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增量资金进场,夯实反弹底气

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发表于 2023-1-17 08:42:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
增量资金进场,夯实反弹底气

1、1月16日,三大指数高开高走。沪指时隔1年重新站上年线重返3200点,创业板指领涨。
沪深两市成交额9171亿,较上个交易日放量2148亿。

大盘:截至收盘,沪指涨1.01%,深成指涨1.58%,创业板指涨1.86%。

3、观点:牛市“旗手”发力,沪指时隔半年重回年线关口。虽然结局仍是冲高回落,但与上周相比,两市成交有所放量,说明在北上资金的带动下,内资也开始积极进场,这对于短线市场而言是非常积极的信号。参照2019年,年初外资发力只是一个开始,随着经济复苏预期的强化与市场环境的持续好转,内资机构的产品发行有望提速,仓位也有望逐渐回升。内外资共振将进一步夯实春季躁动行情的核心逻辑。短线而言,预计节前指数总体仍会相对克制,沪指年线附近会有波动,可逢市场震荡有序布局节后。

【今日头条回顾】

点评:近期北交所因多只个股日成交量为0引发市场关注。实际上,为改善北交所流动性问题,监管层正在全力行动,混合做市、融资融券业务均有望在兔年春节后加快上线。

不仅如此,北交所新业务的上线也将给券商板块带来新的业务增量,推动其业绩边际改善。

落脚到A股市场,券商板块目前处于估值底部,伴随着权益市场回暖,叠加流动性整体宽松、行业制度性改革利好以及经济预期改善等因素的催化,估值具备向上修复空间。

【复盘总结】

1.金融股再度走强

3.沪指时隔半年重回年线关口,两市成交有所放量,说明在北上资金的带动下,内资也开始积极进场,这对于短线市场而言是非常积极的信号。内外资共振将进一步夯实春季躁动行情的核心逻辑。

22年出口再创新高!板块持续活跃,龙头四连板

2023年1月16日,两市共49只个股成功封涨停,较上个交易日增加11只。沪深两市震荡上行,沪指上涨1.01%,创业板指上涨1.86%,以下为部分精选涨停个股分析:

概念涨停个股催化剂涨停原因连板天数成交金额/亿流通市值/亿
券商湘财股份
600095
新增资金北交所拟于本周(1月16日—20日)针对10余家先锋券商现场开展上线验收。同时,北交所做市交易规则即将正式发布。随着两项交易制度的陆续“开闸”,北交所有望迎来更多新增资金,交易活跃度得到提升,市场流动性进一步得到改善。29.1 112.0
中航产融
600705
113.5 361.0
山西证券
002500
15.2 217.2
网络安全智微智能
001339
政策支持近日,16部门发文促进数据安全发展。2022年前三季度,国内数据安全业务增速超45%。目前网络安全企业正在逐步走出“增收不增利”的“阴霾”,伴随着军团体系关注结构化订单,各大网络安全厂商现金流回归平稳阶段。12.0 14.5
榕基软件
002474
14.1 49.2
恒久科技
002808
13.6 15.3
太极股份
002368
19.6 200.3
纺织服装金发拉比
002762
出口创新高日前,据海关总署发布的数据,随着疫情防控政策的逐步优化,外贸预期转好。2022年我国纺织服装在出口价格拉升、RCEP新机遇和跨境电商新模式等因素推动下,全年累计出口额3233.4亿美元,增长2.6%,再创新高。410.4 27.1
宏达高科
002144
21.1 18.6
台华新材
603055
11.1 99.5
歌力思
603808
11.5 38.9
大飞机通达股份
002560
飞行验证16日,中国东航全球首架C919国产大飞机顺利飞抵武汉天河机场,100个小时验证飞行将持续到2023年2月中旬。中国东航预计将在今年春季正式投入C919的商业载客运营。33.7 43.6
航天晨光
600501
11.1 52.6
烽火电子
000561
14.4 62.4




catbg01.gif 题材前瞻
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转基因安全证书再获批,板块业绩拐点或至

转基因

近日,农业农村部科技教育司公布了《2022年农业转基因生物安全证书(生产应用)批准清单(二)》,包括邯郸市农业科学院、隆平高科等单位申报的38个转基因项目获批,其中包括2个转基因玉米项目,1个转基因大豆项目。在种业振兴大背景下,目前已有13个玉米、4个大豆转基因项目获得农业转基因生物安全证书(生产应用),转基因商业化落地可期。预计转基因玉米种子终端市场空间有望达600亿元、出厂口径空间360亿元,利润空间有望达108亿元。

转基因安全证书再获批,板块业绩拐点或至。

公司作为“育繁推一体化”的高科技种业企业,2020年收购新疆祥丰生物科技有限公司,2022年上半年完成金丰源公司收购,进一步优化产业布局,完善产品矩阵,拥有水稻、玉米、小麦等多样产品,未来种业维持高景气,公司业绩有望进一步提升。公司品种米质表现优异,而其他指标也领先行业,符合未来居民消费习惯升级趋势,市占率有望提升至20%,进一步拉动公司水稻业务销售收入增长。同时公司注重研发创新,推进产品迭代,截至22年上半年,公司拥有自主或合作选育的水稻品种共计385个,玉米品种81个,小麦品种15个,还选育了一批优质南瓜、西瓜、甜瓜等新品种。

风险提示:下游需求不及预期,极端天气、自然灾害等。




价值掘金




荃银高科(300087):转基因安全证书再下发,行业商业化落地加速到来

概念

关注区间

名称

机构

荃银高科

转基因

未来随转基因新品种渗透率提升,头部种企预计将迎来性状费用、种子提价、份额扩张三重增益,业绩拐点或至

20230117

688561

西南证券《计算机行业2023年投资策略:国产化搭台,数字化唱戏-230109》

中银证券《奇安信(688561):重新洗牌,新军坐稳“头把交椅”-220807》一文中给予“增持”评级

赤峰黄金

黄金

加息顶点在望,金价或开启新一轮牛市

20230113

002368

中航证券《科技行业2023年投资策略:科技电子演绎困境反转,数字经济孕育活力生机-230110》

东亚前海证券《公司深度:信创与数字化浪潮中的太极力量-230103》一文中给予“强烈推荐”评级

瑞鹄模具

汽车一体化压铸

一体化压铸能够从制造端降本增效,各企业积极布局。2025年市场空间有望达到348.3亿元,2021-2025年CAGR为230.9%

20230111


1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。

3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。

5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。




产业纵横




顶层政策出台!数据安全行业有望迎加速发展

工业和信息化部等十六部门发布《关于促进数据安全产业发展的指导意见》(简称《指导意见》),对数据安全产业发展提出全面明确的发展目标。

1数据安全相关政策加速落地,行业将保持高景气度

1)各地数据安全相关立法步伐明显加快,如浙江、上海、江苏、山东等多省市纷纷出台数据安全相关条例;

3)《关于开展数据安全管理认证工作的公告》发布,数据安全认证体系建设加快;

可以看出,数据安全重要性持续凸显,数据安全建设有望持续加速,行业将保持高景气度。

随着数字经济的发展和信息技术的演进,数据安全逐渐形成一套独立的技术体系,进入快速发展期,新兴数据安全技术呈现逐年递增的趋势。

尤其是2020年,数据安全新技术迅猛增加,处于萌芽期的新技术增加了6项,其中安全多方计算、同态加密、差分隐私等隐私增强计算技术近两年发展势头强劲,安全多方计算已经从萌芽期发展到了期望膨胀期,同态加密、差分隐私技术尚处于萌芽期。

【趋势研判】

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随着数据安全行业景气度的不断提升,看好两个方向:

2)隐私计算、数据信托等新兴赛道。

奇安信、安恒信息、启明星辰、绿盟科技、深信服、天融信、信安世纪、360、卫士通等。

招商证券刘玉萍《计算机行业《关于促进数据安全产业发展的指导意见》点评:数据安全体系建设持续深化,行业发展全面加速-230115》

方正证券方闻千《计算机行业:数据安全指导意见发布,产业规模有望达1500亿元-230114》

板块跟踪(市场热度70/100

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湘财股份、中航产融、山西证券、智微智能、榕基软件、恒久科技、太极股份、金发拉比、宏达高科、台华新材、歌力思、通达股份、航天晨光、烽火电子

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细分

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核心逻辑

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国企改革

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10%

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林海股份、贵航股份、中国科传、中国出版、东信和平、中船应急、一拖股份、中国海诚、中油资本、中材节能、中视传媒、中信海直、中交地产、中核科技、中粮资本、中国铁物

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头部和民营房企

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金融部门开年推出新方案改善优质房企资产负债状况:鼓励金融机构与优质房企自主协商,推动存量融资合理展期;加大信贷、债券等新增融资支持力度;研究银行向优质房企集团提供贷款,合理满足集团层面流动资金需求;支持境外债务依法偿付,提供外汇管理等政策支持;近期将出台金融支持住房租赁市场发展的相关文件,并设立1000亿元住房租赁贷款支持计划,支持部分城市试点市场化批量收购存量住房,扩大租赁住房供给。后续有关部门起草了《改善优质房企资产负债表计划行动方案》。

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后周期板块

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房地产业政策支持“推动行业并购重组”,融资有优势、投资强度高、布局区域优、机制市场化的房企充分受益。国家发改委表示,2023年把恢复和扩大消费摆在优先位置, 支持住房改善等消费。政策支持“住房改善”,消费建材、家居、家具、家电等后周期板块需求有望触底回升。

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数字经济

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10%

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中国长城、东方通、润和软件、浪潮信息、宝信软件、鼎捷软件、用友网络、中望软件

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[tr][td=1,2,106]

10%

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浙文互联、壹网壹创、华扬联众、数字认证、旗天科技、神思电子、德生科技、金财互联、数字政通、楚天龙、智度股份、御银股份

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新能源车

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银保监会强调,继续发挥金融资金在汽车等大宗消费方面的重要支持作用。国家发改委表示,2023年支持新能源汽车等消费。国家能源局《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》征求意见:交通领域大力推动新能源、氢燃料电池汽车全面替代传统能源汽车。国家税务总局将持续推出更多便民办税新举措   确保车购税免征政策等系列税费支持政策落实落细

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消费

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10%

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酒鬼酒、金徽酒、金种子酒、今世缘、舍得酒业、古井贡酒、顺鑫农业、泸州老窖、水井坊、口子窖、山西汾酒、迎驾贡酒、五粮液

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10%

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上海机场、吉祥航空、中信海直、厦门空港、中国东航、中国国航、白云机场、南方航空

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10%

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苏宁易购、居然之家、永辉超市、中兴商业、中百集团、华联股份、山东黄金、中国黄金、周大福、周大生、潮宏基

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10%

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麦迪科技、三星医疗、益佰制药、国药现代、南京医药、步长制药、复星医药、济民医疗、景峰医药

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军工装备

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乌克兰拿到最新的军援、军火后主动加大对俄斗争力度,立法允许外国人参加乌克兰军队,乌防长称“乌已是事实上的北约成员国”,顿涅茨克战火继续。除中日韩的防疫与签证;朝韩核导弹问题,东亚表面上平静。但美方蓄意扶植日本(包括中国台湾)出面挑事的战略意图已经明确,日英“可以互派驻军”就是第一根刺。经济复苏背景下的中国,应对外部挑衅会更加坚决

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




造船业大周期开启 龙头公司业绩高增可期

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

创新药前期研发投入巨大,同时研发周期较长,而满足临床紧急需求疗效确切的创新药获批上市之后将为药企带来巨额回报。近年来国内已有如埃克替尼、阿帕替尼、安罗替尼、吡咯替尼、呋喹替尼、PD-1等一系列重磅创新药获批,并在销售端逐渐放量。同时国产1类新药的申请数量也在逐年快速攀升,2022年上半年多款国产创新药获批上市,多个潜力产品陆续进入市场,2020-2021年在疫情之下新药IND申报数量依然实现显著增加,未来几年将看到更多重磅创新产品在国内陆续获批上市。

在靶点或机制竞争激烈的领域中,率先进入医保有望在商业化中占得先机,在残酷的市场竞争中获得生存机会。而相较于传统大药企,部分创新药企商业化能力较弱,其产品亦可通过进入医保,获得迅速推广的机会,提升患者可及性,以实现迅速放量,商业化提速。

1)人员、产能投入加速支撑高订单的高兑现(开源证券蔡明子《公司信息更新报告:2022H1 经营稳健增长,新签订单高速增长》2022-08-24)

2)新技术平台助力公司长期发展(开源证券蔡明子《公司信息更新报告:2022Q3 恢复快速增长,运营效率进一步提升》2022-11-02)

【风险提示】

中国船舶(600150)

船舶制造、军工

近日,船舶制造龙头中船防务披露年报预告,公司预计2022年净利润6.5亿元-7.5亿元,同比增加718.77%到844.73%,其中,预计第四季度净利6.26亿元-7.26亿元,环比增长12420%-14420%,充分显示行业的高景气。

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(1)全球造船行业大周期已开启(华泰证券倪正洋等《运输设备行业深度研究:船舶大周期的量价时钟与当前位置判断-221225》)

(2)供需偏紧,新船价格有望上涨(开源证券张弛《投资策略周报:重视趋势,把握船舶大周期重启的重大机遇-220731》)

【核心优势】

中国船舶是中船集团核心军民品主业上市公司,整合了中船集团旗下大型造修船、动力设备、机电设备及海洋工程等业务。公司旗下控股江南造船、外高桥造船、广船国际、中船澄西四大船厂,在民船、军船、修船等细分领域引领行业发展。

2022年前三季度中国船厂在手订单10256万载重吨,同比增长11.0%,持续增长,生产保障系数约2.68年,全球份额达48.0%,位列全球第一。公司作为国内造船龙头,在手订单总体质量更高,生产保障系数超3年,未来业绩无虞。值得注意的是,公司旗下江南造船在10月公告再次承接2艘17.5万方LNG船,合同总额约4.6亿美金,预计2027年交船,在高附加值LNG船型上持续突破,全球竞争力不断提升。

下游航运景气度剧烈下滑风险;下游航运景气度剧烈下滑风险;汇率大幅波动风险。

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

人口总量增长与人口老龄化是行业发展的底层逻辑,在老龄化程度加速,及人民生活改善背景下带来疫病病谱变迁,催生各类创新药的繁荣发展。叠加医疗改革的推进及各项鼓励创新药发展的政策支持,行业迎来黄金发展阶段。2023年行业内多个创新药企业有望迎来产品上市、产品NDA/BLA、临床数据披露等多个里程碑或者催化剂事件,国内创新药企业正逐渐进入创新药收获阶段。

从目前2022年1-10月创新药IND受理数来看,整体受理数同比基本维持稳定,化药IND(临床研究试验)申请数同比增加7%,生物药IND申请数同比增加25%。其中ADC(抗体偶联药物),干细胞疗法及基因疗法IND受理数同比增加43%,36%及200%。行业整体向高技术壁垒的新兴创新药种类发展,呈现高质量发展态势。

1商业化持续兑现驱动CDMO增长。(浙商证券《从产能变化看凯莱英成长空间》-20221227)

2供给加速,需求旺盛驱动新兴业务放量。(浙商证券《从产能变化看凯莱英成长空间》-20221227)

【风险提示】

全球创新药研发投入景气度下滑的风险、新业务拓展不及预期风险、竞争风险、汇兑风险、新产能投放不及预期风险。




热点聚焦




降温收官!2022年12月70城房价延续回落,何时反转?

1、据国家统计局,2022年12月份,70个大中城市商品住宅价格下降城市个数有所增加,各线城市商品住宅销售价格环比持平或下降,一线城市同比上涨、二三线城市同比下降。

2、据上海市商务委消息,随着疫情影响逐渐消退,2023年春节年夜饭市场逐步进入复苏阶段,预制菜外卖深受青睐。今年年夜饭预制菜供应量同比增长近20%。

3、据央行官网,1月16日,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,开展7790亿元中期借贷便利(MLF)操作和1560亿元公开市场逆回购操作,充分满足了金融机构需求。

※政策风向

点评:数据是经济发展的重要生产要素和核心引擎,数据安全已成为我国总体国家安全观的重要组成部分。机构预计,2022-2024年数据/网络安全市场复合增速将达到50%/15%以上。其中,网络安全市场空间有望突破1000亿元。政策利好催化,数据安全板块或有主题性机会。产业链核心的硬件、软件以及云服务商可以关注。

点评:在种业振兴大背景下,目前已有13个玉米、4个大豆转基因项目获得农业转基因生物安全证书,转基因商业化落地可期。据机构测算,预计转基因玉米种子终端市场空间有望达600亿元。转基因商业化落地后,国内种业将迎来全新品种换代革命,届时性状费用、种子提价或带动行业扩容,优质性状公司及种子公司有望从中受益。


1、沪指放量涨超1%重返3200点,北向资金净买入超150亿元

备注:

定义

消息面利好A股市场

消息面一般影响A股市场

消息面利空A股市场

以上评估仅为信息参考,不作为投资依据。市场有风险,投资需谨慎!





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