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芯片交货期创史上最高纪录

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发表于 2021-6-24 08:37:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

创业板冲高回落 新能源与芯片卷土重来》6月23日,创业板还是很生猛啊,硬生生的创了一下反弹新高。作为抱团核心,科技股还是主角,锂电池继续冲锋,不过就像我之前说的,科技股的兑现压力也不小,所以冲高回落时可以预见的。对于科技股的再冲锋,选择兑现还是选择跟进,很有可能会成为投资人交易的胜负手,注意节奏!

盘面上看,锂电、半导体芯片股表现强劲,创业板指涨幅领先,白酒、石油等权重板块回调,深强沪弱格局明显。汽车整车、碳中和、券商、钛白粉等盘中轮番拉升。科创板新股纳微科技盘中大涨近1400%,成交近27亿,换手80%,两市成交额连续第4个交易日突破1万亿元。




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6月24日情报精选:发改委同意福州都市圈发展规划                 
                                 

政经证金

【新闻联播】

●国常会:完善跨境电商发展支持政策 扩大跨境电商综合试验区试点范围

●国常会:加大普惠金融力度 鼓励社会资本以市场化方式设立创业投资引导基金

●决策层强调加快建设知识型技能型创新型劳动者大军

●我国夏粮产量再创历史新高

●第五批国家集采药品拟中选结果公布

●前5个月综合保税区进出口增长31.6%

●我国首个地球系统数值模拟大科学装置启用

●农业农村部启动长江退捕渔民就业帮扶培训“暖心行动”

【重要消息】

财政部:1-5月国企利润总额同比增长1.7倍

发改委同意福州都市圈发展规划

乘联会:6月第三周乘用车市场零售达到日均4.2万辆 同比降7%

●发改委要求报送二氧化碳捕集利用与封存(CCUS)项目有关情况

●工信部信息技术发展司开展大数据产业调研

●生态环境部委托中钢协开展钢铁行业碳排放权交易相关工作

●生态环境部与国际可再生能源署签署应对气候变化合作谅解备忘录

●采购品种创新高 第五批国家药品集采平均降价56%

●携程报告:上半年红色旅游持续升温 预订量同比增超2倍

●半导体产业链:车用芯片交期缩减 Q3或迎交货潮

●5月份全国水泥熟料进口287.7万吨 同比下降23% 环比上升8%

●证监会同意5家企业创业板IPO注册

●21世纪:监管窗口指导纯债基金不得买权益类永续债

●杭州房贷收紧 二手房市场趋于降温

●浙江省可再生能源发展“十四五”规划正式发布 力争光伏新增12GW以上

●机构加密货币抛售达2018年2月以来的最长纪录

●俄罗斯安全局局长:俄方将与美国合作打击网络黑客

●古巴研发拉丁美洲首款新冠疫苗

●俄罗斯总参谋长:若受到威胁 俄不排除使用核武器的可能

●韩国政府治理逃税没收1.2万人加密货币 总价达530亿韩元

行业概念

1、全国碳市场交易细则落地,两大方向显著受益

相关上市公司:谱尼测试(300887)、先河环保(300137)

2、集运运价持续新高,行业龙头充分受益

相关上市公司:中远海控(601919)、宁波海运(600798)

3、芯片交货周期创纪录  缺芯已成全球性重大问题

相关上市公司:中芯国际(688981)、露笑科技(002617)

4、海外厂商明年三倍扩产PCB,把握中游设备投资机会

相关上市公司:深南电路(002916)、超声电子(000823)

个股情报

新股申购:申菱环境、密封科技、英诺激光、德才股份、威腾电气

新股上市:华菱线缆

可转债申购:

可转债上市:

晚间私募传闻:

永泰能源:力争十年内公司新能源业务超过现有传统能源业务

通宝能源:坚定不移做强做优主业 持续强化创新驱动发展

英洛华:将深耕主业 大力开拓头部客户

晋控电力:相关光伏资产正有计划的注入上市公司

南风化工:正积极推进重组工作进程

美锦能源:目前氢燃料车年产能达一万辆

派林生物:采浆规模已快速提升 将继续加强浆站拓展

ST安泰:公司目前已有120万吨H型钢生产线

太化股份:公司已开始在新材料产业方向布局

新农开发:主副业协同发展 正着手布局产业链整合

定增&重组&转债

中国电影:拟3.35亿元收购华夏北京80%股权、华夏寰宇51%股权

南京医药:南京新工集团受让公司23.22%股份

兴森科技:香港兴森拟购买Fineline10%股权

博济医药披露定增结果:广州高新区投资集团获配877.19万股

成都银行:实控人拟变更为成都市国资委

豫能控股:重组事项获有条件通过复牌

汉马科技:有关公司资产剥离事项尚处于筹划阶段

重大投资&合同

广弘控股:拟出资1000万元设立子公司

天地源:放弃对参股公司西安丝路国际金融创新中心的增资

中信证券:拟设立子公司从事证券资产管理业务及公开募集证券投资基金管理业务

宇环数控:与无锡绿点签署数控多工位抛光机采购合同

特锐德:中标6799.89万元山区铁路安全增强项目电力设备采购项目

金融街:全资子公司12.9亿元竞得上海市奉贤区国有建设用地使用权

中国建筑:近期获得合计442.7亿元重大项目

中原环保:联合中标18.76亿元城市综合开发项目

中利集团:全资子公司签订约4000万美元光伏组件供货合同

华工科技:与鸿富锦精密电子有限公司签署合作框架协议

湖北宜化:拟以债转股方式对湖南宜化增资3.7亿元

莱茵生物:与湖南农业大学签订战略合作框架协议

杭州园林:预中标1.18亿元项目

深南电路:拟60亿元投建广州封装基板生产基地项目

星帅尔:控股子公司拟购买不动产用于建设1GW光伏组件项目

湖南发展:拟在长沙县投建春华康养农旅小镇项目

业绩&分红

天奇股份:预计上半年净利润同比增长562%-650%

司尔特:上半年净利预增40%-90%

天铁股份:预计上半年净利润同比增长151%至175%

增持&减持&回购

中科三环:控股股东的一致行动人增持0.94%股份

美的集团:控股股东一致行动人累计增持8亿元 已完成增持计划最低金额

锦鸡股份:股东拟合计减持2.68%股份

佳创视讯:实控人提前终止减持计划并承诺1年内不减持、已减持1.69%的股份

天龙集团:程宇拟减持不超2%股份

金桥信息:控股股东金国培拟减持不超过3%股份

寒锐钴业:控股股东提前终止减持计划 已减持1.6608%股份

嘉应制药:股东陈泳洪拟减持3.8%股份

金陵体育:实控人及其一致行动人合计持股比例减少达5%股份

中设股份:两股东拟合计减持不超1.67%股份

红相股份:控股股东杨保田及实控人杨成拟通过大宗交易和协议转让方式合计减持9%股份

英飞特:实控人拟减持不超3.7%股份

超频三:实控人之一张魁拟减持不超2.43%股份



                        

创业板冲高回落   新能源与芯片卷土重来                 
                                  【盘面要点回顾】
1、6月23日,创业板还是很生猛啊,硬生生的创了一下反弹新高。作为抱团核心,科技股还是主角,锂电池继续冲锋,不过就像我之前说的,科技股的兑现压力也不小,所以冲高回落时可以预见的。对于科技股的再冲锋,选择兑现还是选择跟进,很有可能会成为投资人交易的胜负手,注意节奏!
2、盘面上看,锂电、半导体芯片股表现强劲,创业板指涨幅领先,白酒、石油等权重板块回调,深强沪弱格局明显。汽车整车、碳中和、券商、钛白粉等盘中轮番拉升。科创板新股纳微科技盘中大涨近1400%,成交近27亿,换手80%,两市成交额连续第4个交易日突破1万亿元。
3、市场指数震荡,热门赛道反复轮动为主,一般而言,七一情绪驱动的行情逻辑仍然在延续中,市场反复轮动但聚焦科技成长和中报业绩的大思路仍在延续中。后疫情时代,复苏之后是增长放缓,长期成长赛道+短期景气向上的公司稀缺,会维持高估值水平,虽然其在外部扰动下,也会有回撤,但回撤后,依然将是市场配置主线。
策略上,建议均衡配置,适度关注券商等指数护盘类权重股的脉冲机会,并对周二启动的工程机械等冷门股的持续性多加关注、存在反复震荡后构筑中期底部的可能。
【今日头条回顾】
事件:美国交易经纪商Susquehanna Financial Group的数据显示,5月芯片交货时间达到18周,创有追踪数据以来(2017年)的最长期限。从汽车制造到消费电子产品,芯片短缺已经演变成全球性重大问题。
点评:
当下行业最大的问题不是需求,终端市场其实需求非常好,但是上游零组件缺料或者涨价的消息不断传出,而且2021年二季度的缺料状况比一季度更为紧迫。从近期台系制造大厂富士康、仁宝、广达等,以及国内中芯国际的发表会信息来看,芯片的紧张状态将延续到年底。
从消费端来看,目前最大的备料问题在于“长短脚”效应,IC的缺货集中于电源管理芯片(PMIC)、射频(RF)元件、影像传感器(CIS)、驱动IC(DDI)到微控制器(MCU)、专用存储器等等,不少产品虽然供给无恙,但受限于其他短脚品料缺货,无法实际扩大销售也非常无奈。
在所有种类的芯片中,电源管理芯片,即调节从工业机械到智能手机等各种电流的半导体,是拖累整体交货时间的主要品类。这类芯片交货时间达到25.6周,比4月份延长了近两周。即便如此,其他领域的短缺现象也十分普遍。
因此落地到策略上,目前面对芯片短缺现象,恐慌性备库存普遍存在于电子行业。龙头企业拥有强大的资金实力,受到的影响会比较小,而中小企业处于弱势地位,不得不继续面对芯片持续上涨的市场环境。可重点关注供应链上游的电子材料领域,这一领域不太容易出现长短脚问题。
【复盘总结】
观点:指数震荡整固
1.新能源与半导体支撑科技情绪
2.机构抱团驱动力仍在分化减弱
3.创业板上档兑现压力较大
题材方向:军工、工业互联网、医药


                        

【涨停分析】                 
                                  2021年6月23日,两市共91只个股成功封涨停(含ST),较上个交易日减少9只。沪深两市全天震荡回升,沪指涨幅0.25%,创业板指涨幅1.13%,以下为部分精选涨停个股分析:
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                                           题材前瞻
                 



政策利好来袭,该板块或再迎风口!                 
                                 

碳捕集

政策评估:★★★★☆

发改委发布关于请报送二氧化碳捕集利用与封存(CCUS)项目有关情况的通知,通知提出,为做好碳达峰、碳中和相关工作,科学评估二氧化碳捕集利用与封存(CCUS)技术和项目现状,有力有序组织后续重大工程。碳吸收是降低空气中二氧化碳浓度的重要举措,对于实现二氧化碳净零排放具有重要意义。随着中国碳达峰、碳中和推进,碳吸收相关的林业碳汇、CCUS、直接空气碳捕集(DAC)等产业有望加快发展。

市场评估:★★★☆☆

板块整固已久,利好刺激或驱动概念股走强。

强势龙头:昊华科技(600378)

公司是中国化工集团旗下新材料科技型平台企业,是先进材料、特种化学品及创新服务提供商,产品服务于多个国家军、民品核心产业,持续在各个业务领域进行自主创新和全球范围的合作创新。公司在碳捕捉方面的技术储备初具规模,已经与中石油、中石化和中国神华在二氧化碳捕集和封存(CCS)领域展开深入合作。

操作策略:东兴证券刘宇卓在《氟化工和特种气体业务技术实力强,资源整合发挥协同效应》(2021-4-19)一文中给予 强烈推荐 评级。

风险提示:技术路线竞争加剧;下游客户订单减少;下游需求增速不及预期。



                                 
                                           价值掘金
                 



昊华科技(600378):新材料业务进入快速成长期                 
                                 
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【操作纪律】
1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。
2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。
3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。
4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。
5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。
6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。
7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。


                                 
                                           产业纵横
                 



多因素不断强化支撑价格高位运行!基本面预期仍有改善空间                 
                                 

6月23日,煤炭板块强势上涨,山西焦煤、兖州煤业领涨。

中信证券认为,目前安监、需求、进口等支撑煤价高位的因素还在强化,景气预期仍有改善空间。虽然短期海外流动性预期及国内价格监管政策影响市场情绪,但我们认为龙头公司盈利弹性放大,估值吸引力依旧,预期扰动不改板块上涨趋势。

投资观点:

(1)国内外供给均出现收缩,供给不足局面持续(申万宏源孟祥文《煤炭行业迎来“暴利时代”,重塑行业投资价值》-20210622)

当前叠加“碳中和”政策的影响,由于新建矿井可采年限最低均超过50年,而随着“碳中和”背景下能源消费结构的转变,未来不确定性加强,煤炭行业投资意愿进一步下降

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2016年开始煤炭行业供给侧改革以来,至2020年我国共淘汰落后产能8亿吨,基本完成供给侧改革目标。随着中小煤矿产能的加速退出,产能进入收缩期,造成煤炭供给弹性进一步下降

从进口来看,中国煤炭进口量维持在3亿吨左右规模,占我国沿海煤炭市场约30%,因此国际煤价对国内煤价影响较大。受全球通胀影响,商品价格暴涨,国际煤价涨幅显著,支撑国内煤价维持高位。近年来国际矿商煤炭产量持续下降,东南亚需求强劲,预计进口难以弥补国内供给缺口

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(2)多因素支撑煤价维持高位,基本面预期仍有改善的空间(中信证券祖国鹏《市场情绪出现扰动,但基本面依然强劲》-20210620)

目前安监、需求、进口成本进一步上升等支撑煤价维持高位的因素还在强化,基本面预期仍有改善的空间。

动力煤方面,近期价格稳中偏强,一方面在旺季和低库存支撑下需求开始释放,另一方面下游对高煤价接受程度有所提高。坑口因安监等因素影响产量释放,高煤价支撑到港成本。近期政策再度提及高煤价中的炒作因素,短期市场预期或受政策影响,即便煤价有调整,预计调整幅度有限,且会重回高位。

焦炭方面,近期环保短期限产现象出现,供给收缩的预期或支撑当前焦炭价格,预计短期还有提价的空间。

焦煤方面,山西等地的安全检查进一步升级,部分焦煤矿井或停产检修,影响短期供给,预计短期价格或继续上涨

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相关标的(申万宏源)中国神华、兖州煤业、山西焦煤

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                                           深度调研
                 



芯片交货期创史上最高纪录,半导体产业龙头有望持续受捧!                 
                                  韦尔股份(603501)
所属概念:汽车芯片、国产芯片
事件驱动:5月芯片交货时间达到18周,创有追踪数据以来(2017年)的最长期限。从汽车制造到消费电子产品,芯片短缺已经演变成全球性重大问题。
技术图解:
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行业前景:
从行业来看,汽车芯片是汽车的核心器件,包括MCU、功率半导体、传感器、存储、ASIC等。在电动化与智能化趋势下,汽车半导体价值量不断增加,2020年全球市场规模约460亿美元。另外当前所有汽车芯片均较为紧缺,其中MCU缺货最为严重,交期最多延长4倍。事实上,除了芯片外,整个汽车电子都在被买方加持。例如3月以来,华阳集团接待了161家机构调研,拓邦股份接待了134家,其中不乏工银瑞信、鹏华、睿远、红杉、高毅、淡水泉等顶级公私募。(安信证券)
核心优势:
公司不断推出新型汽车CIS 产品,目前拥有 32 款领先的汽车 CIS 产品,对于环视、ADAS、舱内监控和倒车影像等功能均可满足,产品矩阵丰富。公司在国内市场亦呈加速渗透状态,如理想 one 和零跑汽车 C11 均搭载了豪威传感器。公司 20年汽车 CIS 收入约 2.6 亿美金,我们预计到 2023 年公司汽车 CIS 收入将达到 10亿美金。(东北证券)
风险提示:
新能源汽车销量不及预期、行业竞争加剧风险。
志邦家居(603801)
所属概念:家具家居
事件驱动:6月16日,广东清远志邦智能家居生产基地正式签约落地。志邦家居计划投资16亿元,新建华南生产总部。预计项目将在2-3年内完成建设,建成后年产70万套定制家居产品。
技术图解:
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行业前景:
从行业层面来看,继 1 月以来各大家居企业陆续发布业绩预告/快报,4 季度板块业绩明显回升后,本周海关总署公布 1-2 月出口数据,其中家具及其零部件出口金额为 110 亿美元,不仅同比 2020 年增长达 82%,同比 2019 年增长也达 34%,再次验证家居景气度回暖。考虑疫情控制下海内外房地产市场景气度的提升、国内竣工周期的复苏和去年同期疫情带来的低基数效应,家居企业 21H1 业绩有望持续改善,继续期待绩优股 2021 年业绩表现。(华福证券)
核心优势:
公司大宗业务订单高增速,业务占比达 22.2% 。从渠道情况看,19 年经销业务实现 19.18 亿元,同比增长 14.9%,较上年提升 2.29pct,占主营业务收入比重为 66.6%,较上年回落 3.46pct。直营业务实现 1.82 亿元,同比增长 16.3%,占主营业务比重为 6.3%,占比基本与上年持平,较上年降低0.14pct。大宗业务实现 6.39 亿元,同比大幅增长 63.7%,增速亮眼,品类方面已经逐步齐全,形成“大定制”格局。(天风证券范张翔《收入利润稳健增长,盈利能力显著修复》2020-7-15)
风险提示:
地产行业商品房交付不及预期,同业竞争加剧,疫情影响加剧等
长安汽车(000625)
所属概念:新能源汽车
事件驱动:浙商证券认为,新能源汽车方面,国内供给改善驱动需求;欧洲补贴正当时,销量高增长;美国新能源车补贴政策逐步落地,电车和储能业务有望翻倍式增长,行业基本面向好,汽车板块景气度底部拐点出现,预计Q3 整车板块量利双升。
技术图解:
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行业前景:
在国家多方面政策的大力扶持下,自2020年下半年以来,中国新能源汽车市场一直保持高增长趋势。2021年以来我国新能源汽车市场维持高景气,产销量持续实现高速增长,1-5月新能源汽车产销量分别同比大幅增长228.08%和228.47%,市场渗透率进一步提升至8.74%,显示我国新能源汽车发展势头迅猛,新能源汽车产业正进入加速发展的新阶段。随着电动化加速,各车企的产品矩阵进一步丰富,预计下半年将继续迎来大量新车型上市,丰富且品质提升的供给将进一步刺激C端需求提升。我国汽车电动化产业链发展迅速,布局最为完善,基于在产能、技术、成本和客户方面的优势,将能充分享受全球汽车电动化红利。——(东湾证券黄秀瑜《新能源汽车行业2021 年下半年投资策略:风起潮涌,群雄角逐,紧握主线》2021-06-18)
核心优势:
深厚历史积淀+广域全球布局,铸就强大品牌生命力。第一次创业,响应国家号召,探索民用微型汽车。1996 年长安汽车正式成立,两年后长安面包“长安之星”诞生,凭借微型面包车,2001 年长安汽车实现100 万辆的汽车产销量,总耗时17 年。第二次创业:进军乘用车市场,迎接国内汽车市场蓬勃发展。长安利用国内SUV 市场发展第一波红利,推出CS 系列55 等热销紧凑型SUV 车型,实现销量快速提升,在2014 年累计销量成功突破1000 万,成为了第一家跨入“千万俱乐部”的中国品牌。从100 万辆迈向1000 万辆,总耗时13 年。第二次创业成效斐然。第三次创业:存量竞争市场,以电动智能化为方向,开辟创新创业计划,迈向下一个大台阶。计划包含四方面内涵:创业、创新、创变、创速,以1核心+4转型的发展思路,“发展思路,推动经营客户、智能化新能源、产品+服务+出行解决方案、经营品牌”四大转型,开启全新一轮企业向上周期。未来,长安汽车将把“智能化”和“新能源”打造成为长安产品的标准配置。——(东吴证券黄细里《第三次创业开启新一轮成长周期》2021-06-09)
风险提示:
宏观经济恢复不及预期、汽车促消费推进不及预期、海内外汽车需求不及预期。


                                 
                                           热点聚焦
                 



海外厂商明年三倍扩产PCB,把握中游设备投资机会                 
                                 

※外围市场

1、据日经新闻,日本PCB制造商名幸电子计划在2022年投资约100亿日元在日本山形县兴建车用PCB新工厂,将日本车用先进PCB产能扩张至现行3倍,主因日本车厂正推动先进驾驶辅助等车辆电子化措施带动订单增加,也将成为Meiko15年来首度在日本大规模投资。

点评:PCB作为电子产品之母,受益于下游需求不断拓宽,海内外厂商积极扩产,行业高景气持续。继2020年同比增长6.4%之后,Prismark已上调2021年PCB市场增速从8.6%到14.0%。展望后市,PCB受益于电子板块在产业趋势和政策支持带动下的不断发展壮大,在5G基站加速建设、数据中心建设、汽车电动化智能化的迅速提升以及电子消费快速增长等多重因素的驱动下,看好PCB板块需求持续扩张带来的业绩提升机会

2、美国交易经纪商Susquehanna Financial Group的数据显示,5月芯片交货时间达到18周,创有追踪数据以来(2017年)的最长期限。从汽车制造到消费电子产品,芯片短缺已经演变成全球性重大问题。

点评:当下行业最大的问题不是需求,终端市场其实需求非常好,但是上游零组件缺料或者涨价的消息不断传出,而且2021年二季度的缺料状况比一季度更为紧迫。从近期台系制造大厂富士康、仁宝、广达等,以及国内中芯国际的发表会信息来看,芯片的紧张状态将延续到年底,促进半导体牛市延续


※经济数据

1、据上海航运交易所,截止6月18日当周,SCFI综合指数报3704点,环比升2.5%,其中欧线6355点,环比升7.9%,美东、美西线分别报8554点、4658点,环比分别升0.9%、降3.5%。

点评:目前SCFI指数同比涨幅达285%,在现有供应链极度紧绷的情况下,运价或将持续维持高位走势。随着运行持续上行,全年集运业的盈利有望继续突破新高。1)美线运价高位震荡半年以来有进一步向上突破之势,新长协合同5月1号实施,挺价意愿强烈;2)欧线方面,运河事件造成大量停航,预计设备短缺延续至未来两月。具体到A股上,随着集运运价不断新高,支撑集运龙头1-2年内的盈利中枢明显上移,相关受益概念值得留意


※政策风向

1、据新浪财经,6月22日晚间,上海环境能源交易所正式发布《关于全国碳排放权交易相关事项的公告》指出,碳排放配额(CEA)交易应当通过交易系统进行,可以采取协议转让、单向竞价或者其他符合规定的方式,协议转让包括挂牌协议交易和大宗协议交易。

点评:本次《公告》进一步明确了全国碳市场的相关交易细则,意味着全国碳市场即将启动。目前全国碳排放交易系统已通过验收。根据此前的安排,预计该系统将在6月底前正式上线。全国碳市场启动之后,两大方向将显著受益:一是CCER,新能源运营商、林业、环保运营等CCER供给方将成为实际收益者;二是碳监测,机构测算,若对当前存量烟气CEMS 系统改造升级,则将产生规模超百亿元的新兴市场。


※关联市场

1、周三,创业板指涨逾1%收获5连阳,科技股继续爆发,纳微科技上市首日大涨近13倍。

评估:整体来看,目前市场整体偏好,受科技股延续表现的影响依然处在一个较好的水平,因此题材性热点也敢于去表现。但同时也需要留意,一旦创业板高位震荡过久,并且无法顺利突破时,市场风险偏好就有再次下行的风险。技术上,指数日线级别反弹到位,短期可能继续波动来消化上面的压力,但整体走势健康,量能也保持活跃,这个时候其实回调是买入的良机,科技题材依旧是当下的主线


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消息面利好A股市场
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消息面一般影响A股市场
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消息面利空A股市场

以上评估仅为信息参考,不作为投资依据。市场有风险,投资需谨慎!


                                 
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今日申购的新股是:申菱环境(301018)

新股申购详情:申菱环境此次发行总数6001万股,网上发行为1530.25万股,发行市盈率18.23倍,申购代码为:301018,申购价格:8.29元,单一帐户申购上限15000股,申购数量500股整数倍。

战略方向:公司的主营业务是为数据服务产业环境、工业工艺产研环境、专业特种应用环境、公共建筑室内环境等应用场景提供人工环境调控整体解决方案。主要产品为机房精密空调、直接/间接蒸发冷却机组、组合式空气处理机、屋顶式空气调节机组、工业单元式空气调节机、恒温恒湿型单元式空气调节机、除湿机、低露点除湿机、地铁隧道嵌装式全工况高效能空调系统、一体化VOCs气体冷凝回收装置、污泥低温干化机、核电抗震型风冷冷水机、飞机地面空调、一体化蒸发冷却式冷水机组、冷热水机组。

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投资要点:

(1)多领域的技术达到国际领先或国际先进水平(招股说明书)

公司是工业和信息化部、财政部认定的2018年国家技术创新示范企业。公司拥有高层次、高素质的研发设计团队,能够针对不同行业的特点研发满足不同行业客户需求的技术,拥有超高能效、环保绿色工程、智能控制、极端环境保障、防爆防腐、抗震抗冲击六大核心技术体系。公司的整体技术水平先进,尤其在水电领域(高效节能水电空调)、轨道交通领域(隧道嵌装式全工况高效能空调系统)、信息通信领域(数据中心液/气双通道精准高效制冷系统关键技术及应用)、核电领域(三代核电站宽环境温度风冷冷水机组)的技术达到了国际领先或国际先进水平。

(2)较高水平的产品性能测试实力以及完善的质量管理体系(招股说明书)

公司具备较高水平的产品性能测试实力,设有四个多功能实验室,分别为20HP综合性能实验室、120HP综合性能实验室、1,800kW综合性能实验室、综合性能实验室装置群。公司建立了完善的质量管理体系,制定了进料检验质量控制措施、生产过程中关键质量环节及控制措施、出货检验质量环节及控制措施等一系列的质量管理流程。在产品生产过程的数据记录及生产资料的控制严格按照ISO及军工品质量控制体系来执行,公司定期对这两个体系的执行进行稽查。以上各项制度、技术保障能力为公司构建产品质量优势奠定了基础。

(3)完善的销售和服务网络,及时有效地为客户提供完善的售前、售中和售后服务(招股说明书)

公司拥有完善的销售和服务网络,在国内以北京、上海、广州、深圳、武汉、成都、济南、西安、张家口、香港等重要核心城市为中心设有子公司,能及时有效地为客户提供完善的售前、售中和售后服务。公司下游客户对产品售后服务要求较高,不及时或低效率的售后服务会严重影响下游客户的运营效率,从而影响客户的经济效益。通过多年的技术积累,公司具有较强的技术实力,能够及时向客户提供专业化的售后技术支持和服务。在项目完工之后,在合同约定的期限内为客户提供免费的维护和服务;合同到期后,公司持续为客户提供技术支持和有偿的维修服务,保证设备的长期安全、稳定运行。



                        

两市机构资金合计净流出158.42亿元                 
                                 

截止6月23日收盘,两市机构资金合计净流出158.42亿元,61个行业中有16个行业呈现净流入状态。

其中,机构重点增持:电子元件(48.73亿)、汽车行业(17.71亿)、化工行业(7.26亿)、有色金属(5.52亿)、家电行业(4.04亿);

重点抛售:酿酒行业(-58.56亿)、软件服务(-28.24亿)、银行(-12.98亿)、医药制造(-12.53亿)、航天航空(-12.47亿);

个股方面,06月23日机构净流入前五的股票分别为:长安汽车(10.41亿)、天齐锂业(10.19亿)、长电科技(7.51亿)、赣锋锂业(5.78亿)、领益智造(5.78亿);

机构净流出前五的股票分别为:五 粮 液(-12.61亿)、DR隆基股(-11.62亿)、中远海控(-11.39亿)、山西汾酒(-9.52亿)、泸州老窖(-7.75亿)。



                                 
                                           投资日历
                 



投资日历(6月24日)                 
                                 
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