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反弹情绪快速降温,热点轮转加速

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发表于 2022-12-14 08:43:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
反弹情绪快速降温,热点轮转加速

1、12月13日,三大指数分化震荡,沪指全天窄幅震荡,创业板指跌超1%。

大盘:截止收盘沪指跌0.09%,深成指跌0.66%,创业板指跌1.05%。

消费股继续活跃,猪肉、旅游、零售、食品加工等纷纷走强,人人乐6连板,庄园牧场、正邦科技、西安饮食、西安旅游等十余股涨停。

3、观点:11月金融数据继续走低,让市场看到疫后复苏的预期与现实之间仍然有巨大差距,叠加已经出尽的疫情防控优化措施,市场情绪降温不可避免。情绪降温之时,赛道股并没有出现强势补位的表现,这会使得当前市场博弈机会快速萎缩,市场量能快速缩减就是一个很好的证明,资金作战的热情明显是下降的。反弹重新回到拉锯阶段,注意调仓与兑现。
方向:市场重新回到纠结阶段之后,热点也相继进入切换,但量能的萎缩限制了轮转热点的持续性,所以当前阶段的调仓只能以埋伏为主。可以适当关注黄金、军工、农业等方向。

事件:据去哪儿平台统计,截至12月8日,全国已恢复营业的景区占比超七成,景区周边酒店、民宿咨询量也有所上涨。迪士尼乐园、环球影城度假区、长隆度假区三大主题乐园现已全部开园,日前山西黄河壶口瀑布景区等景区陆续开门迎客。

旅游行业是受疫情冲击最明显的行业之一,旅企业季普遍陷入亏损。在“新十条”等持续的政策刺激下,行业“蓄势待发”,修复弹性大。

防疫政策的持续优化有效缓解对人员出行的限制,放大出行半径,跨省游有望逐步恢复,叠加元旦和春节假期将至,旅游市场被抑制的需求有望迎来集中释放。长期来看,随着各地精准防疫政策的逐步落实,游客出行信心的逐步恢复,旅游行业有望进入新一轮复苏周期。

此外,复盘历次疫后复苏,餐饮行业在历次回暖中表现回弹居前,基本面及防疫政策边际变化推动消费范围和场景修复,大众消费需求释放带动业绩回暖。

【复盘总结】

1.量能快速缩减显示市场降温

3.热点轮转速度将加快

健康码、行程码取消!旅游板块催化不断,“出行系”集体掀涨停潮

2022年12月13日,两市共64只个股成功封涨停,较上个交易日增加14只。沪深两市震荡下行,沪指下跌0.09%,创业板指下跌1.05%,以下为部分精选涨停个股分析:

概念涨停个股催化剂涨停原因连板天数成交金额/亿流通市值/亿
养鸡华统股份
002840
禽流感当前海外禽流感影响持续,多国相继报告禽流感疫情。鸡周期已经来临,这一轮有望创出历史新高,鸡肉行业景气度有望持续上升,当前阶段或乃配置最佳时机。16.5 80.7
湘佳股份
002982
12.6 22.2
广弘控股
000529
13.7 43.5
养猪正邦科技
002157
消费复苏“新十条”发布后,消费复苏预期逐渐增强,有望带动猪肉消费需求回暖。生猪养殖板块具备长期投资价值。14.7 109.3
巨星农牧
603477
19.7 111.8
预制菜西安饮食
000721
行业发展随着自热火锅、东北酸菜鱼等诸多中国传统美食纷纷加入预制菜竞争,让其产业潜力正进一步提升。在本届世界期间,宅家看球配预制菜已成标配。此外,在当前的疫后旅游餐饮酒店等消费板块复苏中,预制菜这一细分也是复苏重要组成部分。26.1 50.7
步步高
002251
14.6 61.4
佳沃食品
300268
13.3 32.5
高速公路湖南投资
000548
需求景气春运期间跨省游交通、度假等产品搜索热度更是环比上周同期大增12倍。在“后疫情”时期,铁路公路客运量和货运量有望回归正常水平,盈利有望逐步修复。10.9 26.2
山西路桥
000755
14.8 37.8
旅游富临运业
002357
防疫优化12日,通信行程卡服务下线,意味着跨市跨省出游限制也正式取消。数据显示12日,春运期间跨省游交通、度假等产品搜索热度环比上周同期大增12倍。在政策边际放宽,业绩逐步修复预期下,景点运营、酒店、餐饮等疫后兼具修复高弹性和成长潜力。21.3 23.2
三特索道
002159
10.9 19.4
欢瑞世纪
000892
11.2 24.0
浙江永强
002489
14.0 72.1




catbg01.gif 题材前瞻
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医保电子支付加速推进,DRG/DIP空间广阔

DRG/DIP

近日,国家医保局于发布了《DRG/DIP支付方式改革三年行动计划》,从2022到2024年,全面完成DRG/DIP付费方式改革任务,推动医保高质量发展。以试点启动后两年内完成计算,预计2024年DRG/DIP实现70%覆盖。从价格上看,医保局端信息系统的项目单价约为150万元,二级医院约为75万元,三级医院约为180万元。医保局端DRG/DIP信息系统的市场规模约为2.3亿元,医院端约为140亿元,并且有望在未来三年内释放,可留意相关的DRG/DIP系统、电子病历以及数据整合领域的龙头企业。

医保电子支付加速推进,DRG/DIP空间广阔

公司是医疗卫生行业信息化建设全面解决方案的提供商和服务商,是国内较早进入医疗卫生信息化的软件供应商之一,成立至今一直专注于医疗卫生信息化领域,以智慧医疗、区域卫生、健康城市为主要发展方向。目前累计实施了近2万个医疗卫生信息化建设项目,行业用户数量7000多家,公共卫生项目遍及全国370多个区县,积累约3亿份居民健康档案,处于医疗卫生信息化行业第一梯队。

风险提示:新冠肺炎疫情反复的风险;行业相关政策落地不达预期;“慧康云”转型不及预期;线上诊疗服务发展不及预期;与飞利浦的合作不达预期;行业竞争加剧的风险。





价值掘金




创业慧康(300451):医保局加速推进电子支付改革,本土医疗信创龙头迎增长

概念

关注区间

名称

机构

创业慧康

DRG/DIP

根据国家医保局三年行动计划方案规定,2023年全国范围内DRG/DIP试点在统筹区、医疗机构、病种和医保基金支出实现70%的覆盖,以试点启动后两年内完成计算,预计2024年DRG/DIP实现70%覆盖

20221214

603233

德邦证券《医药行业周报:抗疫需求爆发,可关注药品、药店、ICU基建等高相关领域-221211》

华西证券《大参林-603233-华南地区连锁药店龙头,进入全国化扩张高速成长期-221020》一文中维持“买入”评级

明德生物

医疗器械

在全民健康意识增强、人均收入持续增多背景下,我们关注疫情后期消费产品的需求复苏,建议关注受益于集采和国产替代的眼科器械创新型企业

20221212

601598

国泰君安证券《跨境电商行业观察23:跨境综试区年内再扩容,政策持续支持行业发展-221128》

华泰证券《中国外运-601598-短期需求承压,但中长期发展向好-221027》一文中维持“买入”评级

以岭药业

中药

近几年,中药处方药企业向口服剂型与院外消费扩展,虽整体行业仍处于低位,但优质龙头已经转型成功,走向新一轮增长

20221208

1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。

3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。

5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。





产业纵横




疫情防控放开+旺季来临,猪价有望迎来反弹!生猪养殖股配置正当时

“新十条”发布后,全国已基本上全面放开,叠加元旦、春节等消费旺季的到来,猪肉消费需求有望回升。

1、疫情防控优化+消费旺季来临,猪价有望迎来反弹

短期来看,年前生猪价格或有小幅反弹。随着国内疫情基本全面放开,叠加12月腌腊的大规模开启及消费旺季的到来,生猪价格有望迎来季节性反弹。但二次育肥等集中出栏将会增加供给,且随着供需状况的进一步清晰,对养殖户的心态影响较大,故而预计春节前生猪价格反弹高度有限。

春节后,猪价有望淡季不太淡。从涌益咨询披露的50kg小猪存栏(对应未来3个月商品猪出栏)及 50kg 至 80kg中猪存栏(对应未来2个月商品猪出栏)情况来看,暂时也未看到明显的供给增多的趋势出现,明年 Q1生猪供给仍处于偏紧状态,即使会受到春节后消费疲软的影响,但整体价格仍有较好支撑。

行业补栏积极性依然较弱,2023 年生猪均价可期。当前行业补母猪积极性不高,主要原因为:1)大部分企业经历上一轮非瘟周期的产能快速扩张以及大幅扩张带来的行业深度亏损后,资产负债表恶化,缺乏资金补栏;2)经历 2021 年下半年的深度亏损,大家对后续猪价信心不足,补栏动作较为缓慢。因此,预计2023年的行业供给不会大幅宽松,猪价大概率维持较好盈利。

9 月以来生猪养殖板块股价持续回调,当前猪企对应2023年出栏量的头均

对比历史,截至 2022 年12 月 2 日,牧原股份、温氏股份、唐人神、巨星农牧对应 2023 年预计出栏量的头均市值已经接近历史底部,具备较强安全边际。且从周期角度看,养殖户快淘快补使得猪周期缩短,学习效应下每轮猪周期股价启动的时间也越来越早,下轮猪周期猪股启动的时间大概率早于市场预期。

【趋势研判】

【投资机会】

【相关标的】

【研报来源】

中泰证券姚雪梅《2023年农林牧渔行业年度策略:看好白鸡景气上行和种子政策催化,建议提前布局生猪板块-221208》

西部证券熊航《2023年农林牧渔行业年度投资策略:白羽鸡板块有望迎来周期反转,生猪企业配置价值凸显-221207》

板块跟踪(市场热度40/100

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[tr][td=76]

华统股份、湘佳股份、广弘控股、正邦科技、巨星农牧、西安饮食、步步高、佳沃食品、湖南投资、山西路桥、富临运业、三特索道、欢瑞世纪、浙江永强

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[tr][td=76]

细分

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核心逻辑

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房地产

[/td][td=106]

10%

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万科 A、保利发展、招商蛇口、金地集团、金科股份、滨江集团、新城控股、绿地控股、阳光城、保利发、招商积余

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[tr][td=106]

10%

[/td][td=306]

伟星新材、东方雨虹、北新建材、坚朗五金、凯盛科技、国瓷材料、三棵树、兔宝宝、科顺股份

[/td][/tr]
[tr][td=76]

光伏、风电储能

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近日,决策层会见卡塔尔埃米尔塔米姆时表示,中卡将拓展光伏、风能等可再生能源领域合作。四季度是我国光伏装机的传统旺季,国内光伏项目建设明显提速。据发改委、能源局《以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地规划布局方案》,十四五/十五五时期分别规划建设风光基地总装机约200/255GW。

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数字经济

[/td][td=106]

10%

[/td][td=306]

生意宝、浙文互联、壹网壹创、华扬联众、数字认证、旗天科技、神思电子、德生科技、金财互联、数字政通、楚天龙、翠微股份、智度股份、御银股份

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信创

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国家安全大背景下,信创产业有望与数字经济深度融合,随着政策推动核心技术的攻关突破及产业落地发展,行业景气度有望进一步提升。2022年是行业信创大年,采购规模是2021年的两倍以上,2023年将迎爆发式放量,预计总替换规模达到年千万台套。国产软硬件厂商都将迎发展机遇。

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汽车

[/td][td=106]

10%

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科达制造、盛新锂能、恩捷股份、星源材质、天赐材料、比亚迪、赣锋锂业、长城汽车、广汽集团、长安汽车、拓普集团、中鼎股份

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[tr][td=1,4,76]

白酒

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2023年春节较早,当前至12月初逐步进入旺季备货期,需关注渠道回款情况、库存压力及价盘变化;长期需要关注政策波动下的消费修复节奏,一季度或在报表端存在部分压力。行业复苏可能主要从Q2开始。

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影视院线

[/td][td=42]

随着防控措施进一步优化,多地电影院陆续恢复营业。《阿凡达2》将于12月16日在中国大陆上映,或将对短期院线票房有所拉动。行业最困难的时期已过,即将到来的贺岁档和春节档有望推动行业基本面稳步复苏。

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医美

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疫情对线下影响减弱的乐观预期下,2023年医美市场景气度有望快速升温。未来在政府发放消费券刺激消费扩大内需、医美板块估值相对合理多重因素催化下有望迎来估值修复。

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民航机场

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随着防疫政策持续优化,压抑三年之久的公商务出行需求和因私出行需求有望快速回升,基本面有望迎来实质性改善,后疫情时代民航高景气行情已在酝酿。

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医药

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10%

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以岭药业、红日药业、云南白药、华润三九、盘龙药业、康缘药业、片仔癀、步长制药、上海凯宝

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[tr][td=106]

10%

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万孚生物、可孚医疗、热景生物、东方生物

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[tr][td=106]

10%

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迈瑞医疗、开立医疗、诺唯赞、华大智造、联影医疗、理邦仪器、澳华内镜、理邦仪器、尚荣医疗、泰格医药、药明康德

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[/table]

注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




新冠口服药将放开销售 相关题材持续活跃

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

新修订的《主要农业品种审定办法》、《农业转基因生物安全评价管理办法》等部门规章已于 2022 年 1 月 21 日颁布实施,管理办法指出已过审定(未撤销)且在适宜种植区内的受体品种仅需一年生产试验即可获得生物安全证书。因此,转基因品种生物安全证书及品种审定政策均已落地预计种子公司转基因品种最快可于 2022 年年内获得生物安全证书及品种审定证书,于 2022/2023 销售季开展转基因种子市场化销售。2022 年将成为我国转基因育种商业化元年。

转基因可以增产,省人工,省农药,种子价格将提升,天花板明显上移,预计转基因商业化对种业市场容量增加接近 100 亿,未来3-5年我国转基因玉米种子采用率将提升至80%以上;打假成本大幅降低,一定程度上减少套牌、冒牌种子数量,“良币”生存环境改善,利好头部企业经营发展

(1)饲料龙头(华安证券唐俊男《核心业务持续发力,多轮驱动助推企业发展》2022-7-28)

2)公司主业市占率提升,种子板块迎来成长期(中原证券唐俊男《主业加速布局,生物育种进入黄金发展期》2022-5-26)

【风险提示】

新华制药(000756)

医药、新冠药物、原料药

多个互联网平台已开始、或即将放开销售两款新冠口服药,即辉瑞的奈玛特韦片/利托那韦片组合包装(PAXLOVID)和真实生物的阿兹夫定。

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(1)新冠特效药阿兹夫定临床进度优势大(光大证券林小伟《新冠常态化检测带来市场新增量,国产新冠特效药持续推进》2022-5-16)

(2)阿兹夫定疗效数据较好(光大证券林小伟《新冠常态化检测带来市场新增量,国产新冠特效药持续推进》2022-5-16)

【主营业务】

【风险提示】

北方稀土600111

稀土

稀土精矿第二次提价被北方稀土中小股东否决后才过了一个月,包钢股份再次发起调价的“冲锋号角”。和第二次调价方案相比,第三次方案中,再降5%、近2000元/吨的价格再下调,能否打动北方稀土中小股东,仍然是个未知数。

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(1)镨钕价格易涨难跌(东方证券刘洋《借资源跳板,稀土龙头尽享新能源成长红利》2022-8-7)

稀土涉及国家资源安全问题,开采和冶炼分离采取配额制,“5+1”格局进一步集中至“2+2”。为对稀土行业的开采冶炼总量进行有效控制,2011 年国务院发布《国务院关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》,正式确立“5+1”稀土集团的格局。“1”即北方稀土,因其稀土资源和配额规模遥遥领先于其他五家,龙头地位毋庸置疑。2021 年 12 月,中国稀土集团成立,原中国铝业旗下的中国稀有稀土公司、中国南方稀土、五矿稀土退出 2022 年第一批稀土计划分配对象,取而代之的为中国稀土集团、北方稀土、厦门钨业以及广东稀土四家企业。中国稀土集团的创立将稀土行业的格局从六大集团转变为四大集团,中国稀土行业将呈现双巨头的竞争格局,北有北方稀土,南有中国稀土集团,市场格局的集中更有利于稀土行业的长期稳定发展。

(1)全球稀土产业链龙头集团企业(东方证券刘洋《借资源跳板,稀土龙头尽享新能源成长红利》2022-8-7)

(2)公司规模将快速扩张(东方证券刘洋《借资源跳板,稀土龙头尽享新能源成长红利》2022-8-7)

宏观经济增速放缓、公司新建项目产能释放或消化不及预期、产品售价波动风险、精矿价格大幅上涨风险、配额增长不及预期的风险、假设条件变化影响测算结果的风险、子公司及其持股情况统计存在遗漏的风险





热点聚焦




同比+100%!鸡苗企业收入暴增,行业高景气还能持续多久?

1、据去哪儿平台统计,截至12月8日,全国已恢复营业的景区占比超七成,景区周边酒店、民宿咨询量也有所上涨。迪士尼乐园、环球影城度假区、长隆度假区三大主题乐园现已全部开园,日前山西黄河壶口瀑布景区等景区陆续开门迎客。

2、据汇通财经消息,近日,沪深两市多家鸡苗上市公司发布了11月份的销售数据。从数据显示的情况看,受益于售价的上涨,鸡苗企业11月份的销售收入同比增长超过100%,环比也有不同程度的上涨。

3、据财联社,近日生猪现货价格连续下跌,涌益咨询监测数据显示,截至12月12日,全国生猪均价为9.34元/斤,部分地区已经跌至9元/斤水平,其中腌腊大省四川跌幅最大,单日跌幅超过1元/斤。

4、据央行网站,12月12日,央行发布2022年11月金融统计数据。11月新增人民币贷款1.21万亿元,预期1.32万亿元,前值6152亿元;新增社融1.99万亿元,预期2.17万亿元,前值9079亿元;社融存量同比10%,前值10.3%。

※政策风向

点评:权威部门要求进一步发挥互联网医疗的积极作用,同时叠加场内资金从其他防疫细分受益概念中已获利颇丰,互联网医疗的诊疗服务商和信息化供应商等大概率成为新热点。伴随互联网医疗的爆发将催化医疗信息化行业加速提升集中度,具有先发优势的龙头企业将受益。


1、创业板指震荡跌超1%,资金午后回流医药股,大消费板块逆市活跃

备注:

定义

消息面利好A股市场

消息面一般影响A股市场

消息面利空A股市场

以上评估仅为信息参考,不作为投资依据。市场有风险,投资需谨慎!





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