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重磅文件确立低碳发展目标,风光产业成长趋势确定

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发表于 2021-2-24 09:30:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
重磅文件确立低碳发展目标,风光产业成长趋势确定                 
                                 

1、重磅文件确立低碳发展目标,风光产业成长趋势确定

据新华社消息,国务院近日印发《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》(以下简称《意见》)。《意见》)提出,提升可再生能源利用比例,大力推动风电、光伏发电发展,因地制宜发展水能、地热能、海洋能、氢能、生物质能、光热发电。加快大容量储能技术研发推广,提升电网汇集和外送能力。

2020年12月12日,决策层在气候雄心峰会上强调:“到2030年,中国非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右,风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。”。中央经济工作会议也首次将碳中和作为今年的重点工作任务。本次《意见》在2020年12月30日召开的中央深改委第十七次会议审议通过,是对以上目标的重要落实。

落脚到A股市场,碳中和目标约束,风光行业成长空间较大,板块中长期配置价值凸显。国内产业链具备全球竞争力,龙头企业有望获得稀缺性溢价。重点把握硅料、玻璃、设备等环节。同时,储能支持政策进一步明朗,可把握主题性机会。

相关上市公司:隆基股份(601012)                        

2、1月房价环比涨幅继续扩大,地产龙头存估值修复机会

据中新网,2月23日,国家统计局发布最新数据,1月份,4个一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.6%,涨幅比上月扩大0.3个百分点。其中,北京、上海、广州和深圳分别上涨0.5%、0.6%、1.0%和0.3%。二手住宅销售价格环比上涨1.3%,涨幅比上月扩大0.7个百分点。

整体看,2021年初房价同环比涨幅延续2020年下半年上升趋势,但整体涨幅相对温和,一线城市相对较强。展望后市,由于行业库存整体维持低水平,预计2021 年楼市景气度维持相对理想,而开发商在房地产调控带来融资规管加强,开发进度难以大幅提升,补充可售资源速度或相对平缓,将对楼价有一定支撑。行业系统性风险预期也将降低。

具体到A股市场,地产板块2021年前两个月板块仍维持跑输大盘状态。当前行业整体估值水平跌至历史底部附近,具备较高安全边际。而年报发布期临近,行业整体销售理想将对结算业绩有一定支撑,但房企间业绩分化将会加大,建议关注一二线龙头企业。

相关上市公司:万科A(000002)

3、MLCC新一轮涨价或将开启,相关概念股值得持续关注

据同花顺财经消息,被动元件积层陶瓷电容(MLCC)两大指标厂南韩三星电机、日商TDK近期正式对一线组装厂客户发出通知,强调高容MLCC供应持续紧张,尤其5G手机需求在农历年后爆发,单是大陆品牌厂预估量就已达到市场原预估的5亿支总量,考量市场机制,即将调涨MLCC报价。

三星电机与TDK分别是全球第二大与第五大MLCC供应商,两家龙头企业同步释出有意涨价讯息,叠加另一家龙头企业日本村田此前受大雪停工的影响,平均交期已超过112天,最长要到180天,台湾国巨、华新科的订单能见度也超过四个月,直达下半年,这些迹象均表明全球MLCC市场需求的旺盛,后期开启新一轮涨价或势在必行。

具体到A股市场,风华高科是国内MLCC领域龙头,目前月产能或超过200亿只;三环集团是国内MLCC领域的重点企业,目前月产能或达150亿只;火炬电子、鸿远电子的MLCC产品主要是以军用市场为主;国瓷材料是国内最大的MLCC粉体材料供应商,将充分受益于国产MLCC厂商的扩产。

相关上市公司:风华高科(000636)

4、节后浆价持续上涨,关注造纸提价行情

据中国纸业网,春节假期刚过,第一个交易日纸浆期货主力合约再次暴涨,05合约已逼近7000大关。同时,3月木浆外盘报价也开始陆续公布,依利姆针叶浆报价900美/吨,较上轮提涨90美/吨;阔叶浆报750美/吨,较上轮提涨120美/吨;本色浆报620美/吨,较上轮提涨50美/吨。

复盘历史表现,纸浆价格运行趋势与全球经济相关度较高,历史显著的周期波动多由供需影响所致。受益于疫情后经济强势恢复,21年全球经济回暖利好需求。中长期来看,白卡或是未来几年供需格局最好的纸种,一方面新“限塑令”政策步入落地阶段,或加快催生白卡对不可降解塑料的需求替代;另一方面,在APP收购博汇后,第一大白卡纸企APP的市占率可以达到48%,2021年新增产能投放后可达到56%,大厂的产业链议价力明显提升,周期性有望逐步减弱,行业出现积极正面的重大变化。

具体到A股市场,由于浆价近期大幅上涨,对于价格相对高位文化纸及白卡纸形成支撑甚至持续上涨动力,涨价将直接带动相关企业业绩的改善,龙头企业受益程度相对更大。

相关上市公司:中顺洁柔(002511)



                                 
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2021/2/25

2021广州国际旅游展览会

中青旅

2021/3/26

2021中国国际医疗器械设计与制造技术展览会

迈瑞医疗

2021/3/30

2021第二十一届中国国际石油石化技术装备展览会

中国石化

2021/3/31

2021第六届广东国际水处理技术与设备展览会

碧水源

2021/4/18

2021中国饲料工业展览会

海大集团

2021/4/24

全球移动互联网大会

网宿科技

2021/5/26

2021中国国际大数据产业博览会

东方国信

资料来源:以上信息均来自证券市场媒体及网站(如上海证券报、证券时报网、中国证券报等),文中涉及个股均为综合市场消息所得,不作为投资推荐标的。



                                 
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资金流向:据资金流数据,中金黄金已连续7日获得主力资金净流入,同期股价涨跌幅为30.35%。据相关机构研报,2020年上半年,公司总资产464.66亿元,较期初增长3.49%;归属于上市公司股东的净资产202.82亿元,较期初增长27.65%;销售收入189.74亿元,同比增长0.99%;归属于上市公司股东的净利润5.16亿元,同比增长6.22%。

报告期内,公司贯彻落实“过紧日子”思想,不断开创提质增效工作新局面。通过加强生产技术现场管理、持续优化生产工艺流程,报告期内损失率、贫化率分别降低了0.8%,选冶回收率提高了0.5%,增效1.11亿元。公司向战略投资者发行股份购买其持有的中原冶炼厂股权,同时向中国黄金发行股份及支付现金购买内蒙古矿业90%股权。本次重组的标的资产均已完成交割过户,新增股份登记手续已完成,公司进一步巩固了黄金、铜矿的开采、冶炼板块业务实力,整体价值得到有效提升。截至本报告披露日,公司非公开发行股票募集配套资金合计20亿元成功完成,市场化债转股项目圆满收官。公司实现资产负债率大幅降低,在项目前期运作基础上,进一步优化了资本结构,有效促进了提质增效,为可持续健康发展奠定了坚实基础。

龙虎榜:综合前五席位资金净流入额度、流通盘、换手率考虑,科大讯飞活跃度较高。据相关机构研报,2020年上半年,公司实现营业收入43.49亿元,较去年同期增长2.86%。其中,智慧教育、智慧医疗业务尽管受到疫情的不利影响,仍然分别实现了35%和665%的增长。

报告期内,针对抗击新冠疫情的需要和把握产业发展趋势的要求,科大讯飞作为中国人工智能国家队,积极履行社会责任:通过AI线上教学平台免费提供“停课不停学”服务、通过智医助理AI辅诊系统免费帮助基层医疗机构排查病人、通过智能电话机器人助力相关部门进行疫情的防控排查……承担社会责任的同时,也为公司相关业务的长期发展提供了良好的应用基础与示范验证。本次新冠疫情为公司教育、医疗、智慧城市等相关业务强化客户认知,以及疫情之后的业务发展进一步打磨了产品并积累了良好的客户口碑。受本次疫情影响,各行各业快速形成了各类线上业务的应用习惯,对接更多的快速增长机会。

大宗交易:2月23日,融资融券标的大北农发生大宗交易,折/溢价率4.95%。

资料来源:以上信息均来自证券市场媒体及网站(如上海证券报、证券时报网、中国证券报等),文中涉及个股均为综合市场消息所得,不作为投资推荐标的。

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