额度来打压企业融资需求。未来来看,随着国内疫情得到完全控制,叠加防风险的需求,信贷额度可能会边际收紧,在融资需求保持高位的背景下,预计未来几个月贷款利率会逐渐上升,对银行股形成利好。

相关上市公司:招商银行(600036)

3、半导体硅片龙头提价,产业链景气度持续攀升

据新浪财经,近日,日本信越化学在其官网发布公告称,公司将从4月起对所有硅产品提价10%-20%。这是信越化学自2017年以来首次对硅产品宣布提价。原因是主要原料金属硅在中国的旺盛需求下不断涨价,辅助材料及物流成本等也在上涨,这些都将转嫁到硅产品的价格中。

半导体硅片作为半导体上游关键原材料,预计此次涨价将传导至整个产业链,下游厂商有望提价以转移成本压力,行业有望开启第二轮涨价潮。中长期来看,政策利好下,近年来中国集成电路行业与国际先进水平的差距逐步缩小,2020年全行业销售收入年均增速超过20%。预计到2030年,产业链主要环节将达到国际先进水平,实现跨越发展。

具体到A股市场,下游市场需求爆发带动硅片市场进入景气度上行周期,细分龙头厂商有望优先受益。

相关上市公司:中环股份(002129)

4、国电投加码氢能产业布局,产业链公司可持续关注

据高工氢电消息,日前国电投河南新能源有限公司、河南中平云能新能源科技有限公司、康明斯(中国)投资有限公司在国电投河南举行三方洽谈,并签订合作备忘录。国电投开始在河南省按下氢能产业布局“快进键”。

由于氢能环保、燃烧性能好,美国、日本和欧盟等发达地区,都已经把氢能及燃料电池汽车技术作为未来能源战略部署的重要部分,我国也在不断加速氢能产业的部署。去年国家层面出台了一系列政策措施以推动氢能产业发展,各地也积极出台相关配套规划和政策,推动氢能研发、制备、储运和应用链条不断完善,后期氢能产业发展有望提速。

具体到A股市场,在产业链上下游中,核心零部件国产化各细分领域龙头或最先受益,可关注空压机、铂催化剂、氢罐、膜领域龙头,相关上市公司分别为雪人股份、贵研铂业、富瑞特装、东岳集团;其次是上下游配套的加氢设备,上市公司可关注厚普股份、深冷股份;电堆及系统领域也可持续关注,上市公司涉及亿华通、腾龙股份、雄韬股份等。

相关上市公司:雪人股份(002639)



                                 
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上市公司

2021/3/26

2021中国国际医疗器械设计与制造技术展览会

迈瑞医疗

2021/3/30

2021第二十一届中国国际石油石化技术装备展览会

中国石化

2021/3/31

2021第六届广东国际水处理技术与设备展览会

碧水源

2021/4/18

2021中国饲料工业展览会

海大集团

2021/4/24

全球移动互联网大会

网宿科技

2021/5/26

2021中国国际大数据产业博览会

东方国信

资料来源:以上信息均来自证券市场媒体及网站(如上海证券报、证券时报网、中国证券报等),文中涉及个股均为综合市场消息所得,不作为投资推荐标的。



                                 
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资金流向:据资金流数据,九州通已连续5日获得主力资金净流入,同期股价涨跌幅为3.41%。据相关机构研报,2020年上半年,公司实现营业收入513.49亿元、净利润16.02亿元,分别较上年同期增长6.03%、110.22%。

报告期内,净利润大幅增长主要是报告期内公司经营质量持续提升、总代理总经销业务及出口业务快速增长、融资利率下降幅度较大、以及公司全资子公司上海九州通医药有限公司土地退还补偿款2.90亿元等因素所致。公司稳步推进分销客户分级工作,聚焦开拓重点客户,实现头部价值客户销售快速增长;拓展供应链金融业务,提高了应收周转效率,有效防范资金风险;参与中康咨讯区县会议,宣导连锁委配项目,提升品牌知名度,增强上下游客户粘度。依托九信全产业链中药产业体系和九州通物流配送体系,公司承担了预防方的煎制与配送工作,标准煎药及中医诊疗稳步发展。截至期末,公司已建成并投入运营7家煎药中心,与210余家医疗机构建立了稳定合作关系;武汉地区投入运营上医馆达5家。

龙虎榜:综合前五席位资金净流入额度、流通盘、换手率考虑,云铝股份活跃度较高。据相关机构研报,2020年上半年,公司实现营业收入120.68亿元,同比增长11.28%;实现利润总额3.99亿元,同比增长78.25%;实现净利润3.54亿元,同比增长95.22%;归属于母公司净利润2.43亿元,同比增长51.38%。

报告期内,公司坚持战略引领,对标一流,大力优化项目投资管理,加快推进了云铝海鑫、云铝溢鑫、云铝文山水电铝项目等重点项目建设。云铝溢鑫水电铝二期项目、云铝文山水电铝项目一段和云铝溢鑫、云铝海鑫铝合金项目顺利投产,云铝涌顺中高端铝合金项目在去年年底投产的基础上实现了达产,以上项目的顺利投产,增强了公司发展后劲,培育了公司新的利润增长点。面对突如其来的新冠疫情影响及市场的变化,公司充分研判市场,调整采购策略;科学组织生产,加快推进新项目的投产创效,根据市场变化灵活调整产品结构,增加高附加值加工产品产销量,快产快销,减少疫情损失,抢市场赢得先机。面对较为严峻的市场挑战,公司坚持底线思维,过紧日子,积极开展全要素对标和挑战极限降本增效专项行动,把全要素对标指标和“一企一策”极限降本目标分解落实到矿石、生产成本、期间费用、政策争取、劳务外包等各个环节,从人力、管理、生产、市场、科技、投资六个维度,细化目标措施全员、全方位、全过程开展极限降本工作,扭转了因疫情影响带来经营困难的不利局面,各种产品成本得到有效控制。

大宗交易:3月11日,融资融券标的智飞生物发生大宗交易,折/溢价率-5.53%。

资料来源:以上信息均来自证券市场媒体及网站(如上海证券报、证券时报网、中国证券报等),文中涉及个股均为综合市场消息所得,不作为投资推荐标的。

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长春高新2020年净利润同比增长72% 拟10派8元                 
                                 
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研报追踪                 
                                 
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融资融券标的股票中最新买入评级股票研究摘要

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