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汽车芯片国产替代获政策支持3.1

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发表于 2021-3-1 08:29:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
2020年风光装机加速并网,板块配置价值不改                 
                                 

1、2020年风光装机加速并网,板块配置价值不改

据国家统计局消息,2020年末全国发电装机容量220058万千瓦,比上年末增长9.5%。其中,火电装机容量124517万千瓦,增长4.7%;水电装机容量37016万千瓦,增长3.4%;核电装机容量4989万千瓦,增长2.4%;并网风电装机容量28153万千瓦,增长34.6%;并网太阳能发电装机容量25343万千瓦,增长24.1%。

2020年我国风电、光伏新增装机71.7GW、48.2GW,同比增长178.4%、83.7%,超出市场预期。2021年光伏及陆上风电将全面开启平价上网,运营商在2020年底尽力抢装。同时,2020年全国并网风光装机容量均实现两位数高速增长。展望后市,在“碳中和”目标约束下,光伏、风电等新能源对传统火电能源的替代逻辑进一步强化,持续推动新能源装机需求增长。同时,根据平价上网相关政策,在2020年底前核准(备案)并开工建设的平价上网项目将不限规模,不占用补贴指标,这无疑将为风电、光伏建设提供十分可观的增量市场,行业需求有望加速释放。

落脚到A股市场,碳中和目标约束,风光行业成长空间较大,板块中长期配置价值凸显。国内产业链具备全球竞争力,龙头企业有望获得稀缺性溢价。重点把握硅料、玻璃、设备等环节。同时,储能支持政策进一步明朗,可把握主题性机会。

相关上市公司:隆基股份(601012)                        

2、上市银行基本面呈改善态势,龙头估值仍有提升空间

据新浪财经, 截至2月28日,有22家已经披露了2020年度业绩快报,22家银行整体2020年全年营收、利润增速分别为7.8%、2.6%,其中2020Q4单季度营收增速相比Q3提升6.3pc至9.2%,利润增速较Q3大幅提升37.5pc至35.0%。

银行业绩增速提速,尤其是本周披露的宁波银行和杭州银行业绩均表现亮眼,对应Q4单季盈利同比增速比大增,期间银行业经营指标全面改善,确认行业景气度底部反转。展望后续1-2个季度,实体需求继续向好,政策宽松的必要性下降,股市和实体流动性环境或将走弱,同时考虑到近期披露了业绩快报的上市银行全年盈利增速均由负转正,行业基本面改善的趋势进一步得到验证,预计银行板块整体估值有望继续修复。

具体到A股市场,经济复苏,业绩催化,银行板块春季行情有望继续。过去几年,各行业龙头估值溢价持续提升,背后是经营分化的体现。对比其他行业,银行股龙头估值还有提升空间。

相关上市公司:招商银行(600036)

3、中国领衔全球5G 建设,板块估值修复可期

据第一财经消息,在日前开幕的2021MWC(世界移动通信大会)上海展期间,主办方GSMA(全球移动通信系统协会)发布的《中国移动经济发展2021》指出,中国继续维持全球5G技术领先市场之一的地位。预计到2025年,中国5G连接将超过8亿。

本次展会是MWC全球系历史上第一次在中国首发,主要原因是中国疫情防控较好,并且拥有较强的移动生态。随着5G基站建设密度逐步提升,应用端发展也持续进步。目前5G超高清、2B端矿山、医疗、港口等应用场景开始逐步落地,未来在5G广覆盖后,应用端成长空间可期。同时,5G时代流量或将持续高增长,数据中心整体处于优势赛道,行业有望保持高增长。

落脚到A股市场,复盘历史行情,通信板块在两会前一个月取得超额收益的概率较大。同时,通信板块走势与行业建设节奏密切相关。年初运营商披露年度资本开支计划,或成为板块的重要催化剂。

相关上市公司:中通国脉(603559)

4、汽车芯片国产替代获政策支持,产业链龙头公司可重点关注

据财联社消息,针对汽车芯片供应紧张问题,日前工信部电子信息司和装备工业一司指导中国汽车芯片产业创新战略联盟等编制《汽车半导体供需对接手册》并发布。工信部表示将支持企业持续提升集成电路的供给能力,加强供应链建设,加大产能调配力度。

去年11月,在科技部、工信部、北京市政府指导下,由国家新能源汽车技术创新中心牵头,中国汽车芯片产业创新战略联盟成立,该联盟旨在推动我国汽车芯片及相关核心技术的国产替代和国际合作。此次《汽车半导体供需对接手册》的发布,侧面体现高层对当前汽车芯片短缺的重视,在政策的大力推动下,汽车芯片国产替代或将加速。

具体到A股市场,四维图新作为国内第一大、全球前五大导航电子地图厂商,业务涵盖导航、车联网、汽车电子芯片、自动驾驶和位置大数据服务等五大块,旗下杰发车规级MCU芯片已经被多家汽车电子零部件厂商、工业电机控制厂商等采用;全志科技在2014年进入汽车芯片市场,其推出的车联网中控芯片T2在后装车机市场取得了较高的占有率。

相关上市公司:四维图新(002405)



                                 
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2021/3/26

2021中国国际医疗器械设计与制造技术展览会

迈瑞医疗

2021/3/30

2021第二十一届中国国际石油石化技术装备展览会

中国石化

2021/3/31

2021第六届广东国际水处理技术与设备展览会

碧水源

2021/4/18

2021中国饲料工业展览会

海大集团

2021/4/24

全球移动互联网大会

网宿科技

2021/5/26

2021中国国际大数据产业博览会

东方国信

资料来源:以上信息均来自证券市场媒体及网站(如上海证券报、证券时报网、中国证券报等),文中涉及个股均为综合市场消息所得,不作为投资推荐标的。



                                 
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资金流向:据资金流数据,绿盟科技已连续5日获得主力资金净流入,同期股价涨跌幅为12.29%。据相关机构研报,2020年上半年,公司实现营业收入54,976.42万元,比上年同期增长5.50%;实现归属于上市公司股东的净利润-3,088.41万元,比上年同期减亏7.25%;经营活动产生的现金流量净额为13,628.77万元,比上年同期增长244.18%。

报告期内,公司继续保持优势,在网络入侵防御与检测、漏洞扫描与配置核查、抗DDoS攻击与流量清洗、网站安全检测与防御等领域获为公司带来持续收入。同时,公司在大数据安全分析、工业控制系统安全、数据防泄漏、攻防竞技与信息安全培训等领域持续推出新产品和服务。经过努力,公司已经实现了P2SO战略稳定落地,在数据安全、安全智能、云计算安全、工业互联网安全、物联网安全等领域都有了长足进展;通过在威胁情报、大数据、态势感知、威胁和漏洞管理、用户和实体行为分析等方面的技术积累,公司发布以运营为中心,智能化、全场景的统一安全管理平台:绿盟智能安全运营平台。绿盟智能安全运营平台为公司其它平台类方案提供底层技术支撑,以大数据框架为基础,结合威胁情报系统,通过攻防场景模型的大数据分析及可视化展示等手段,在态势感知、用户实体行为分析、日志分析、威胁和漏洞管理等场景解决方案重点发力,帮助客户构建和完善安全态势全面监控、安全威胁实时预警、安全事故紧急响应的能力。

龙虎榜:综合前五席位资金净流入额度、流通盘、换手率考虑,仁东控股活跃度较高。据相关机构研报,2020年上半年,公司实现营业收入12.82亿元,同比增长115.72%。

报告期内,公司坚持科技赋能金融,并将金融服务嵌入实体经济各领域,来提升价值创造能力。公司自产业转型以来,主要致力于为中小微企业商户提供高效、便捷、安全的金融服务,借助金融科技让客户的生产和生活更加简单、便捷。随着互联网和金融科技水平的提高,公司将在金融服务中引入了更多科技元素,不断加大对大数据、人工智能、区块链等技术的合作利用及自身科研力度,力争成为金融科技领域的实践者和推动者。面对疫情冲击和行业竞争,公司积极整合现有资源,加强与相关金融机构和金融科技平台合作,营造良好的外部经营环境。报告期内,公司战略入股北京众签科技有限公司事宜顺利落地,探索区块链技术及应用方面迈出重要一步。公司内部聚焦主营业务发展,全力推进核心业务拓展,不断提升公司经济效益和抗风险能力。

大宗交易:2月26日,融资融券标的格力电器发生大宗交易,折/溢价率0.00%。

资料来源:以上信息均来自证券市场媒体及网站(如上海证券报、证券时报网、中国证券报等),文中涉及个股均为综合市场消息所得,不作为投资推荐标的。

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特宝生物2020年净利同比增逾八成                 
                                 
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研报追踪                 
                                 
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融资融券标的股票中最新买入评级股票研究摘要

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数据掘金                 
                                 
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