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业绩具备确定性,煤炭板块估值有望持续回升

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发表于 2021-3-11 06:37:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
全球MLCC大厂再提价,行业复苏趋势延续                 
                                 

1、全球MLCC大厂再提价,行业复苏趋势延续

据芯智讯消息,日前据供应链人士爆料,三星电机部分MLCC(片式多层陶瓷电容器)产品已于3月1日正式涨价,涨幅达10%-26%。据悉,本轮三星电机调价决定始于去年底。

春节后,MLCC大厂掀起新一轮涨价潮,主要原因是终端需求强劲。随着全球经济复苏,5G手机、笔记本电脑和汽车电子对于高容量MLCC的需求快速回升,导致相关产品的交货时间从10~14周延长至14~18周。三星电机是全球第二大MLCC供应商,随着其正式上调报价,预计未来其他大厂也将跟进。

落脚到A股市场,补库、经济与创新周期三期共振,被动元件市场迎来复苏周期。预计后市产业链涨价将驱动板块主题性机会。中长期看,行业国产替代空间较大,龙头企业配置价值凸显。

相关上市公司:风华高科(000636)                        

2、2月CPI延续负增长,未来剪刀差或进一步扩大

据新华社,3月10日,国家统计局公布数据显示,2月CPI同比下降0.2%,预期下降0.3%,前值下降0.3%;PPI同比上涨1.7%,预期增长1.5%,前值增长0.3%。

受高基数叠加环比动能驱弱,CPI延续负增长;同时全球经济复苏带动大宗价格上涨持续,2月PPI上涨幅度超市场预期。CPI方面,受原地过年的影响,人口流动有所下降,相关消费受到影响,如交通运输、文化娱乐等。展望后市,预计CPI与PPI的裂口继续扩大。受基数影响,未来1-2季度的CPI同比值都将处于低位。而低基数因素驱动PPI同比继续直线回升,月均同比增加超过1个百分点,预计5月份为全年高点,中性预期下高点为5.2%,破6%可能性较小。

具体到A股上,随着国内经济走强、流动性边际收紧、工业需求回升、全球经济复苏等,继续看好顺周期板块(原油、化工、有色等)和银行股。

相关上市公司:招商银行(600036)

3、玻纤价格涨势持续,龙头公司业绩提升可期

据玻纤情报网消息,近日主流粗纱及制品价格再次提涨200-500元/吨不等,电子纱报价14700-15100元/吨,电子布市场产销良好,当前主流报价已达7.1-7.2元/米。

玻纤是一种高性价比、替代型、增强型材料,主要应用于建筑建材、交通运输(汽车等)、工业设备、电子(PCB)和风电等领域,因此玻纤需求与宏观经济密切相关。随着疫情影响的边际减弱,全球经济逐步恢复,玻纤市场的需求将持续增长。本轮主流玻纤产品的持续提价,侧面作证了行业的高景气,龙头公司今年一季度业绩增长可期。

具体到A股市场,中国巨石是全球最大的玻纤企业,拥有21条池窑生产线,总产能181.1万吨,全球市场份额超过20%,相对于竞争对手具备成本优势;中材科技旗下泰山玻纤也是行业内龙头企业,国内市场占有率约16%,全球市占率约10%,与中国巨石属于同一股东下的同业竞争,未来存在整合的预期;长海股份是国内领先的玻纤制品及玻纤复合材料企业。

相关上市公司:中国巨石(600176)

4、业绩具备确定性,煤炭板块估值有望持续回升

据新浪财经,3月10日,统计局数据显示,中国2月PPI同比上涨1.7%。从环比看,受国际原油价格持续上行影响,国内石油相关行业价格继续上涨,石油和天然气开采业价格上涨7.5%,石油、煤炭及其他燃料加工业价格上涨4.9%。

尽管节后价格出现短暂波动,但在开工需求的提振下,动力煤已出现止跌反弹,煤价表现并不弱,预计一季度均价及公司盈利同比、环比都有明显改善,在国际能源价格创新高的背景下,继续看好煤炭行业龙头企业的业绩修复。

具体到A股市场,当前煤炭板块PB刚刚恢复至1倍、PE不足11倍,随着全球经济的进一步恢复,需求的持续向好与强盈利叠加,板块估值将有望持续回升。

相关上市公司:陕西煤业(601225)



                                 
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资料来源:以上信息均来自证券市场媒体及网站(如上海证券报、证券时报网、中国证券报等),文中涉及个股均为综合市场消息所得,不作为投资推荐标的。



                                 
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资金流向:据资金流数据,华银电力已连续5日获得主力资金净流入,同期股价涨跌幅为31.58%。据相关机构研报,2020年上半年,公司累计完成发电量86.67亿千瓦时,同比减少0.32%;完成上网电量80.24亿千瓦时,同比减少0.62%;实现营业收入33.32亿元,同比减少1.41%;完成营业成本31.39亿元,同比减少1.48%。

报告期内,面对新冠肺炎疫情的影响,管理层围绕公司发展战略和经营计划,在全面把握当前经营形势和落实防疫工作的基础上,坚持安全生产,确保生产和防疫两不误,推动公司经营业务稳步有序开展。报告期内,公司生产经营状况基本正常,财务状况较为稳定,截至2020年6月末,公司拥有资产总额184.14亿元,负债总额155.89亿元,所有者权益总额28.25亿元,其中:归属于上市公司所有者权益29.09亿元,公司资产负债率84.66%。

龙虎榜:综合前五席位资金净流入额度、流通盘、换手率考虑,广联达活跃度较高。据相关机构研报,2020年上半年,公司实现营业总收入16.09亿元,同比增长16.63%;实现营业利润1.78亿元,同比增长38.59%;实现归属于上市公司股东的净利润1.30亿元,同比增长45.21%。

报告期内,在疫情的冲击下,中国以前所未有的力度和速度,在做好常态化疫情防控的同时,推出一系列恢复经济社会发展的组合拳,中国经济在上半年实现了由降转升、由负转正的稳步复苏态势,展示出强大的韧性与活力。公司继续坚持“技术支撑业务、技术驱动业务、技术成为业务”的方向,在图形技术、云计算、大数据、人工智能和物联网等关键技术领域持续投入:基于自主图形平台发布了BIMMake1.0版本;加速建筑业PaaS平台的技术中台和数据中台建设,形成多云中立计算能力;在人工智能方面,提升AI工程化能力,视觉AI新增多种工地现场目标检测,算法能力持续提升。公司也将利用募集资金加速造价大数据和AI应用、数字项目集成管理平台、BIM三维图形平台、BIMDeco装饰一体化平台等业务的发展。

大宗交易:3月10日,融资融券标的东方盛虹发生大宗交易,折/溢价率-1.56%。

资料来源:以上信息均来自证券市场媒体及网站(如上海证券报、证券时报网、中国证券报等),文中涉及个股均为综合市场消息所得,不作为投资推荐标的。

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广汇能源一季度净利预增201%-220%                 
                                 
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融资融券标的股票中最新买入评级股票研究摘要

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