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行业装机提速,光伏板块量价齐升!

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发表于 2021-9-16 08:32:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

两市宽幅震荡 钛白粉概念领涨》9月15日,沪指宽幅震荡,创指单边下跌。三大核心主线券商、光伏、锂电中,只有券商拖累后腿。所以盘面上,指数虽然处于调整中,但情绪不算太差。回顾近期来看,两大指数经常成背离走势,好的一面在于创指正在筑底。那么沪指短期整理一下筹码之后,叠加北向资金净流入,两指数是有望共振上攻的。

沪指早盘低开后拉升翻红,午后又再度下挫,创业板指全天弱势震荡,白酒等权重板块走弱,上证50跌幅居前。风电板块逆势掀涨停潮,金雷股份、双一科技、节能风电、金风科技等近20股封板,光伏板块也大幅走强,易成新能、东旭蓝天、明阳智能等十余股涨停。




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9月16日情报精选:上海浦东将出台国企改革行动方案 以上市为导向推进混改                 
                                 

政经证金

【新闻联播】

●决策层:深化教育教学改革 真正把过重的学业负担和校外培训负担减下来

●决策层:煤化工产业潜力巨大 积极发展煤基特种燃料、煤基生物可降解材料等

●杨洁篪会见美国民主、共和两党代表

●国常会:审议通过“十四五”全民医疗保障规划;

●全国人大常委会执法检查组在上海检查固体废物污染环境防治法实施情况

●十三届全国人大常委会举行第一百零一次委员长会议 审议有关法律草案

●前8月我国国民经济运行延续恢复态势

●《“十四五”塑料污染治理行动方案》发布

●央行、香港金管局:“南向通”将于2021年9月24日上线

●两部门划定校外培训机构从业人员行为“红线”

●2021中关村论坛定于9月下旬在京举办

●中国代表40余国呼吁实现持久和平 促进和保护人权

【重要消息】

二季度末金融业机构总资产371.26万亿元 同比增长9.1%

日均开户数增长近7倍 北交所带起新三板开户热潮

监测数据显示:约七成百亿级私募年内实现正收益

上海浦东将出台国企改革行动方案 以上市为导向推进混改

乘联会:9月第二周市场零售达到日均3.6万辆 同比下降12%

●国家发改委:我国将开展降低重点国有景区门票价格“回头看”

●周小川:密切关注通胀、资产泡沫的走势和QE的影响

●工信部就197项碳达峰相关行业标准计划项目征求意见

●农业农村部启动秋季种子市场检查 确保用种安全

●网信办:进一步压实网站平台信息内容主体责任 强化弹窗管理

●国家医保局:将进一步探索适合“孤儿药”的采购机制

●华融挂网拍卖7000户不良资产 涉及3800亿元

●铝价创近15年新高 新能源车带动铝箔需求

●业内人士:工业用存储器需求第三季度后半段开始出现下降

●多数锂电材料价格上涨 碳酸锂再涨3500-5000元/吨

●硅料6连涨 最高飙升至21.9万元/吨

●央行:现阶段参与债券“南向通”的内地投资者为41家银行类金融机构

●中保协报告:对第三支柱养老保险的市场参与主体设置准入门槛

●证监会:加强证券公司发布证券研究报告业务监管

●证监会回应“转板上市是否需符合分拆要求”:将适时公开相关制度规则

●证监会同意4家公司创业板IPO注册

●深交所举办证券期货业金融科技中心2021年中期研讨会

●科创板:2公司首发9月23日上会

●中证协召开2021年第三季度证券基金行业首席经济学家例会

●上清所发布“南向通”实施细则和业务指南

●郑商所:对动力煤期货部分合约实施交易限额

●北京:鼓励新兴贸易发展鼓励服务贸易创新发展

●北京:学科类培训机构年底前完成营转非

●北京:加强明星代言广告规范管理 强化广播电视广告监管

●临港新片区集成电路产业联盟和司南半导体超级加速器签约

●甘肃临泽:生三孩补贴1万连发三年 买房最高补贴4万

●发改委调研组赴新疆开展棉花目标价格专题调研

●广东(佛山)制造业转型发展基金正式成立

●继电动车、氢能汽车后 甲醇汽车期待点“火”

●合肥、成都、杭州第二批集中供地多幅地块流拍

●欧盟委员会主席冯德莱恩:将提出新的欧洲芯片法案

●大摩:半导体需求可能被高估了 台积电等代工厂最快第四季度会被砍单

●SEMI:明年晶圆厂设备支出可望创近千亿美元新高

●丰田汽车和日产汽车因芯片短缺要求供应商提高库存水平

●瑞银:将12月铝价预期从2700美元/公吨上调至3100美元/公吨

行业概念

1、央行等额续作9月MLF,短期降准必要性不强

相关上市公司:容大感光(300576)、酒鬼酒(000799)

2、特高压央企加快重组整合,产业链投资有望持续加码

相关上市公司:中国西电(601179)、国电南自(600268)

3、8月规模以上工业增加值再度回落,高技术制造业增长加快

相关上市公司:先导智能(300450)、创世纪(300083)

4、二季度中国云服务市场达66亿美元,全产业链均有望受益

相关上市公司:中兴通讯(000063)、中国联通(600050)

个股情报

新股申购:华尔泰、中捷精工、君亭酒店

新股上市:中兰环保、美邦股份、卓锦股份

可转债申购:

可转债上市:蒙娜转债

晚间私募传闻:

四维图新:打造国家级高精度基础地图服务平台

豪尔赛:开启国际化布局

多瑞医药:构建三大技术平台致力于创新驱动

东杰智能:食品饮料智能物流仓储再下一城

新开源:轻装上阵聚焦精准医疗产业发展

定增&重组&转债

天虹股份:拟转让天虹微喔100%股权 中国罗森有意受让

华天酒店:拟转让永州华天城置业有限责任公司70%股权

东方明珠:拟公开挂牌转让东方龙50%股权

金开新能:子公司拟1.52亿元收购木垒县采风丝路100%股权

欧菲光:拟出售子公司南昌光电持有的北汽蓝谷0.94%股份

粤水电:拟发行可转债募资不超9亿元

电能股份:重组事项获有条件通过 复牌

创世纪:拟发行股份购买控股子公司深圳创世纪的少数股东股权 股票停牌

吉电股份:拟购买中国电力持有的部分清洁能源资产 股票停牌

恩捷股份:与实控人、胜利精密及其子公司签署股权转让协议

重大投资&合同

长阳科技:拟投建光学级聚酯基膜项目和锂离子电池隔膜项目

道道全:岳阳食用油加工项目二期正式投产

乾景园林:中标6702万元公园景观工程项目

天秦装备:拟900万元向北化高科增资 增资后持股4.5%股权

安琪酵母:拟与康合隆成立合资公司 发展婴童零辅食业务

延安必康:与亿恩科电池签署长期战略合作协议 六氟磷酸锂未来4年供货不低于1.63万吨

热景生物:拟出资设立尧景基因 受让公司外泌体相关基因检测研发项目

绿茵生态:预中标淮河流域生态文明建设示范-叶县灰河生态公园建设项目

中色股份:签署9288.9万美元哈萨克斯坦舒巴尔库半焦项目总承包合同

金盘科技:中标2.47亿元新能源采购招标项目

国城矿业:拟参设合伙企业 旨在投资新能源产业上游矿产资源和下游材料应用等领域

鼎龙股份:拟投资2亿元成立湖北鼎龙先进材料研究院

德才股份:联合体中标胶州市胶州路改建工程设计施工总承包3标段

扬子新材:子公司中标1.54亿元遵化市环卫保洁和绿化养护一体化服务项目

梅安森:成为陕西陕煤曹家滩矿业相关项目的供应商

阳光城:与万物云签署合作协议 终止筹划阳光智博发行H股股票事项

川恒股份:拟投建“矿化一体”新能源材料循环产业项目 总投资预计100亿

业绩&分红

南方航空:8月旅客周转量同比下降51.23%

春秋航空:8月旅客周转量环比下降29.83%

中国国航:8月旅客周转量同比下降53.1%

北汽蓝谷:前8月销量同比下降22.91%

赣粤高速:8月份车辆通行服务收入约3.15亿元

增持&减持&回购

裕同科技:拟1亿元至2亿元回购股份

圣湘生物:实控人拟增持8000万元-1.5亿元

中国交建:控股股东增持公司H股300万股

至纯科技:股东赵浩拟减持不超过1.0644%公司股份

瑞联新材:多位股东拟合计减持不超2.3173%股份

九华旅游:持股14.46%股东嘉润金地拟清仓减持

仕佳光子:股东前海股权拟减持不超过3%公司股份

博瑞医药:股东红杉智盛拟减持不超过2.0215%公司股份



                        

两市宽幅震荡  钛白粉概念领涨                 
                                  【盘面要点回顾】
1、9月15日,沪指宽幅震荡,创指单边下跌。三大核心主线券商、光伏、锂电中,只有券商拖累后腿。所以盘面上,指数虽然处于调整中,但情绪不算太差。回顾近期来看,两大指数经常成背离走势,好的一面在于创指正在筑底。那么沪指短期整理一下筹码之后,叠加北向资金净流入,两指数是有望共振上攻的。
2、沪指早盘低开后拉升翻红,午后又再度下挫,创业板指全天弱势震荡,白酒等权重板块走弱,上证50跌幅居前。风电板块逆势掀涨停潮,金雷股份、双一科技、节能风电、金风科技等近20股封板,光伏板块也大幅走强,易成新能、东旭蓝天、明阳智能等十余股涨停。钛白粉受涨价影响全天强势,油气板块再度走强,中国石油盘中涨超7%,此外氟化工、磷化工、盐湖提锂等表现强势,个股红多绿少,两市成交连续第41个交易日破万亿。截止收盘沪指跌0.17%,深成指跌0.61%,创业板指跌1.12%。
3、技术上,A股市场短期快速上行时期已经过去,后面A股市场大概率是震荡上行的结构型行情,总体呈现慢牛格局,市场并不缺乏投资机会。股票市场从流动性驱动逻辑逐渐转向业绩增长和成长驱动逻辑,A股整体基本面支撑较强,指数长期震荡向上走势延续。
短期从风险偏好来看,或将为半导体、光伏、5G、出口品等板块带来利好。配置方向仍以高景气赛道为主:1)配置性机会,高景气长赛道:继续看好,逢调整布局:新能源上游(包括相关有色、化工等)、军工、专精特新“小巨人”。2)交易性机会,低估值阶段性高景气:钢铁、煤炭、券商、建筑等。
【今日头条回顾】
事件:据央行官网消息,为维护银行体系流动性合理充裕,2021年9月15日人民银行开展6000亿元中期借贷便利(MLF)操作(含对9月15日MLF到期的续做)和100亿元逆回购操作,中标利率均持平。
点评:
央行等额续作到期MLF,超出市场预期,维稳资金面态度明确。预计9月资金面缺口不大,降准必要性降低。具体来看:
9月资金面的压力主要体现在两个方面:一是一般存款季节性回升导致缴准压力有所增加;二是政府债券有望在中下旬放量。机构预计9月地方债净融资额可能达到1万亿,供给压力明显抬升。
不过财政收支节奏“错位”与3000亿支小再贷款将很大程度上补充基础货币缺口。一方面,9月历来是财政支出大月,叠加上半年财政支出力度较弱,预计下半年财政支出将持续发力。相关机构预期,9月政府财政可能释放3000已左右的流动性。另一方面,3000亿支小再贷款将在今年剩余4个月之内发放,也对基础货币进行补充。
展望四季度,10月至12月分别有 5000亿元、10000亿元和9500亿元MLF到期。同时,今年以来银行超储率维持低位运行,预计年底银行可能会主动提高超储率以满足年底的考核要求,导致准备金需求增长。后市需要密切关注央行对冲操作、政府债发行节奏以及财政支出节奏等对资金面的影响。鉴于四季度流动性扰动因素偏多,仍有必要通过全面降准来维持全年M2在合理增速。
落脚到A股市场,央行超额续作MLF,有助于填补9月流动性缺口,稳定市场预期,预计季末市场流动性无虞。结构性机会上,央行再贷款重点投向中小微企业,利好“专精特新”概念。同时,长假窗口,关注食品饮料、休闲服务板块的修复机会。
【复盘总结】
观点:指数结构性修复
1.中证500继续延续强势
2.前期抱团白马调整拖累指数
3.顺周期板块继续扩散
题材方向:碳中和、周期、长假消费


                        

【涨停分析】                 
                                  2021年9月15日,两市共105只个股成功封涨停(含ST),较上个交易日增加26只。沪深两市全天震荡下落,沪指下跌0.17%,创业板指下跌1.12%,以下为部分精选涨停个股分析:
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                                           题材前瞻
                 



行业装机提速,光伏板块量价齐升!                 
                                 

光伏

政策评估:★★★★☆

9月14日,国家能源局公布整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点名单,全国共有676个,全部列为整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点。整县项目的政策监管、推进力度、建设节奏等超预期,国内分布式光伏装机量将实现爆发式增长,预计未来两年光伏整体装机量年均达80-100GW。

市场评估:★★★★☆

利好不断,板块持续走高。

强势龙头:上机数控(603185)

公司单晶硅炉自动化程度高,具有后发优势,大尺寸硅片产量有望达到公司产能的1/3~1/2,供不应求。公司新建产能陆续释放,业绩有望得到进一步提升。公司与协鑫合作30万吨颗粒硅,保障公司硅料供应的同时可以强化公司核心竞争力,带来新的业绩增长点。按照PVinfolink最新公布均价计算,公司与上述客户已签订长单销售合同总价超300亿元,有助提升公司产品市占率,保障公司业绩。

操作策略:浙商证券王华君等在《上机数控点评:硅片竞争力、开工率行业领先;产能翻倍以上增长;颗粒硅稀缺标的》(2021-9-7)一文中给予 买入 评级。

风险提示:扩建项目推进进度不及预期,市场恶性竞争导致产品价格大幅下降,下游光伏装机量不及预期,国外对中国光伏产品的关税政策风险。



                                 
                                           价值掘金
                 



上机数控(603185):颗粒硅稀缺标的,硅片竞争力领先                 
                                 
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【操作纪律】
1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。
2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。
3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。
4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。
5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。
6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。
7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。


                                 
                                           产业纵横
                 



未来5年复合增速有望达到25%!板块低估值有望迎来修复                 
                                 

9月15日,风电板块强势上涨,金雷股份、双一科技领涨。

万联证券认为,目前风电板块龙头企业估值整体水平不足20倍,核心锻件、铸件板块估值10倍左右,低于光伏行业25-40倍的估值,碳中和背景下,即便不考虑海外市场,基于国内风电行业25%的复合增速,按照PEG≈1估值,估值有待修复至15-20倍,因此我们看好风电板块估值+业绩的戴维斯双击。

投资观点:

(1)风电市场空间被低估,板块估值有望迎来修复(万联证券江维《严重低估的板块,风电成长性开始显现》-20210909)

市场认为我国风电技术水平与海外存在一定差距,风电市场仅在国内,相较同为新能源的光伏,空间相对有限。

实际上,近年来随着国内风电行业的技术进步,与海外的技术差距已大幅缩小,明阳智能今年推出了全球最大 16MW 风机足以印证国内风机制造的技术水平。明阳近期交付意大利 10 台 3MW 海上风机也印证国内整机厂有走出去、向欧洲巨头发起挑战的实力。

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从国内来看,市场对后补贴时代的国内风电持悲观态度,实际上,国内三北地区全面实现平价,今年1-7 月风电新增装机量 12.6GW,同比增长 46.8%,21H1 招标量 32GW 创历史同期新高,大幅超出市场预期。暂不考虑海外市场,我们预计 25年国内新增装机 80GW,相较 19 年复合增速 CAGR25%。

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(2)产业技术迭代加快,风机大型化降低装机成本(平安证券皮秀等《风电供给端变革,驱动行业内生成长》-20210823)

在行业去补贴等因素的驱动下,国内风机产业技术迭代加快,风机大型化趋势明显,单机容量 4MW 及以上机组逐步成为三北及西南地区风机招标的主力机型。

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随着招标机型的大型化,2021 年以来,风机招标价格呈现较明显的下降;根据近期中标情况,三北、西南地区大型风电项目的风机中标价格已低至 2300-2500 元/kW,较2020 年初的价格高点呈现大幅下降。

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风机的大型化不仅降低风机自身的生产成本,还能摊薄塔筒等风机以外的投资成本,推动三北地区风电投资成本达到 6000 元/kW 以下,部分项目投资成本可低至5000 元/kW 左右;与此同时,风机的大型化扩大了风电项目可开发容量。从当前的风机技术储备以及可预期的关键材料国产化等角度看,未来风机单机容量还有进一步提升的空间,风机大型化的趋势可持续。

相关标的(国信证券)运达股份、明阳智能、金风科技、天顺风能、东方电缆、日月股份

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                                           深度调研
                 



光伏装机持续推进,相关概念股业绩有望放量                 
                                 

东方日升(300118)

所属概念:光伏、HIT电池

事件驱动:9月14日,国家能源局公布整县(市、区)推进分布式光伏名单,包含全国676个县市,并提出2023年底前,试点地区各类屋顶安装光伏发电的比例均达到《通知》要求的,列为整县(市、区)屋顶分布式光伏开发示范县。

技术图解:

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行业前景:

从行业发展来看,异质结:近期华晟、通威等项目重大突破,大规模应用临近,未来5年行业CAGR超80%。光伏异质结对降低光伏度电成本、在全球大范围推广从而实现“碳中和”至关重要,是光伏“未来之星”。未来将取代PERC成为光伏电池片第三代主流应用技术。行业将孕育千亿市值龙头,预计2025年HJT设备市场空间有望超400亿元,5年CAGR为80%。在净利率20%的假定下,25倍PE假定下,HJT设备行业市值2000亿元。预计行业龙头市占率有望超过50%,未来有望达千亿级市值。(浙商证券《硅料价格三连降,光伏需求迎向上拐点》2021-7-15)

核心优势:

公司近年来通过研发储备与积累,目前已经掌握了异质结电池组件的相关制造工艺技术,成功制备出了高效异质结电池组件产品。公司年产 2.5GW 高效异质结电池与组件生产项目已于 2019 年 8 月开工,预计 2021 年全部投产。近日公司中标白城领跑者项目,斩获 25MW 异质结组件订单,标志着公司HJT 技术已可投入实际应用。(浙商证券《硅料价格三连降,光伏需求迎向上拐点》2021-7-15)

风险提示:

光伏政策风险;海外市场需求不达预期;光伏产品价格竞争超预期;新技术进展不达预期。

长川科技(300604)

所属概念:国产芯片、半导体

事件驱动:近日,中国完全自主产权的密集计算芯片研发企业——思朗科技处理器及超算芯片研发中心项目正式签约落地上海自贸区临港新片区。

技术图解:

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行业前景:

展望后市,封测是半导体产业链中技术壁垒较低、毛利率也相对较低的一个环节。国内封测通过前几年的海外并购,前几大封测厂均具备了与全球技术水平看齐的先进封装能力和产能,加上导入时间相对较短,华为/海思的国产替代规划中封测优先受益。设计类的公司除通用芯片外,大多需要根据客户产品规格定制,设计公司研发、产品上机验证都需要时间,但这些设计公司未来预计增加的订单,也都会投至国内封测厂,所以是一个增量市场。伴随着消费电子的回暖,这一逻辑至少可以看到几大封测厂扩产完成,开始放量为止。(中银证券陶波《测试机收入高增长,STI 经营业绩明显恢复》2021-9-7)

核心优势:

公司作为本土半导体测试设备领军企业,通过自主研发实现了数字测试机和探针台国产化突破。受益于国内芯片设计产业加速成长、自主可控需求提升,同时新产品逐步成熟,公司收入或迎向上拐点。公司主导产品为测试机、分选机和探针台等,在国内市场中产品体系较为完整,可覆盖晶圆制造、封测领域测试工序。受益于国内芯片设计业对产业配套国产化需求的上升,公司正迎来技术水平提升和产品覆盖范围扩张的新机遇。(中银证券陶波《测试机收入高增长,STI 经营业绩明显恢复》2021-9-7)

风险提示:

国家半导体产业政策波动及芯片产业国产化进程不及预期、新产品商业化进度不及预期、人才流失及先进技术获取受封锁。

节能风电(601016)

所属概念:新能源、风电

事件驱动:9月10日,国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏表示,下一步将在中东南地区重点推进风电就地就近开发,特别在广大农村实施“千乡万村驭风计划”;在东部沿海地区积极推动海上风电集群化开发,实现近海规模化开发,远海示范化开发。

技术图解:

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行业前景:

风电设备国产化程度持续提高。我国风电发展初期,由于缺少基础,所有设备基本都需要进口,导致风力发电成本居高不下。随着风电的推广发展,国产厂商的积极研发,目前大量核心部件已经完成了国产化。2020 年,国内厂商新强联(300850 CH)成功量产风机大功率主轴轴承,价格较海外龙头企业低 30%,完成国内大功率风机研发的一次阶段性突破。在国内政策推动鼓励下,国内厂商接连取得技术创新和技术突破,目前已经完全具备了整机的独立创新能力,对于降低国内风能发电成本有极大的推动作用。——(华泰证券王玮嘉《风电蛰伏主力,迎风而动展露峥嵘》2021-06-21)

核心优势:

1)长期专注风力发电,拥有丰富的建设运营维护经验;运营规模紧跟国内第一梯队。2)国内外项目战略布局全面推进,积极探索海上风电开发业务,资源储备充足;3)公司在业内具有较高的知名度和良好的品牌形象;4)公司加大研发投入,成立“中国节能风电研究院”, 公司承担的国家高技术研究发展计划 863 计划项目—“风电直接制氢及燃料电池发电系统技术研究与示范项目”进入示范运行阶段。——(华泰证券王玮嘉《风电蛰伏主力,迎风而动展露峥嵘》2021-06-21)

风险提示:

风力发电竞争加剧;弃风限电风险;补贴拖欠恶化。



                                 
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8月规模以上工业增加值再度回落,高技术制造业增长加快                 
                                 

※经济数据

1、据国家统计局消息,中国8月规模以上工业增加值同比增长5.3%,预期5.8%,前值6.4%。1—8月份,规模以上工业增加值同比增长13.1%,两年平均增长6.6%。

点评:8月规模以上工业增加值同比增速小幅低于预期,并且比上个月回落1.1个百分点,说明国内工业生产活动有所放缓,这主要受局部疫情、夏季停产检修、环保限产等影响。制造业总体处于恢复格局,但基础仍不牢固,8月官方制造业PMI逼近临界值,也表明制造业扩张力度持续减弱。不过局部亮点依然突出:(1)高技术制造业增长加快;(2)医药制造业保持高景气。预计年内各月工业增加值同比增速或持续下行,后市密切关注地方债发行提速对内需及工业生产端的影响。

2、据新浪财经消息,9月14日,Canalys发布中国云服务市场2021年第二季度报告。报告显示,二季度,中国云基础设施市场增长54%,达到66亿美元。

点评:疫情作为一把双刃剑,虽然延缓了线下云业务进程,但是有效加速了企业上云、用云的紧迫感,培养和孵化新的商业模式和用云习惯,助力云市场的进一步扩大。展望后市,随着数字经济时代全面来临,5G新应用兴起,数据计算、存储需求呈指数增长,云基础设施建设势在必行。落脚于A股市场,云计算全产业链均有望受益,服务器、路由器、交换机、存储、载板等设备及上游环节都将加速发展。

3、据上海钢联发布数据显示,9月14日,多数锂电材料价格上涨,金属锂价格上涨2万元/吨,碳酸锂涨1500-3500元/吨,氢氧化锂涨2500-5000元/吨。正极材料价格也有所上涨,磷酸铁锂上涨4000元/吨,锰酸锂上涨2500-5000元/吨。

点评:进入9月后,碳酸锂短期供给无明显增量,在需求维持较高水平的情况下,锂电产业链价格整体仍处于易涨难跌状态。短期来看,锂电材料供应短缺将维持常态化,资源端与冶炼端的利润分配将倾向上移,产业链整体继续维持高盈利区间。中长期来看,在供给与需求快速放量的背景下,全球新能源汽车产业已进入百花齐放的新时代,行业基本面持续向好,产业链景气度持续上行,积极把握细分龙头投资机遇。


政策风向

1、据新浪网报道,9月14日,中国西电公告称,经国务院国有资产监督管理委员会研究并报国务院批准,同意中国西电集团与国家电网有限公司部分子企业实施重组整合。

点评:为了匹配新能源发电的大比例接入,我国特高压建设在未来5-10年会进一步加快,特高压产业投资将持续加码。此次中国西电与国家电网部分子公司重组整合后,将有助于央企更高效的推动特高压产业投资。特高压建设周期一般为2-3年,设备企业业绩有望在未来2年迎来集中释放。中长期来看,在能源结构转型的背景下,预计“十四五”期间,国内电气化率将持续提升,特高压产业发展前景依旧广阔。

2、据央行官网消息,为维护银行体系流动性合理充裕,2021年9月15日人民银行开展6000亿元中期借贷便利(MLF)操作(含对9月15日MLF到期的续做)和100亿元逆回购操作,中标利率均持平。

点评:央行等额续作到期MLF,超出市场预期,维稳资金面态度明确。预计9月资金面缺口不大,降准必要性降低,财政收支节奏“错位”与3000亿支小再贷款将很大程度上补充基础货币缺口。后市需要密切关注央行对冲操作、政府债发行节奏以及财政支出节奏等对资金面的影响。鉴于四季度流动性扰动因素偏多,仍有必要通过全面降准来维持全年M2在合理增速。


※关联市场

1、,创业板指弱势回调跌1.12%,风电、光伏板块上演涨停潮

点评:整体来看,三大核心主线券商、光伏、锂电中,只有券商拖累后腿。所以盘面上,指数虽然处于调整中,但情绪不算太差。回顾近期来看,两大指数经常成背离走势,好的一面在于创指正在筑底。那么沪指短期整理一下筹码之后,叠加北向资金净流入,两指数是有望共振上攻的。


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中高端精选酒店领域佼佼者,把握“服务至上”, 形成君亭式服务体系!                 
                                 

今日申购的新股是:君亭酒店(301073)

新股申购详情:君亭酒店此次发行总数2013.5万股,网上发行为550万股,发行市盈率32.47倍,申购代码为:301073,申购价格:12.24元,单一帐户申购上限5500股,申购数量500股整数倍。

战略方向:公司主要从事中高端精选服务连锁酒店的运营及管理。公司自成立以来以长三角城市群为核心发展区域,并逐步向全国范围重点城市有序拓展。公司已经建立了成熟的多层次定位的中高端酒店品牌,其中“君亭酒店”品牌定位为东方艺术特色的中档精选服务酒店;“寓君亭”品牌定位为中档公寓酒店;“夜泊君亭”品牌定位为高档历史文化旅游目的地酒店;“Pagoda君亭”定位为高档艺术设计酒店。公司现已开业酒店39家、已签约待开业酒店23家,其中已开业酒店中直营酒店15家、合资酒店1家和受托管理酒店23家。

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投资要点:

(1)在酒店开发设计方面具有独特优势(招股说明书)

公司深耕中高端精选酒店领域多年,目前已经形成了“传统星级酒店改造”、“城市高端商业综合体及社区商业配套酒店”、“城市文化街区及特色小镇配套酒店”等酒店开发技术。

公司在酒店项目产品开发过程中,创新性的推行酒店品牌溢出、高坪效设计、传统物业整体升级改造、目标消费者需求定制设计等理念,得到酒店业主、同业和消费者的较高认可。

公司凭借在酒店开发设计的独特优势,积累了优质酒店物业储备、品牌宣传广度和消费者高度评价,为公司发展奠定了良好的发展基础。

(2)把握“服务至上”的关键特征,形成君亭式服务体系(招股说明书)

公司积极把握中高端精选酒店行业“服务至上”的关键特征,形成了“产品精选、文化精选及服务内容精选”的君亭式服务体系。

因为君亭酒店在服务的投入和重视,公司旗下各酒店在顾客好评率、客户投诉率和第三方平台客户评分等指标上均表现良好。君亭酒店服务体系上的核心竞争力为公司在产品同质化、服务刻板化的行业竞争中脱颖而出提供了强大保障。

(3)积累了较大规模的客户资源,为可持续盈利能力提供保障(招股说明书)

公司凭借君亭酒店品牌优势和“产品精选、文化精选及服务内容精选”的君亭式服务体系已经积累了大量的客户资源。截至目前,公司旗下各酒店年均对外提供服务 60 万人次以上。

公司在集团协议客户、会员客户及在线旅游渠道(OTA)等方面都积累了大量的资源。在集团协议客户方面,在与华为、阿里巴巴、携程等大客户强化合作的基础上,积极与广发银行、滴滴、春秋航空、英孚、南航、万达等进行会员推广合作;在会员客户方面,公司自建的“君亭四季会”会员体系已经开始为公司快速积累忠诚度客户。

公司目前已经积累了较大规模的客户资源,这对公司的可持续盈利能力提供了有力的保障。



                        

两市机构资金合计净流出480.09亿元                 
                                 

截止9月15日收盘,两市机构资金合计净流出480.09亿元,61个行业中有11个行业呈现净流入状态。

其中,机构重点增持:化工行业(16.05亿)、输配电气(13.68亿)、电力行业(7.16亿)、石油行业(6.25亿)、专用设备(5.17亿);

机构重点抛售:电子元件(-65.36亿)、酿酒行业(-62.09亿)、医药制造(-39.91亿)、有色金属(-33.71亿)、软件服务(-30.88亿);

个股方面,09月15日机构净流入前五的股票分别为:赣锋锂业(8.75亿)、金风科技(8.00亿)、中环股份(5.39亿)、中国电信(4.23亿)、中天科技(3.92亿);

机构净流出前五的股票分别为:五 粮 液(-26.35亿)、比亚迪(-13.24亿)、北方稀土(-11.70亿)、格力电器(-10.74亿)、润和软件(-8.94亿)。



                                 
                                           投资日历
                 



投资日历(9月16号)                 
                                 
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